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湖北能源集团股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人（会计主管人员） 王超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
注：每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益系按公司新老股本加权平均计算得出。其中基本每股收益计算公式如下： 基本每股收益＝Ｐ０÷Ｓ Ｓ＝ Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０– Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０－Ｓｋ 其中：Ｐ０为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；Ｓ为发行在外的普通股加权平均数；Ｓ０为期初股份总数；Ｓ１为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购等减少股份数；Ｓｋ为报告期缩股数；Ｍ０报告期月份数；Ｍｉ为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Ｍｊ为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、资产负债表 （１）货币资金期末余额较年初增加１０６．０７％，主要系公司于２０１２年９月非公开发行Ａ股股票，募集资金３１．１５亿元所致； （２）应收票据期末余额较年初减少６９．９３％，主要系公司子公司本期应收票据已到承兑期且兑现所致； （３）应收账款期末余额较年初减少３０．０１％，主要系公司子公司加大催收力度，收回款项所致； （４）其他应收款期末余额较年初增加１８０．１６％，主要系公司根据股东大会决议提供财务资助所致； （５）一年内到期的非流动资产期末余额较年初增加３，５００．００万元，主要系公司根据股东大会决议提供财务资助所致； （６）在建工程期末余额较年初增加９９．１２％，主要系公司子公司在建项目工程投入增加所致； （７）吸收存款及同业存放期末余额较年初增加１５０．０５万元，主要系子公司湖北能源财务公司投入运营所致； （８）交易性金融负债期末余额较年初减少１００．００％，主要系公司子公司本期将交易性金融负债进行处置所致； （９）应付票据期末余额较年初增加５１．５７％，主要系公司子公司本期采用票据结算的采购业务增加所致； （１０）预收款项期末余额较年初减少３０．６９％，主要系公司子公司年初预收货款本期实现销售转出所致； （１１）应交税费期末余额较年初减少１３１．３５％，主要系公司本期缴纳应交税费所致； （１２）应付股利期末余额较年初增加７，４９８．８５万元，主要系公司２０１１年度部分股东现金红利暂未支付所致 （１３）一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少８２．７８％，主要系公司一年内到期的长期借款减少所致； （１４）资本公积期末余额较年初增加４９．０８％，主要系公司于２０１２年９月非公开发行Ａ股股票所致。 ２、利润表 （１）利息收入本期金额较上年同期增加４５１．７８万元，主要系子公司湖北能源财务公司投入运营所致； （２）销售费用本期金额较上年同期减少３３．８４％，主要系公司子公司加大成本控制力度，降低费用取得效果所致； （３）管理费用本期金额较上年同期增加３６．０６％，主要系投资项目和职工人数同比增加所致； （４）资产减值损失本期金额较上年同期增加３６．９２％，主要系公司本期其他应收款平均金额同比增加，计提坏帐准备相应增加所致； （５）投资收益本期金额较上年同期减少５７．０６％，主要系公司未参与长江证券２０１１年３月增发新股，上年同期确认大额投资收益所致； （６）营业利润本期金额较上年同期增加７６．５５％，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致； （７）营业外支出本期金额较上年同期增加１３４．２３％，主要系公司子公司本期固定资产处置损失和支付专项扶持资金同比增加所致； （８）利润总额本期金额较上年同期增加７３．０６％，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致； （９）净利润本期金额较上年同期增加９４．３９％，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致； （１０）归属于母公司所有者的净利润本期金额较上年同期增加５２．９３％，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致。 ３、现金流量表 （１）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加７８．２２％，主要系本期来水情况较好，公司所属水力发电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司子公司湖北省煤炭投资开发有限公司贸易量同比增加所致； （２）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加３４４．３８％，主要系公司子公司本期成功发行２０亿短期融资券所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 ２０１２年９月２１日，公司向泰达宏利基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、中国长城资产管理公司非公开发行股票６０６，５７５，１２６股，发行价格５．２０元／股，募集资金总额３，１５４，１９０，６５５．２０元，募集资金净额３，１１４，７９９，９９７．６８元。新增股份已于２０１２年９月２８日在深圳证券交易所上市。 通过本次非公开发行股票，进一步优化了公司的资产结构，有利于公司募投项目的顺利实施。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月30日
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