证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  公司负责人胡发荣、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人（会计主管人员） 金鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

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  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）资产负债表

  预付款项期末数为６７２，３０２，３９７．４３元，比年初数增加４８３．７７％，其主要原因国际工程项目向分包商预付了货物采购款所致。

  应收利息期末数为３９６，８３５．９１元，比年初数减少８０．２０％，其主要原因是：公司本期银行存款利息减少所致。

  存货期末数为５４０，５９２，６８２．７０元，比年初数增加８５．８０％，其主要原因是：国际工程项目货物采购以及南沙境界项目四期开发成本增加所致。

  无形资产期末数为３５１，４２５．３６元，比年初数增加９３９．５４％，其主要原因是：本期软件采购增加所致。

  预收款项期末数为１，０１０，６２８，６４１．１３元，比年初数增加３３７．５５％，其主要原因是：国际工程项目预收业主工程款所致。

  应交税费期末数为－２，５９６，０６０．５７元，较年初数变动较大，其主要原因是：本期汇算清缴了２０１１年度企业所得税所致。

  （２）利润表

  营业收入本期数为１８２，０９４，３１９．０２元，比上年同期数减少８８．２０％，其主要原因是：国际工程项目确认收入减少所致。

  营业成本本期数为１６８，１０７，２０２．２５元，比上年同期数减少８７．８８％，其主要原因是：国际工程项目本年发货的减少而相应减少了营业成本。

  财务费用本期数为－８，９３３，３０１．２０元，与上年同期数相比变动较大，其主要原因是：公司本期银行存款利息收入增加和第三季度欧元升值产生较大汇兑收益所致。

  投资收益本期数为９０，７７３，２３０．１８元，比上年同期数变动较大，其主要原因是：公司按权益法确认对北京北方中惠房地产公司投资损益增加所致。

  （３） 现金流量表

  收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为６４，３２３，３８７．０５元，比上年同期２５，７４６，５２６．９７元增加１４９．８３％，主要是因为本期缅甸蒙育瓦铜矿项目招标收取了投标保证金所致。

  收回投资收到的现金本期发生额０元，比上年同期数减少１００．００％，其主要原因是：上年同期收回委托贷款２１０，０００，０００．００元。

  取得投资收益收到的现金本期发生额５０，３３０，６９７．５８元，较上年同期数２，０１４，５９４．４４元变动较大，其主要原因是：北京北方中惠房地产公司向公司支付了分红款所致。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为１０６，９９１，８３１．５４元，较上年同期变动较大，主要原因：本期支付了办公楼购置款所致。

  投资支付的现金本期发生额０元，比上年同期数减少１００．００％，其主要原因是：上年同期增加对合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司委托贷款１００，０００，０００．００元。

  支付其他与投资活动有关的现金本期发生额０元，比上年同期数减少１００．００％，其主要原因是：上年同期北方万坤（深圳）公司清算支付给少数股东清算款５，０００，６００．００元。

  取得借款收到的现金本期发生额为１９５，０００，０００．００元，系指短期融资１５０，０００，０００．００元和长期借款４５，０００，０００．００元，而上年同期发生额为０元。

  偿还债务支付的现金本期发生额１５０，０００，０００．００元，比上年同期数减少６１７．７０％，其主要原因是：本期偿还短期借款１５０，０００，０００．００元，上年同期偿还银行借款２０，９００，０００．００元。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  （１）伊朗德黑兰地铁四号线项目合同，合同金额５．３２亿欧元（或５０．３６亿元人民币（详见２０１０ 年１２月２日的刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网《重大合同进展公告》）

  履行情况：项目按计划执行。截至到２０１２年９月３０日该项目累计确认收入４２，５４９．８６万元人民币，报告期该项目确认收入０万元人民币；

  （２）＿伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目合同，合同金额９８３０ 万美元（公司于２００６ 年４ 月２０ 日在２００６ 年第一季度报告中披露，并在后续定期报告中进行了进展披露）；

  履行情况： 尚未生效

  （３）＿伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同，合同金额３８．４９亿人民币（详见公司２０１１年４ 月２８日以重大项目进展公告）；

  履行情况： 尚未生效

  （４）＿德黑兰地铁１、２号线和５号线机车车辆供货项目合同，（详见同日公告的五届二次董事会决议公告及关联交易公告）。

  履行情况：合同已正式生效，按进度正常进行。截止２０１２年６月３０日，该项目累计确认收入３５７，５１９．４８万元人民币，其中报告期该项目确认收入０万元人民币。

  （５）＿俄罗斯玻璃工厂ＥＰＣ项目合同，合同金额１．２３亿美元（公司２００７年４ 月１１ 日以重大项目公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）

  履行情况： 由于业主无法解决项目资金，合同无法生效，公司决定放弃跟踪。

  （６）＿俄罗斯伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司浮法玻璃厂项目意向性协议，协议金额２．０７亿美元（公司２００９年１０月１４ 日以重大项目公告）

  履行情况： 由于业主无法提供可行的融资和担保方案，同时业主的项目立项批复无进展，项目的正式合同始终没有签署，公司决定放弃跟踪。

  （７）＿俄罗斯苏尔古特里海有限公司硅酸盐水泥厂项目意向性协议，协议金额６．１亿美元，（公司２００９年１０月１４ 日以重大项目公告）

  履行情况：由于业主无法提供可行的融资和担保方案，同时业主的项目立项批复无进展，项目的正式合同始终没有签署，公司决定放弃跟踪。

  （８）＿俄罗斯莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目意向性协议，协议金额为２．６５亿欧元（公司２００９年１０月１４ 日以重大项目公告）

  履行情况：由于业主无法提供可行的融资和担保方案，同时业主的项目立项批复无进展，项目的正式合同始终没有签署，公司决定放弃跟踪。

  （９）＿俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂项目合同，合同金额为４．６亿美元（公司２０１０年１月１２ 日以重大项目公告）

  履行情况：尚未生效。

  （１０）＿建造老挝Ｘｅｂａｎｇｆａｉ河流域灌溉和防洪管理项目合同，合同金额为１５亿美元（公司２０１０年８月２１日以重大项目公告）

  履行情况：尚未生效。

  （１１）＿巴基斯坦拉合尔城市轨道交通绿线项目意向性协议，协议金额１１１．０１亿人民币（详见公司２０１１年４月２６日重大事项公告）

  履行情况：由于业主无法提供可行的融资和担保方案，项目的正式合同始终没有签署，项目推进工作处于停滞状态。

  （１２）＿缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同，合同价格为７．０亿美元（公司２０１１年９月２８日重大合同暨关联交易公告）

  履行情况：合同已正式生效，按施工进度正常进行。截止２０１２年９月３０日，该项目累计确认收入３，９９１．６７万元人民币，其中报告期该项目确认收入３，９９１．６７万元人民币。

  （１３）德黑兰地铁六号线项目合同，合同价格１２１，８５６．１０万美元，约合人民币７８．７亿元人民币元（公司２０１２年５月１２日重大合同告）

  履行情况：尚未生效。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否