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四川川大智胜软件股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负责人（会计主管人员） 刘智娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １．应收票据期末较期初减少了６万元，减少比例１００％，主要系银行承兑汇票到期承兑所致。 ２．其他应收款期末较期初增加了１０４１．４７万元，增长比例９９．９９％，主要系本期预付投资款、支付基建民工工资保证金，以及项目投标保证金增加所致。 ３．存货期末较期初增加了２３８０．１９万元，增长比例３２．８８％，主要系本期采购原材料及未完工程项目增加所致。 ４．固定资产期末较期初增加了７７０８．４３万元，增长比例１４４．３１％，主要系本期公司购买的飞行模拟机经验收转入固定资产、以及本期购建的专用设备经验收合格转入固定资产所致。 ５．在建工程期末较期初增加了１８０５．２８万元，增长比例５５．３６％，主要系公司基建建设投入增加所致。 ６．开发支出期末较期初增加了１３２２．３３万元，增长比例４２．８３％，主要系按照公司募集资金投向进行研发投入所致。 ７．应付账款期末较期初增加了２２８１．０５万元，增长比例５１．４５％，主要系本期材料采购增加，相应增加应付账款。 ８．应付职工薪酬期末较期初减少了１８７万元，减少比例４０．２２％，主要系年初支付上年末预提绩效工资所致。 ９．应交税费期末较期初减少了１３３６．６９万元，减少比例１０５２６５．６３％，主要系本期缴纳１，１０４．４１万元飞行模拟机进口增值税所致。 １０．应付股利期末较期初减少了１１９．４４万元，减少比例１００％，主要系本期支付了年初应支付的股利。 １１．其他应付款期末较期初增加了１０７０．８２万元，增长比例８３．９４％，主要系收取基建承包方保证金所致。 １２．预计负债期末较期初减少了３７４．８２万元，减少比例５２．８８％，主要系售后维护支出增加所致。 １３．其他非流动负债期末较期初减少了３９５．２２万元，减少比例６２．６５％，主要系部分递延收益项目确认收入所致。 １４．股本期末较期初增加了５，２２１．７１万元，增长比例６０．００ ％，系根据公司股东大会决议，将资本公积金转增股本所致。 １５．营业收入本期较上年同期增加了５１５７．３万元，增长比例６２．１５％，主要系公司根据合同实施进度确认收入增加所致。 １６．营业成本本期较上年同期增加了４５９７．０９万元，增长比例８８．８６％，主要系与本期营业收入配比所致。 １７．营业税金及附加本期较上年同期增加了８８．９８万元，增长比例７５．６０％，主要系本期营业收入增加和营业收入性质差异带来税种差异影响所致。 １８．财务费用本期较上年同期减少了１３４．９７万元，减少比例６７．０４％，主要系本期定期存款增加，利息收入相应增加所致。 １９．资产减值损失本期较上年同期增加了１２２．３６万元，增长比例１３９．５０％，主要系按公司会计政策对应帐龄计提坏账准备增加所致。 ２０．投资收益本期较上年同期增加了２．４３万元，增长比例８７．７３％，主要系本公司子公司四川川大智胜系统集成有限公司的联营公司四川智旅科技有限公司按权益法计算增加投资收益所致。 ２１．营业外收入本期较上年同期增加了２４１．８７万元，增长比例３４．３２％，主要系部分政府补助项目确认收入所致。 ２２．所得税费用本期较上年同期增加１５１．７４万元，增长比例１５３．９６％，主要系本期应纳税所得额增加所致。 ２３．经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少了３６４１．７０万元，减少比例１３３．２５％，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加以及支付的税金增加所致。 ２４．投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少了３７５３．６９万元，减少比例８５．７９％，主要系本期基建项目、研发项目和固定资产的设备投入增加所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 １．２０１０年１２月２日，公司披露签署“国家飞行流量监控中心系统建设项目”０２标段合同，截止报告期末，已累计确认收入１，３１０．１９万元。 ２．２０１２年１月３日，公司披露与中国民用航空飞行学院签署了“中国民航飞行学院民航空管自动化模拟系统政府采购项目”，合同金额为人民币５２，９７７，１６４ 元。截止报告期末，公司已向中国民用航空飞行学院提交合同中的所有软件产品、机场模型数据，设备已到货并验收合格。公司按合同进度已累计确认３，６２２．３７万元收入。 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月30日
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