证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 独立董事林钜昌因公务未能亲自出席审议本报告的第六届董事会第七次会议，委托独立董事区胜勤代为出席并表决。

  １．３ 本公司就截至２０１２年９月３０日止三个月（“报告期”或“本报告期”）所编制的２０１２年第三季度财务报告未经审计。

  １．４ 公司董事长杨海、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部总经理孙斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  １．５ 除特别说明外，本公告中之金额币种为人民币。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：人民币元

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  单位：人民币元

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  于报告期末，根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数、前十名无限售条件流通股股东持股情况如下：

  单位：股

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  注： ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股乃代表多个客户所持有。

  §３ 重要事项

  ３．１ 经营信息

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  随着近几年深圳地区交通运输网络的不断完善，加上部分地方道路停止收费，使本地区路网内的车流分布及组成发生了一定变化，从而对本集团在深圳地区经营和投资项目的营运表现产生正面或负面的影响。其中，路网格局的变化促进了盐排高速的营运表现，而梅观高速、水官高速和水官延长段以及南光高速等则受到一定的负面影响。此外，由于受去年同期深圳市举办大学生运动会实施临时性的交通管制和引导措施以及梅观高速南段车道分阶段封闭和对部分车辆限行以实施路面修缮及交通改善工程等因素的综合影响，深圳地区各项目去年同期数据相对较低。

  报告期内，梅观高速北段正在实施扩建工程。根据调整后的施工计划，该项目预计在２０１３年年底完工。同时，机荷东段修缮工程的相关工作也在按计划推进，路基路面的病害处置已经完成，２０１２年１０月下旬开始进入路面施工阶段，预期在２０１３年年初完工。

  与清连高速北端相连的宜凤高速（广东凤头岭—湖南宜章）于２０１１年９月底通车，完善了清连高速与周边路网的连通，对清连高速营运表现的提升产生积极影响。另一方面，清远至广州的高速公路报告期内仍继续执行禁止大型货车通行的措施，使清连高速货运车流的增长受到一定限制。

  自２０１２年６月１日起，广东省按照统一的收费费率、收费系数、匝道长度计算方式和取整原则，对省内所有高速公路项目实施统一收费标准（“统一方案”），并于其后针对因实施统一方案而提高收费额的情况进行了后续调整。有关详情可参阅本公司日期为２０１２年５月３１日和日期为２０１２年８月１７日的公告。从实施后的数据看，上述政策的实施对机荷高速、梅观高速、水官延长段、盐排高速、江中项目、广梧项目以及广州西二环的营运表现造成一定负面影响，广东省内其他项目受影响程度相对轻微。另一方面，广东省于２０１１年９月和１０月进一步在粤西和粤东地区实施计重收费政策，对阳茂高速和广梧项目的路费收入增长带来正面影响。

  ２０１２年７月，国务院批复了重大节假日免收小型客车通行费的实施方案（“节假日免费方案”）。该方案中规定的免费通行车辆范围为７座以下（含７座）客车，免费通行的时间范围为春节、清明、劳动节、国庆节四个国家法定节假日以及连休日。按一个完整年度进行初步估算，节假日免费方案的全面实施可能导致本集团按年度计的路费收入减少约３～５％。有关详情请参阅本公司日期为２０１２年８月１７日的公告。就本报告期而言，该政策对本集团路费收入的直接影响为一天。

  ３．２ 财务分析

  报告期内，本集团实现营业收入７２９，６４２千元（２０１１年同期：７３２，２２０千元），同比轻微下降０．３５％。其中，实现路费收入６８２，３８６ 千元，同比下降１．９１％。集团报告期实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）１５９，７４６ 千元（２０１１年同期： ３５４，６６３千元），同比下降５４．９６％。自２０１１年７月１日起，本集团根据对公路养护计划和实施方案的复核结果调整了收费公路的养护责任拨备（“养护拨备”）并按照未来适用法计提养护拨备。扣除养护拨备的影响后，报告期集团净利润为１６６，２３１千元（２０１１年同期：１０６，３７２千元），同比上升５６．２７％，主要系上年同期公司对深圳地区的梅观高速南段等道路进行修缮和改善支出１３２，２９９千元所致。有关养护拨备会计估计变更的详情载于２０１１年年度报告之财务报表附注二（２９）。报告期内，受实施统一方案等政策的影响，集团路费收入减少约９２，９６０千元，占报告期路费收入的１３．６２％。

  ２０１２年１－９月，本集团实现营业收入２，２９０，２７０千元（２０１１年１－９月：２，１１５，３１８千元），同比增长８．２７％。其中，实现路费收入２，０６４，８４１千元，同比增长２．３８％。集团２０１２年１－９月实现净利润５７８，５６６千元（２０１１年１－９月：７０７，１８４千元），同比下降１８．１９％。扣除养护拨备的影响后，２０１２年１－９月集团净利润为５９７，７９２千元（２０１１年１－９月：５４３，９０６千元），同比上升９．９１％。

