证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘红岩及会计机构负责人（会计主管人员） 刘红岩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１． 应收票据期末余额较年初余额增加２１，９３６．８６万元，主要是报告期以商业承兑汇票方式结算的工程款增多；

２． 预付款项期末余额较年初余额增加１９，３０５．６８万元，增长３１８．８１％，主要是报告期内公司以超募资金支付总部大楼土地款所致；

３． 在建工程期末余额较年初余额增加５，７９７．６１万元，增长５１．９６％，主要是本期陆续投建募投项目所致；

４． 无形资产期末余额较年初余额增加１，６５９．０９万元，增长５９．４６％，主要是报告期内公司新取得土地使用权的增加所致；

５． 长期待摊费用期末余额较年初余额增加８８５．３８万元，增长３５．４８％，主要是报告期内公司经营租赁方式租入办公场所发生的改良支出增加较大；

６． 应付票据期末余额较年初余额增加１０，０９３．４３万元，增长４３０．０１％，主要是以银行承兑汇票形式结算的采购款增加所致；

７． 应付职工薪酬期末余额较年初余额减少８８０．０２万元，减少５３．８８％，主要是报告期内发放的应付职工薪酬较多所致；

８． 应付利息期末余额较年初余额增加１，１３９．７３万元，主要是报告期内发行公司债对应的应计利息所致；

９． 股本期末余额较年初余额增加２１，３４３．７５万元，主要是报告期内公司实施利润分配方案和股权激励行权使股本增加所致；

１０． 财务费用较上年同期增加１３８．８９％，主要原因是报告期内公司债对应的应计利息增加所致；

１１． 营业利润较上年同期增长５３．４６％，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

１２． 利润总额较上年同期增长５３．４０％，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

１３． 所得税费用较上年同期增长５６．７１％，主要原因是报告期内利润总额较好所致；

１４． 净利润较上年同期增长５２．７６％，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

１５． 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长５２．１８％，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好；

１６． 少数股东损益较上年同期增长７１．１３％，主要原因是非同一控制下企业合并形成的子公司净利润增加所致；

１７． 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长３６．３１％，主要原因是报告期内业务规模增长的同时加大了收款的力度；

１８． 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长３８．４８％，主要原因是报告期内业务规模增长，支付的结算款增长较多；

１９． 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长７８．６１％，主要原因是报告期内业务规模增长，员工人数增加和工资水平有所提高；

２０． 支付的各项税费较去年同期增长７２．６０％，主要原因是报告期内业务规模增长，工程结算增多及汇算清缴的２０１１年企业所得税较上年增长较多；

２１． 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少３０．２１％，主要原因是购买商品、接受劳务、支付给职工以及支付的各项税费的现金增加较多所致；

２２． 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长１３８．３６％，主要原因是报告期内募集资金投资项目投入较多；

２３． 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长１２７．８３％，主要原因是报告期内退还募投项目建设工程保证金；

２４． 发行债券收到的现金较上年同期增加９８，６３３．００万元，上年同期为０，主要原因是报告期内发行公司债募集资金到账；

２５． 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少６１．８５％，主要原因是报告期内收回的票据保证金较少；

２６． 期末现金及现金等价物余额上年同期增长５３．０６％，主要原因是报告期内发行公司债募集资金到账。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

２０１１年１２月３０日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》，同意公司发行规模不超过１０亿元，存续期限不超过５年的公司债券。扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。

２０１２年１月１６日，上述发行债券相关议案经本公司召开的２０１２年第一次临时股东大会审议并通过。

２０１２年３月２１日，本次公司债发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过。

２０１２年５月３１日，中国证券监督管理委员会以“证监许可［２０１２］【７２４】号”《关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准了公司本次公司债发行。

２０１２年７月１１日，公司刊登了《亚厦股份２０１２年公司债券发行公告》、《亚厦股份公开发行２０１２年公司债券募集说明书》等公告，并于７月１３日－１７日进行公开发行。

２０１２年８月１日，本次公司债券发行募集资金到账，实际募集资金人民币１００，０００．００万元，本期公司债券票面利率为５．２０％。

经深交所“深证上［２０１２］２７５号”文同意，公司本期债券于２０１２年８月２２日起在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称为“１２亚厦债”，证券代码为“１１２０９７”。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁欣欣

二○一二年十月二十九日