证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司董事长兼总裁王文京先生、执行副总裁兼财务总监章培林先生及总会计师王仕平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

注：基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为９７９，０８４，０４０ 股，２０１１ 年１２ 月３１ 日调整后的加权平均股数为９７９，２２６，４３７ 股，２０１１ 年９ 月３０ 日调整后的加权平均股数为９７９，２６８，９１８ 股。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）公司董事会召开情况

１、２０１２年７月２日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会２０１２年第七次会议，相关决议事项公告刊登于２０１２年７月３日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

２、２０１２年７月１３日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会２０１２年第八次会议，相关决议事项公告刊登于２０１２年７月１４日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

３、２０１２年７月２５日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会２０１２年第九次会议，审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》和《公司关于向控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司借入委托贷款的议案》。

４、２０１２年９月４日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会２０１２年第十次会议，相关决议事项公告刊登于２０１２年９月５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

（二）报告期内公司经营情况的简要分析

１、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司按照“可持续的高效益增长”年度经营方针，积极贯彻和推进了各项工作。２０１２年前三季度公司累计实现营业收入２，４５６，６４０，４６６元、归属于上市公司股东的净利润３，１７８，２７４元、扣除非经常性损益后的净利润－２７，７２８，８７７元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润－３，５９２，８２４元，同比增长率分别为９．８％、－９６．５％、－１４１．１％、－１０４．４％。

２０１２ 年前三季度公司累计营业收入保持稳定增长，但第三季度出现季度亏损，累计净利润大幅下滑，主要原因是今年受国内宏观经济环境影响，加上公司历年第三季度是业绩较低的季度，以及加强分销使内部业务结构发生变化，导致第三季度营业收入负增长；同时，成本费用控制还需要进一步改善。公司全体员工正在为达成全年更好业绩而全力以赴，并严控成本费用。

２、公司各项业务发展情况

（１）面向大中型企业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，公司坚定执行“深化客户经营”策略，持续优化行业解决方案，在宏观经济环境较为严峻的形势下，依然保持在制造、流通服务和建筑地产等领域稳步增长的势头。

报告期内，公司通过面向大型企业的ＮＣ Ｖ６．０产品，持续为大型集团企业提供面向国际化的领先ＩＴ解决方案，并与全球ＩＴ巨头源讯（Ａｔｏｓ）公司合作，积极开拓欧洲及其他海外市场，提升了公司在海外市场的知名度；公司聚焦于中高端离散制造行业的Ｕ９业务稳固占领市场，持续优化行业解决方案，实现离散制造行业规模化精准营销；公司继续通过行业标准化解决方案驱动中型客户规模化经营，以客户需求为根本出发点，在ＣＲＭ、ＰＬＭ、电子商务、商业分析（ＢＩ）和移动应用等业务领域都取得了突破性进展。

报告期内，公司发版了ＮＣ Ｖ５．７房地产行业营销移动版、ＮＣ Ｖ５．７１消费品营销产品、Ｕ８ Ｖ１０．１服装鞋帽行业产品和Ｕ８移动应用Ｖ１．２等多个行业应用产品，满足了各个行业不同客户不同层次的业务需求。

（２）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）继续为广大小微企业客户提供更全面、及时、便捷的信息化服务，在全国２００多个城市举办了“小微企业扶助行动”及“小企业会计准则”的客户活动，并配合工信部推行“中小企业服务年”及“两化融合成果展”等工作，进一步提升小微企业客户的信息化意识与经营水平。报告期内，畅捷通公司启动全国“畅捷服务”联盟计划，全国发展近３００家服务联盟５Ｓ伙伴，加快服务响应速度，打造“畅捷服务”品牌，提升服务标准化水平。

报告期内，畅捷通公司发布了Ｔ３小企业学习版、Ｔ６餐饮通Ｖ１１．５等近２０个产品版本。

（３）面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）加强了行业市场分析，从提升客户价值角度丰富行业解决方案，并开展典型客户宣传推广活动。用友政务公司在强化项目交付、主动巡检等工作的同时，还加大客户回访力度，关注客户诉求，确保客户满意度持续提高。