  ２０１２年１－９月，集团营业收入的增长主要源于本集团根据政府对南坪（一期）总成本的审计结果确认的相关委托建设管理服务收入９５，５３５千元。集团经营收费公路项目受宏观经济增长放缓、统一方案等政策实施以及路网车流分布变化等因素的影响，路费收入同比增幅减缓或下降，其中，统一方案等政策实施使集团２０１２年１－９月路费收入减少约１１４，４６０千元，占本期间路费收入的５．５４％。报告期内各收费公路项目的经营表现，请参阅上文３．１“经营信息”的内容。

  ２０１２年１－９月，集团营业成本为１，０１７，８２７千元，同比上升３２．２６％，扣除养护拨备的影响后，同比略下降０．９６％，主要受各收费公路项目折旧摊销成本随车流量增长相应增加５８，２３７千元、确认南坪（一期）委托建设管理服务成本３３，７４６千元以及２０１１年３季度公司对深圳地区的梅观高速南段等道路进行修缮和改善支出１３２，２９９千元等因素的综合影响。

  ２０１２年１－９月，受集团平均借贷规模同比增加、资金成本上升及人民币汇率变动的影响，集团利息支出同比上升，汇兑收益同比下降，使集团财务费用同比上升２１．５０％至４６８，３７５千元。

  ２０１２年１－９月，集团的资本支出约４．４２亿元（含资本化利息）。于报告期末，集团未偿还的借贷总额（包括贷款、应付债券）为１０２．６８亿元（２０１１年１２月３１日： １０８．７９亿元），资产负债率为５４．７９％。集团２０１２年１－９月综合借贷成本为５．７３％（２０１１年１－９月：４．５６％）。

  ３．３ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  单位：人民币千元

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  ３．４ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √ 不适用

  ３．５ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  （１） 本公司持股５％以上的股东新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产公司”）和深圳市深广惠公路开发总公司（“深广惠公司”）已在发起人协议中作出承诺，不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。截至报告期末，本公司未获悉新通产公司或深广惠公司有违反该项承诺的情况。

  （２） 深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及深国际（深圳）有限公司（“深国际（深圳）”，原怡万实业发展（深圳）有限公司）在其于２００７年１０月１８日在中国证券市场公布的《详式权益变动报告书》中，作出了避免同业竞争以及规范关联交易的承诺。有关详情可参阅上述《详式权益变动报告书》或本公司２００７年年度报告的相关内容。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际、深国际（深圳）有违反该项承诺的情况。

  （３） 深圳国际分别于２０１０年１２月及２０１１年６月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，有关详情可参阅深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）于２０１１年１月４日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为２０１１年６月１日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际有违反相关承诺的情况。

  （４） 深圳投控分别于２０１０年１２月及２０１１年５月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，有关详情可参阅深圳投控于２０１１年１月４日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为２０１１年６月１日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳投控有违反相关承诺的情况。

  ３．６ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √ 不适用

  ３．７ 报告期内现金分红政策的执行情况

  经２０１１年度股东年会审议通过，本公司以２０１１年年末本公司总股本２，１８０，７７０，３２６股为基数，向全体股东派发每股０．１６元（含税）的２０１１年年度末期现金股息，共计３４８，９２３，２５２．１６元。该利润分配方案已于２０１２年７月２６日前实施完毕。

  ２０１２年９月２０日，本公司召开了２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了有关修订《公司章程》的议案，进一步完善了本公司利润分配的政策和具体内容，明确了利润分配事项的决策程序和机制。有关详情请参阅本公司日期为２０１２年８月３日的公告。

  ３．８ 公司债券年度付息情况

  （１） 本公司于２０１１年７月２７日发行的２０１１年公司债券（“１１深高速”）本年度兑息日为２０１２年７月２７日。每手“１１深高速”（面值１，０００元）派发利息６０元（含税），本公司已按照约定如期兑付了年度利息。

  （２） 本公司于２００７年１０月９日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的公司债券（“０７深高债”）本年度兑息日为２０１２年１０月９日。每手“０７深高债”（面值１，０００元）派发利息１０元（含税），本公司已按照约定如期兑付了年度利息。

  ３．９ 内控实施工作进展情况说明

  报告期内，按照年初编制的２０１２年度内部控制评价工作计划和工作方案，本集团已完成公司本部的内部控制手册的年度更新工作以及本部的初次内部控制测试工作，同时，审计部还按计划完成了专项审计工作，对公司内部控制体系的完善和持续提升提出了审计建议。此外，审计师亦已按计划对公司本部和清连公司进行了中期审计。

  ３．１０ 如需了解有关项目及所投资企业等的缩写和释义，请参阅本公司２０１１年年度报告。

  深圳高速公路股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２９日