证券时报多媒体数字报

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２本报告于２０１２年１０月２６日经公司第一届董事会第五十二次会议审议通过，全体董事出席会议。

１．３本报告中的财务报表未经审计。

１．４本公司董事长易军，副总裁、财务总监曾肇河，会计机构负责人薛克庆声明：保证本报告中财务报表的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

注１：２０１２年６月８日，公司完成对中建新疆建工（集团）有限公司（“新疆建工”）的合并，并依照《企业会计准则第２０号－企业合并》中关于同一控制下企业合并规定对合并新疆建工进行会计处理和披露，合并财务报表中的截至２０１１年６月３０日止６个月期间的比较数据亦重新列报。

注２：加权净资产收益率、扣除非经常性损益后加权净资产收益率，均按归属于上市公司股东净利润计算得出。

２．２非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号 — 非经常性损益（２００８）》（证监会公告２００８（４３）号）的规定执行。

２．３报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末，公司股东户数为８１６，２０５户，较２０１２年中期末减少１２，４４９户。前十名无限售条件股东合计持股２０２．５亿股，占公司总股本６７．５％。

§３公司经营情况

２０１２年１－３季度，面对客观经济形势，公司各项主要经营指标完成情况比较理想。

●实现营业收入３，９３９亿元，同比增长１３．５％。其中，三季度实现营业收入１，４０４亿元，同比增长１１．１％

●实现毛利４６９．２亿元，同比增长１４．８％。毛利率为１１．９％，同比上升０．１个百分点。

●实现营业利润１９６．１亿元，同比增长１０．３％。

●归属上市公司股东净利润１０６．８亿元，同比增长１０．２％。基本每股收益０．３６元。

●期末，归属上市公司股东净资产９６４．０亿元，同比增长７．７％。每股净资产３．２１元。

●公司建筑业务新签合同额约６，７５０亿元，同比增长１１．１％。施工面积５５，８３３万平方米，同比增长１９．９％。新开工面积１３，８５４万平方米，同比降低０．８％，主要系公司本期新开工项目中，基础设施项目占比提高所致。竣工面积２，６９９万平方米，同比增长５．７％。

●公司地产业务销售额约９０５亿元，同比增长３３．７％；销售面积７６１万平方米，同比增长４５．２％。报告期内，新增土地储备约５９８万平方米；期末拥有土地储备约６，３３０万平方米。

§４重要事项

４．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

４．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１． 公司限售股上市流通

自２０１２年７月３０日，公司１６，９２０，０００，０００股限售股上市流通，其中，控股股东中国建筑工程总公司持有１５，７９２，０００，０００股，全国社会保障基金理事会转持三户持有１，１２８，０００，０００股。本次限售股上市流通后，公司所有股份变为无限售条件股份。

２． 控股股东增持公司股份

２０１２年９月２８日，中国建筑工程总公司通过上交所交易系统增持公司股份３，０００，０００股。截至本报告披露日，中建总公司持有公司的股份数量为１６，４９５，０６７，１３７股，占公司已发行总股份的５４．９８％。中建总公司承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

３． 发行２０１２年度第一期短期融资券

报告期内，公司于２０１２年８月１７日发行了２０１２年度第一期短期融资券，发行额度为３０亿元人民币，期限为１年期，票面利率为３．８７％。于２０１２年８月２０日，募集资金已全额到账。

４．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１． 中国建筑工程总公司承诺，将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

２． 中国建筑工程总公司承诺，对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，应本公司要求并在本公司的配合下，完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房屋所有权证的登记手续，不存在实质性法律障碍。

３． 中国建筑工程总公司承诺，对作为出资投入本公司的房地产项目，于本公司设立之前已经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中国建筑工程总公司承担。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

４． 中国建筑工程总公司承诺，自本公司股票上市之日（２００９年７月２９日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。对后续增持股份，承诺在法律规定期限内不减持本公司股份。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

４．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

４．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１２年５月１１日，公司年度股东大会审议通过的《中国建筑股份有限公司２０１１年度利润分配方案》，已于２０１２年６月２１日执行完毕。具体分配方案为：以公司２０１１年末总股本３００亿股为基数，向全体股东每 １０股派发现金红利人民币０．８０元（含税），共计分配利润为２４．０亿元。

中国建筑股份有限公司

董事长： 易 军

２０１２年 １０月２６日