§１重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 陈戌源 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 诸葛宇杰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 高晓丽 |
公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ８３，２９７，２８０，３６４．２０ | ８３，２５７，５０５，２１０．４３ | ０．０５ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ４５，９９１，７６０，４３７．０５ | ４５，３２８，５１２，０６０．１０ | １．４６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．０２１２ | １．９９２０ | １．４６ |
| | 年初至报告期期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５，５７０，２１３，１７５．４５ | １．６４ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．２４４８ | １．６６ |
| | 报告期
（７－９月） | 年初至报告期期末
（１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １，２７１，４６２，７２３．１５ | ３，５２４，９３７，９６３．２５ | ７．５０ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０５５９ | ０．１５４９ | ７．９２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０５４３ | ０．１５１０ | ８．８２ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０５５９ | ０．１５４９ | ７．９２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．７８２０ | ７．６８００ | 增加了０．１２０６个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．７０２５ | ７．４８７２ | 增加了０．１３８２个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额
（１－９月） |
| 非流动资产处置损益 | １，０９１，３８２．５２ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５１，０７２，４４２．０３ |
| 对外委托贷款取得的损益 | ３３，７１５，５８５．９１ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５７，６６６，０４７．５１ |
| 所得税影响额 | －３２，６５７，２１１．４９ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －２２，４０５，１３６．７４ |
| 合计 | ８８，４８３，１０９．７４ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ３６４，９４４ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | ９，２８４，４９１，４９０ | 人民币普通股９，２８４，４９１，４９０ |
| 亚吉投资有限公司 | ５，５７０，６９４，８９４ | 人民币普通股５，５７０，６９４，８９４ |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | ３，５２８，１０６，７６６ | 人民币普通股３，５２８，１０６，７６６ |
| 上海国有资产经营有限公司 | ２９３，２３５，０５０ | 人民币普通股２９３，２３５，０５０ |
| 上海大盛资产有限公司 | ９２，８４４，９１５ | 人民币普通股９２，８４４，９１５ |
| 上海久事公司 | ９２，８４４，９１５ | 人民币普通股９２，８４４，９１５ |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | ２９，０７０，０００ | 人民币普通股２９，０７０，０００ |
| 博时价值增长证券投资基金 | ２２，０７７，６８６ | 人民币普通股２２，０７７，６８６ |
| 东方国际（集团）有限公司 | ２０，５６４，８０２ | 人民币普通股２０，５６４，８０２ |
| 首域投资管理（英国）有限公司－首域中国Ａ股基金 | １８，９３２，１８３ | 人民币普通股１８，９３２，１８３ |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年同期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 预付帐款 | １３，４８７．００ | ２２，８２１．２１ | －４０．９０％ | 公司设备采购预付款减少。 |
| 应收利息 | ３３１．３３ | １９４．５７ | ７０．２９％ | 应收委托贷款利息增加。 |
| 应收股利 | ５３６．１０ | ３，９５６．３６ | －８６．４５％ | 应收联营企业股利减少。 |
| 存货 | ２２２，３５１．５５ | １０１，７２４．４３ | １１８．５８％ | 地产项目开发成本增加。 |
| 一年内到期的非流动资产 | １，５００．００ | ２，２８０．００ | －３４．２１％ | 一年内到期的委托贷款减少。 |
| 持有至到期投资 | １５０，３３０．００ | ３３０．００ | ４５４５４．５５％ | 本报告期与银行分别签订了８亿元、７亿元的资产对接计划。 |
| 在建工程 | １６０，７９３．９６ | ３１０，６７４．５３ | －４８．２４％ | 外六期物流园区达到预定可使用状态结转资产。 |
| 固定资产清理 | １，１４７．９９ | １１６．５９ | ８８４．６４％ | 期末固定资产清理工作尚未完毕，导致固定资产清理期末余额增加。 |
| 短期借款 | １２，６００．００ | １９８，８３０．００ | －９３．６６％ | 归还银行短期借款。 |
| 预收帐款 | ４７，５２１．７３ | １９，７７２．１５ | １４０．３５％ | 房产业务房产预售项目同比增加。 |
| 应付职工薪酬 | ９０，５１８．４０ | ５１，６８１．３９ | ７５．１５％ | 下属公司计提职工薪酬增加。 |
| 应付利息 | ２３，９７６．８８ | ４３，１３９．５３ | －４４．４２％ | 有息负债减少。 |
| 营业收入 | ２，１４３，８４２．９９ | １，６１４，０７５．００ | ３２．８２％ | 本报告期受营改增影响，港口物流板块收入增加。 |
| 营业成本 | １，４２７，７９５．２９ | ８５２，６７７．８８ | ６７．４５％ | 本报告期受营改增影响，港口物流板块成本随收入相应增加。 |
| 营业外收入 | ３８，５０７．２６ | ８，００３．４２ | ３８１．１４％ | 主要系享受洋山增值税即征即退政策导致政府补助收入增加。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，０３６，９１２．９９ | １，５６２，９１９．０８ | ３０．３３％ | 本报告期受营改增影响，港口物流板块提供劳务收到的现金增加。 |
| 收到的税费返还 | ２７，１８３．５６ | ７３．７４ | ３６７６４．０６％ | 主要系收到的洋山增值税即征即退款。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，０８８，９７７．８６ | ５７５，０５６．５８ | ８９．３７％ | 本报告期受营改增影响，港口物流板块购买劳务收到的现金增加，同时地产项目支出增加。 |
| 取得借款收到的现金 | ４６１，９３２．９０ | １，２００，７３１．００ | －６１．５３％ | 本报告期融资规模同比减少。 |
| 偿还债务支付的现金 | ５５１，４６５．４２ | ２，１１９，６８２．００ | －７３．９８％ | 上年同期为偿债高峰期，本报告期同比大幅减少。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况详见公司于２０１２年３月２８日发布的公司２０１１年年度报告。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
上海国际港务（集团）股份有限公司
法定代表人：陈戌源
２０１２年１０月３０日
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