报告期内，用友政务公司发版了用友ＧＲＰ－Ａ＋＋财政６．０产品，在产品的易用性、易实施性方面取得较大突破。

（４）面向烟草行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司（下称“用友烟草公司”） 在烟草行业财务管理领域继续保持并积极巩固领先地位。用友烟草公司加强烟草行业多元化企业的财务管理系统推动，加大资金结算管理系统、薪资福利系统等解决方案及案例推广力度，同时注重市场分析以及产品解决方案设计与优化。报告期内，用友烟草公司的工业ＥＲＰ项目在部分客户部署，已取得良好业务进展，工业项目交付体系已基本完善，工业客户深度经营模式的效果得以体现。

（５）面向汽车行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（下称“用友汽车公司”） 继续大力拓展新业务与战略客户，在汽车行业营销与售后服务领域继续扩大领先优势，软件产品售后服务收入稳步提高。

报告期内，用友汽车公司荣获“２０１２年度中国汽车行业管理软件创新产品奖”、“２０１２年中国汽车行业管理软件最佳解决方案奖”。

（６）面向医疗卫生行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（下称“用友医疗公司”）进一步根据市场要求，推出“智慧健康城市解决方案”，强化面向区域卫生、县乡村一体化和大中型医疗机构运营管理三大目标市场的解决方案竞争力，参与多项区域平台、医院信息平台标准编制工作。

报告期内，用友医疗公司围绕县乡村一体化解决方案，核心产品研发取得较大进展，发版了基层医疗卫生信息系统ＰＨＳ Ｖ２．４，同时全面启动区域卫生信息平台ＲＨＩＰ Ｖ３．０新版产品研发。

报告期内，用友医疗公司荣获由中国卫生信息学会颁发的“中国卫生信息技术交流大会贡献奖”，用友医疗公司承建的内蒙古和林格尔县县乡村一体化项目、锦州市基于居民健康卡的智慧健康城市项目、江门市人民医院项目等获得中国卫生信息学会“２０１２年度卫生信息化推进优秀奖”。

（７）面向金融行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友金融信息技术有限公司（原名为北京用友金融软件系统有限公司，下称“用友金融公司”）完成战略性重启并获得公司增资。用友金融公司将加强金融行业信息化软件与服务业务，战略布局亚洲地区金融ＩＴ市场，用友金融行业业务步入新的发展阶段。

报告期内，用友金融公司按照区域针对银行、保险、证券、基金、信托和期货等细分的客户群体提供专业化服务，并根据金融客户规模和实际情况，分别采用专业服务模式、咨询服务驱动和“云＋端”的云服务业务模式。

（８）面向审计领域的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，北京用友审计软件有限公司（下称“用友审计公司”）继续深化客户经营，加强行业市场拓展，成功中标数家大型企业与多家行政事业单位的审计、税务稽查信息化项目。

（９）面向ＢＩ领域的业务发展情况

报告期内，北京用友华表软件技术有限公司（下称“用友华表公司”）继续围绕“创新发展、突破人才、效益经营”的年度经营方针推动各项工作，举办了“一切基于数据 创造管理价值”的企业驾驶舱上市活动，召开了用友ＢＱ企业驾驶舱Ｖ２．０媒体见面会，将用友ＢＱ企业驾驶舱正式推向市场。

报告期内，用友华表公司发版了ＢＱＷ业务分析Ｖ２．０，实现ＢＩ项目的快速交付需求，并与用友ＥＲＰ分析项目实现了无缝对接；同时发版了ＢＱＡ移动版 Ｖ２．２．２，优化产品快速部署能力，进一步提升该产品的市场竞争力，强化其在移动分析领域的领先地位。

