证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０７７

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

暨召开２０１２年第十次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第四十二次会议通知于２０１２年１０月２２日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１２年１０月２６日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、《公司２０１２年第三季度报告》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

二、《关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为２亿元，期限１年的综合授信，具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、《关于公司向兴业国际信托有限公司申请抵（质）押借款的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司向兴业国际信托有限公司申请金额１１亿元，期限为２４个月的借款，具体为：

１、董事会同意公司向兴业国际信托有限公司申请金额６亿元，期限为２４个月的借款，以公司子公司华瀛山西能源投资有限公司所持有的山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司及山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司１００％股权为该笔借款提供质押，并以山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司及山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司所拥有的采矿权为本次借款办理公证抵押手续，具体借款、质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

２、董事会同意公司向兴业国际信托有限公司申请金额５亿元，期限为２４个月的借款，以公司子公司华瀛山西能源投资有限公司所持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司５１％股权为该笔借款提供质押，并以山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司所拥有的采矿权为本次借款办理公证抵押手续，具体借款、质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

四、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请抵（质）押借款的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请金额５．９亿元，期限为１２个月的借款，以公司子公司华瀛山西能源投资有限公司所拥有的山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司５１％股权为该笔借款提供质押，同时以山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司所拥有的采矿权为本次借款办理公证抵押手续，具体借款、质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

五、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司子公司华瀛山西能源投资有限公司向华鑫国际信托有限公司申请金额为４．９５亿元，期限为２年的信托融资，由公司为其提供连带责任担保，同时以公司下属全资公司山西灵石银源煤焦开发有限公司所持有的山西灵石银源新安发煤业有限公司５１％股权为该笔融资提供质押，并以山西灵石银源新安发煤业有限公司所拥有的采矿权为该笔融资提供抵押，具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

六、《关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司子公司永泰能源销售有限公司向上海银行股份有限公司南京分行申请金额１亿元，期限为１年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，具体借款及担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

七、《关于灵石银源煤焦开发有限公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司下属全资公司灵石银源煤焦开发有限公司的控股子公司山西灵石银源兴庆煤业有限公司向华夏银行股份有限公司及其合作的信托公司申请办理金额不超过１３亿元，期限为２４个月的信托融资，由灵石银源煤焦开发有限公司为其提供连带责任担保，同时以灵石银源煤焦开发有限公司所持有的山西灵石银源兴庆煤业有限公司５１％股权提供质押，并以山西灵石银源兴庆煤业有限公司所拥有的采矿权为该笔融资提供抵押，具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

八、《关于召开２０１２年第十次临时股东大会的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

（一）时 间：２０１２年１１月１６日（星期五）上午１０：００

（二）地 点：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座２层会议室

（三）会议方式：现场方式

（四）会议议案：

１、关于公司向兴业国际信托有限公司申请抵（质）押借款的议案

２、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请抵（质）押借款的议案

３、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

４、关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案

５、关于灵石银源煤焦开发有限公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案

（五）股权登记日：２０１２年１１月９日（星期五）

（六）出席会议对象：

１、截止２０１２年１１月９日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（七）登记办法：

凡符合上述条件的股东请于２０１２年１１月１３日—１４日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

（八）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（九）联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座４层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：居亮、王冲

联系电话：０１０－６３２１１８５０、６３２１１８５８ 传 真：０１０－６３２１１８２３

邮政编码：１０００３１

附：股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年十月二十六日

永泰能源股份有限公司

２０１２年第十次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１２年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０７８

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、永泰能源销售有限公司（以下简称“永泰销售公司”）、山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）。

●本次担保金额：

１、本次永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）对华瀛山西提供担保金额４９，５００万元，累计为华瀛山西担保金额６０３，２５０万元。

２、本次公司对永泰销售公司提供担保金额１０，０００万元，累计为永泰销售公司担保金额５３，０００万元。

３、本次公司所属全资公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）对兴庆煤业提供担保金额１３０，０００万元，累计为兴庆煤业担保金额１３０，０００万元。

●公司目前对外担保累计金额１，１８６，２５０万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为７３６，２５０万元；所属子公司之间担保１３０，０００万元；子公司为公司提供担保金额累计３２０，０００万元）

