证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）资产负债表相关项目重大变动情况分析

  １、应收票据：期末余额比年初余额减少４，３６２，４５８．７９元，减少３７．９４％，主要系应收票据到期承兑收款导致余额减少；

  ２、应收账款：期末余额比年初余额增加３７０，３７８，２７４．７０元，增长１０８．１８％，主要系未到结算期的秋季教材教辅款和印刷费增加所致；

  ３、预付款项：期末余额比年初余额增加２１，５７５，１１２．２２元，增长３６．０９％，主要系预付设备采购款和文化用品采购款增加所致；

  ４、其他应收款：期末余额比年初余额增加７５，９４８，３３９．１６元，增长４１．４７％，主要系报告期末随存货的增加相应的待抵扣进项税增加所致。

  ５、存货：期末余额比年初余额增加４１４，５５８，０４４．８３元，增长４２．４６％，主要系秋季教材教辅季节性销售的正常备货，期末余额比上年同期期末余额增长１３．９８％；

  ６、其他流动资产：期末余额比年初余额增加２９９，２６６，６６６．６７元，增长９９．５１％，主要系报告期内收回对湘电集团有限公司的委托贷款本金及利息。同时，报告期末增加委托贷款２００，０００，０００．００元和委托理财４００，０００，０００．００元；

  ７、长期股权投资：期末余额比年初余额增加５，３８５，４６２．５１元，增长４２．０３％，主要系报告期新增联营企业湖南腾湘科技有限公司投资４，９００，０００．００元；

  ８、在建工程：期末余额比年初余额增加１８，８２９，８２１．４０元，增长４０．３８％，主要系购建衡阳市新华文化广场项目；

  ９、应付票据：期末余额比年初余额增加５７，８２９，５７０．２９元，增加４９．９１％，主要系报告期末应付票据尚未到期支付；

  １０、应付账款：期末余额比年初余额增加６２５，０９３，７１２．３９元，增长４４．６５％，主要系未到结算期的正常结算款，期末余额比上年同期期末余额增长１９．８４％；

  １１、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少１００，０１５，４８６．５０元，减少４５．２０％，主要系报告期内支付２０１１年度绩效工资；

  １２、应交税费：期末余额比年初余额减少３７，５８５，８２７．９０元，减少７３．６３％，主要系报告期内缴纳增值税和营业税导致余额减少所致；

  １３、一年内到期的非流动负债：报告期末无余额，比期初余额减少４１６，９１８．３６元，主要系报告期内凯基印刷（上海）有限公司支付一年内到期的长期应付款。

  （二）利润表相关项目重大变动情况分析

  １、投资收益：２０１２年１－９月发生额比上年同期发生额增加１６，４１５，０５７．６２元，增长２１３．５１倍，主要系报告期取得委托贷款和委托理财收益，上年同期无此因素；

  ２、营业外支出：２０１２年１－９月发生额比上年同期发生额减少５，２４１，５６４．２２元，下降６７．１７％，主要系报告期处置固定资产损失和对外捐赠减少所致；

  ３、少数股东损益：２０１２年１－９月发生额为－２０，２９４，０７５．３７元，上年同期发生额为－７５３，８９８．４８ 元， 主要系报告期公司加大了对数媒产品及电子出版物的前期投入所致。

  （三）现金流量表相关项目重大变动情况分析

  １、经营活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月发生额比上年同期发生额减少１１９，６５８，５１１．１８元，下降３２．５３％，主要系报告期内支付上年末绩效工资及报告期各项费用增加导致现金流量净额下降。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司２０１１年度利润分配方案为：以公司总股本１，７９６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．２０元（含税），本次利润分配合计２１５，５２０，０００元。该方案经２０１２年４月７日召开的公司第二届董事会第一次（临时）会议与２０１２年５月７日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过。本次利润分配已实施完毕，具体情况参见《中南传媒２０１１年度利润分配实施公告》（编号：临２０１２－０１９）。

  中南出版传媒集团股份有限公司

  法定代表人：龚曙光

  ２０１２年１０月２７日