报告期内，用友华表公司荣获了计世资讯（ＣＣＷ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）“２０１２中国ＩＴ服务创新应用方案奖”、“２０１１年中国移动ＢＩ市场份额排名第一”，以及企业网“２０１２ ＣＣＣＡ中国云计算最佳ＢＩ（商业智能）提供商”等奖项。

（１０）培训教育业务发展情况

报告期内，用友新道教育科技有限公司（下称“用友新道公司”）举办了多场虚拟商业社会环境（ＶＢＳＥ）示范体验活动，并通过评选“全国十大沙盘名师”等活动推动“双师”师资研修业务，全面建立新型的校企合作模式。用友新道公司发布了用友新道品牌ＶＩ，进一步扩大了用友新道公司的市场影响力和知名度。作为技术支持和推动单位，用友新道公司组织了第八届全国大学生“用友杯”沙盘模拟经营大赛。

报告期内，用友新道公司发布了面向院校客户的跨专业综合实习实训平台“虚拟商业社会环境全景仿真系统”（ＶＢＳＥ）综合版和“虚拟商业社会全景仿真系统”（ＶＢＳＥ）创业版等产品。

（１１）品牌与市场发展情况

报告期内，公司在中国国际商会、品牌中国产业联盟联合主办的第六届中国品牌节上，获得“２０１２品牌中国”最高荣誉“华谱奖”。

报告期内，公司入选由北京大学企业社会责任与雇主品牌传播研究中心与智联招聘共同举办的“中国年度最佳雇主（２０１２）”活动的“２０１２中国年度最佳雇主百强”名单。

报告期内，在由中国电子信息产业发展研究院主办，赛迪顾问股份有限公司（ＣＣＩＤ）承办，中国信息化推进联盟协办的“２０１２中国ＩＴ服务年会”上，公司荣获“２０１２云计算解决方案典范奖”、“２０１２服务满意度金奖”、“２０１２ＩＴ服务绩效典范奖”和“２０１２云服务典范奖”。在由中国质量协会用户委员会、工业和信息化部电子科学技术情报研究所、计世资讯（ＣＣＷ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）联合主办的２０１２中国ＩＴ用户满意度调研中，公司荣获“管理软件用户满意度第一”、“ＥＲＰ软件用户满意度第一”、“ＥＲＰ软件产品满意度第一”、“ＥＲＰ软件服务满意度第一”等十二项大奖，子公司畅捷通公司荣获“小微企业管理软件用户满意度第一”、用友政务公司荣获“公共财政管理软件用户满意度第一”和“行政事业财务管理软件用户满意度第一”等奖项。

报告期内，公司再次入围由中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的“中国服务业企业５００强”名单。

（１２）客户经营机构管理与销售管理情况

报告期内，公司持续推进客户深层分类经营的策略，加强指名客户经营，持续推进地市级机构公司经营模式转型，提升业务机构的整体运营能力。

报告期内，公司进一步完善了销售管理、实施外包管理和项目管理。

（１３）产业基地建设情况

报告期内，用友北京产业基地培训中心二期竣工， ４号研发中心等建设施工正常开展；用友南昌产业基地一期建设施工正常进行。

３、公司四季度工作安排

为保证全面实现公司２０１２年度计划目标，第四季度公司将重点做好以下几个方面工作：

（１）公司全员行动，坚定信心，积极推进，全力以赴冲刺全年业绩目标；

（２）严格控制各项费用，缩减不必要的开支；

（３）继续推进新三年规划后期工作，落地新三年规划方案，制定２０１３年度计划；

（４）积极进行新兴市场的开拓，加大新兴产品的推广力度；

（５）进一步深化客户经营，落实客户分类经营策略，并加大分销伙伴支持力度；

（６）严格按照“精耕细作，深化经营”的行业策略执行、优化各个行业解决方案；

（７）优化产业链合作；

（８）持续优化运营体系，提高公司的运营管理水平；

（９）继续推进公司非公开发行股票的相关工作，充分利用资本市场融资功能，支持公司战略转型。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红的情况。

用友软件股份有限公司

法定代表人：王文京

２０１２年１０月２９日