●公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第四十二次会议决议，同意提供以下担保：

１、华瀛山西拟向华鑫国际信托有限公司申请金额为４．９５亿元的信托融资，期限２年，由公司为其提供连带责任担保，同时以相关股权和矿权为该笔融资提供质押与抵押。

２、永泰销售公司拟向上海银行股份有限公司南京分行申请金额１亿元的流动资金借款，期限１年，由公司为其提供连带责任担保。

３、兴庆煤业拟向华夏银行股份有限公司及其合作的信托公司申请金额不超过１３亿元的信托融资，期限为２４个月，由银源煤焦为其提供连带责任担保，同时以相关股权和矿权为该笔融资提供质押与抵押。

上述担保事项的具体借款、担保和质（抵）押内容、方式以签订的相关合同内容为准，并需提请公司２０１２年第十次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

１、华瀛山西基本情况

华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：徐培忠，注册资本：３００，０００万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司子公司，本公司直接持股比例为９８％；通过本公司全资子公司深圳永泰能源发展有限公司持股比例为２％。

截至２０１２年９月末，华瀛山西资产总额２，４５１，０２４．１２万元，负债总额１，５５０，８１６．６９万元，净资产４６６，９８１．４７万元，资产负债率６３．２７％；２０１２年１－９月实现营业收入为２６８，８１６．２８万元，净利润为７１，４２７．１３万元。

２、永泰销售公司基本情况

永泰销售公司，注册地址：南京市雨花台区共青团路１８号，法定代表人：鲁德朝，注册资金：３０，０００万元，企业性质：有限公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。

截止２０１２年９月末，永泰销售公司资产总额３１１，２０７．８９万元，负债总额２７６，１９２．４９万元，净资产３５，０１５．４１万元，资产负债率８８．７５％；２０１２年１－９月实现营业收入为２３５，３６１．９０万元，净利润为１，９０１．５５万元。

３、兴庆煤业基本情况

兴庆煤业，注册地址：灵石县交口乡温家沟村，法定代表人：段金伦，注册资本：３６，０００万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司的全资子公司。

截止２０１２年９月末，兴庆煤业资产总额９７，９７４．０６万元，负债总额５４，５９９．９４万元，净资产４３，３７４．１２万元，资产负债率５５．７３％；２０１２年１－９月实现营业收入为１３，３７４．３３万元，净利润为－４，９３６．６８万元。

三、担保的主要内容

１、华瀛山西拟向华鑫国际信托有限公司申请金额为４．９５亿元的信托融资，期限２年，由公司为其提供连带责任担保，同时以银源煤焦所持有的山西灵石银源新安发煤业有限公司５１％股权为该笔融资提供质押，并以山西灵石银源新安发煤业有限公司所拥有的采矿权为该笔融资提供抵押，具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

２、永泰销售公司拟向上海银行股份有限公司南京分行申请金额１亿元的流动资金借款，期限１年，由公司为其提供连带责任担保。具体借款及担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

３、兴庆煤业拟向华夏银行股份有限公司及其合作的信托公司申请金额不超过１３亿元的信托融资，期限为２４个月，由银源煤焦为其提供连带责任担保，同时以银源煤焦所持有的兴庆煤业５１％股权提供质押，并以兴庆煤业所拥有的采矿权为该笔融资提供抵押，具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：华瀛山西、永泰销售公司、兴庆煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且均为公司为所属子公司进行担保以及所属子公司之间进行的担保，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为华瀛山西提供担保金额６０３，２５０万元；公司及子公司累计为永泰销售公司提供担保金额５３，０００万元；公司及子公司累计为兴庆煤业提供担保金额１３０，０００万元；公司累计对外担保金额为人民币１，１８６，２５０万元（含本次公告担保金额），均为公司与所属子公司及其附属企业之间、所属子公司之间进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的１５１．４１％、总资产的５４．０４％，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

１、公司第八届董事会第四十二次会议决议；

２、华瀛山西、永泰销售公司、兴庆煤业公司财务报表；

３、华瀛山西、永泰销售公司、兴庆煤业公司营业执照复印件。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年十月二十六日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０７９

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

关于上市公司股东、关联方以及

上市公司履行承诺情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会山西监管局《关于督促上市公司及其控股股东等方面履行承诺事项的通知》要求，公司对所涉及的承诺履行情况进行了自查，公司股东、关联方及公司等相关方未出现超过期限未履行的承诺。现将相关各方在承诺期限内正在履行的承诺情况公告如下：

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二Ｏ一二年十月二十九日