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东北制药集团股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人（会计主管人员） 曾令勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整：√ 是 □否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （１）在建工程期末余额为８４８，５８１，４２２．２５元，比年初增加４５％，主要原因是：搬迁工程投入增加； （２）工程物资期末余额为８２５８４０３１．３４元，比年初余额增加５４％，其主要原因是：搬迁工程投入增加； （３）开发支出期末余额为２６，１９１，７８１．２４元，比年初余额增加３０％，其主要原因是：公司研发项目投入增加； （４）短期借款期末余额为２，０４５，４００，０００元，比年初余额增加４０％，主要原因是：补充资金需求 （５）应付票据期末余额为１６５，８９３，１３７．０３ 元，比年初增加５９％，主要原因是：增加了银行承兑汇票付款规模 （６）应交税费期末余额为１８，４３５，９７８．７０ 元，比年初余额增加２０５％，其主要原因是：上期公司内部结构调整，公司承接注销的东北制药总厂所有资产，形成较大增值税留抵额，本期已消化； （７）应付利息期末余额为 ３８，７７５，０００．００ 元，比年初余额增加４５０％，其主要原因是：本期计提公司债利息３１７２．５万元 （８）一年内到期的非流动负债期末余额为２５６，５８１，０９１．０３ 元，比年初余额减少５５％，其主要原因是：本期偿还到期的长期借款 （９）营业税金及附加期末余额为１９，８６１，１８２．８１ 元，比年初余额增加５８％，主要原因是：留抵税额较去年同期大幅减少； （１０）资产减值损失期末余额为１，２４６，３０６．３０ 元，比年初余额增加１２８％，其主要原因是：本期增加计提应收款项坏账准备金额。 （１１）营业外收入本期金额为４０１，０７６，１３３．３２ 元，比上期增加６０８０％，其主要原因是：本期搬迁补偿确认营业外收入； （１２）营业外支出本期金额为７９，３５１，７５２．２３ 元，比上期金额增加４７８２％，其主要原因是：本期处理的固定资产清理； （１３）所得税费用本期金额为 １２，８６０，７５５．０４ 元，比上期金额减少３５％，其主要原因是：本期利润下降； （１４）收到的税费返还本期金额为３２，８６２，２０９．６７ 元，比上期金额减少５６％，其主要原因是：本期产品出口收入减少因而收到的税费返还减少； （１５）支付的各项税费本期金额为１６１，０２３，５６８．５８ 元，比上期金额增加３２％，其主要原因是：上期公司内部结构调整，公司承接注销的东北制药总厂所有资产，形成较大增值税留抵额，本期已消化。 （１６） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为１１３，７４２，４８４．５５ 元，比上期金额减少６５％，其主要原因是：搬迁工程进度调整后，资金投入进度也随之放缓； （１７）取得借款本期收到的现金为１，８５４，３７６，６９４．３１ 元，比上期金额增加４３％，其主要原因是：本期增加借款； （１８）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为９９，１２４，０５５．９１ 元，比上期金额增加３５％，其主要原因是：本期借款额度有所增加，相应支付利息增加。 （１９）偿还债务支付的现金本期金额为１，５８３，６５３，５４７．６９ 元，比上期金额增加５４％，其主要原因是：本期借款周转金额较大 （２０）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为１８６，２５４，４５３．０１ 元，较上期金额增加１０３％，主要原因是本期支付筹资保证金增加。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对２０１２年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 无 ５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月30日
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