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广东水电二局股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李奎炎、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人（会计主管人员） 朱丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、资产负债表项目： （１）货币资金较上年末减少４５．１８％，主要原因是上年末公司非公开发行股票募集的资金账面余额较大，随着募集资金项目的顺利实施，本期末募集资金已大部分投入到募集资金项目，所以货币资金余额本期末较上期末下降较大。 （２）应收票据较上年末增长１１０．５４％，主要原因是本期收到的未到期的银行承兑汇票增加所致。 （３）应收账款较上年末增长３０．２１％，主要原因是受国家宏观经济调整的影响，部分工程项目资金结算滞后所致。 （４）应收利息较上年末增长１４２．７８％，主要原因是确认的ＢＴ回购利息尚未收回所致。 （５）在建工程较上年末增长６１．６７％，主要原因是子公司安江水电站在建工程投资增加所致。 （６）短期借款较上年末增长９４．２９％，主要原因是受国家宏观经济调整的影响，应收账款回收滞后，公司相应增加了流动资金周转借款所致。 （７）应付职工薪酬较上年末增长９９．８６％，主要原因是本期计提的职工工会经费尚未上缴、计提的职工教育经费使用较少结余较大所致。 （８）应付利息较上年末增长４７．６４％，主要原因是各期短期融资券利息支付的时点不同，本期计提的短期融资券利息比上年末增加所致。 （９）其他流动负债较上年末减少３３．３３％，主要原因归还部分短期融资券。 ２、利润表项目： （１）投资收益较上年同期减少７２．５７％，主要原因是去年同期没有将ＢＴ回购部分的利息收入抵减当期利息支出，而是全额确认投资收益，本期将ＢＴ回购部分的利息收入减抵了本期利息支出，剩余部分确认投资收益。 （２）对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增长１６７．５１％，主要原因是本期联营企业利润增加所致。 （３）营业外收入较上年同期增长４８５．７９％，主要原因是本期确认了公司处置梅州房产的收益。 （４）营业外支出较上年同期减少６６．６９％，主要原因是本期较上年同期减少了对外捐赠。 （５）非流动资产处置净损失较上年同期减少１００．００％，主要原因是本期非流动资产处置实现净收益。 （６）所得税费用较上年同期增长１３８．２８％，主要原因是本期子公司广水桃江水电开发有限公司贡献的利润较大，所得税费用相应增长，上年同期海南新丰源实业有限公司贡献的利润较大，而海南新丰源实业有限公司处于免税期，所以所得税费用没有相应增长。 （７）少数股东损益较上年同期增加２１０．５２％，主要原因是上年同期控投的新丰县新源水力发电有限公司亏损，本期实现盈利，所以对应的少数股东收益也相应确认了收益。 （８）基本每股收益较上年同期减少４３．７５％，主要原因包括：①是本期净利润减少；②本期实施了资本公积转增股本相应导致股本增加。 （９）稀释每股收益较上年同期减少４３．７５％，主要原因包括：①是本期净利润减少；②本期实施了资本公积转增股本相应导致股本增加。 （１０）归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加２１０．５２％，主要原因是子公司本年亏损减少所致，实现盈利。 ３、现金流量表项目： （１）处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增长８５．００％，主要原因是本期收到处置梅州房产的部份售房款。 （２）投资活动现金流入小计上年同期增长１１３０．９９％，主要原因是子公司广东晨洲水利投资有限公司本年收到的ＢＴ项目的利息增加。 （３）支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降７６．９３％，主要原因是子公司广东晨洲水利投资有限公司本期ＢＴ项目投资资金减少所致。 （４）投资活动现金流出小计较上年同期下降３９．３７％，主要原因是子公司广东晨洲水利投资有限公司本期ＢＴ项目投资资金减少所致。 （５）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加４５．０４％，主要原因是本期投资活动现金流出减少所致。 （６）吸收投资所收到的现金较上年同期下降１００．００％，主要原因是本公司上年同期非公开发行股票募集资金形成吸收投资所收到的现金，而本期公司未进行股权融资活动。 （７）子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期下降１００．００％，主要原因是本期公司未设立非全资控股子公司。 （８）收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降１００．００％，主要原因是本期未收到与筹资活动有关的现金。 （９）筹资活动现金流入小计较上年同期下降４１．５０％，主要原因是本公司上年同期非公开发行股票募集资金形成吸收投资所收到的现金，而本期公司未进行股权融资活动。 （１０）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长４０．４５％，主要原因是本期银行借款增加，支付利息支出增加所致。 （１１）支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降１００．００％，主要原因是本期为发生支付其他与筹资活动有关的现金。 （１２）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降６４．２８％，主要原因是本公司上年同期非公开发行股票募集资金形成吸收投资所收到的现金流，而本期公司未进行股权融资活动。 （１３）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降５３６．０３％，主要原因是上年同期非公开发行股票收到的募集资金使用较少，随着募集资金项目的顺利实施，本期末募集资金已大部分投入到募集资金项目，所以现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅减少。 （１４）期末现金及现金等价物余额较上年同期下降４４．７６％，主要原因是上年末公司非公开发行股票募集的资金账面余额较大，随着募集资金项目的顺利实施，本期末募集资金已大部分投入到募集资金项目，所以货币资金余额本期末较上期末下降较大。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２０１２年８月２５日，本公司披露了《重大工程中标公告》，本公司中标 “潮州市韩江东、西溪大桥ＢＴ项目”，项目投融资总额（暂定）人民币４３４，９８５，６７８元，工程建设期９１２日历天，回购期１８２５日历天。截至２０１２年１０月２９日，该项目合同尚未签订。 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 本公司于２０１２年５月９日召开的第四届董事会第十九次会议、２０１２年５月２５日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过公司发行公司债的事项，２０１２年９月２１日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得有条件通过，目前公司正在等待中国证券监督管理委员会正式核准文件。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月30日
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