证券时报多媒体数字报

  基金管理人：万家基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  本基金根据２００２年１１月２７日中国证券监督管理委员会《关于同意天同１８０指数证券投资基金设立的批复》（证监基金字［２００２］８８号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于２００３年３月１７日正式生效。

  【重要提示】

  投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年９月１７日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年６月３０日。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：万家基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区浦电路３６０号陆家嘴投资大厦９楼

  办公地址：上海市浦东新区浦电路３６０号陆家嘴投资大厦９楼

  法定代表人：毕玉国

  总经理：毕玉国（代）

  成立日期：２００２年８月２３日

  批准设立机关：中国证券监督管理委员会

  批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００２］４４号

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：１亿元人民币

  存续期间：持续经营

  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  联系人：兰剑

  电话：０２１－３８６１９８１０

  传真：０２１－３８６１９８８８

  电子邮箱：ｌａｎｊ＠ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

  （二）主要人员情况

  １、基金管理人董事会成员

  董事长毕玉国先生，中共党员，研究生，高级会计师，曾任莱钢集团莱钢股份公司炼铁厂财务科科长，莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科长，莱钢集团财务部副部长，莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监，齐鲁证券经纪有限公司计划财务部总经理。现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人，２０１１年３月起任本公司董事长。

  董事罗国举先生，大学本科学历，硕士学位。曾任湘财证券有限责任公司营业部负责人、经纪总部总经理、公司副总裁、总裁。现任齐鲁证券有限公司副总经理。

  董事陈晓龙先生，中共党员，研究生，硕士学位，经济师。曾任上海久事公司资产管理二部总经理助理、上海浦江镇投资发展有限公司副总经理等职，现任上海久事公司资产经营部经理。

  董事涂冬仁先生，中共党员，大学专科，高级经济师，曾任农行江西省信托投资股份有限公司经理、江南证券有限责任公司经理、江南信托投资股份有限公司经理、总裁助理，现任江西江南投资有限责任公司副总经理。

  独立董事刘兴云先生，中共党员，管理学博士，教授，曾任山东财政学院会计系副主任、党总支书记、教务长、副院长，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室行政财务部副部长、巡视员兼副部长，现任山东财经大学校长兼党委副书记并从事企业财务管理方向的理论研究。

  独立董事蔡荣生先生，中共党员，经济学博士，教授，曾任职于长春一汽集团、中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室，现任中国人民大学招生就业处处长、商学院教授。

  独立董事邓辉先生，中国民主促进会会员，法学博士，教授，曾任江西财经大学法学院副院长，现任江西财经大学法学院院长，江西省立法研究会副会长、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事。

  ２、基金管理人监事会成员

  监事会主席吕祥友先生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。先后就职于莱芜钢铁集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司。现任齐鲁证券有限公司董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、鲁证期货有限公司董事。

  监事崔朋朋先生，中共预备党员，工商管理硕士，经济师，先后任职于山东智星计算机总公司、中创软件、山东山大华特科技股份有限公司、将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。

  监事兰剑先生，法学硕士，律师、注册会计师，曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。

  ３、基金管理人高级管理人员

  董事长：毕玉国先生（简介请参见基金管理人董事会成员）

  总经理：毕玉国先生（代）

  副总经理：吕宜振先生，中共党员，博士研究生。曾任易方达基金管理有限公司研究主管，信诚基金管理有限公司研究总监，天弘基金管理有限公司投资总监，２０１１年８月起任本公司副总经理。

  督察长：李振伟先生，中共党员，大学本科，学士学位，高级经济师。１９９８年６月起从事证券监管工作，先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员，证监会济南证管办上市处、机构处副处长，证监会山东证监局机构处副处长、处长，本公司总经理、监事会主席等职。２０１２年４月起任本公司督察长。

  ４、本基金基金经理

  现任基金经理：

  吴涛，男，硕士学位，曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职，２００２年起任万家基金管理有限公司监察稽核部总监，负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。２０１０年３月起任本基金基金经理。

  历任基金经理：

  杨宇，本基金成立日起至２００４年７月；

  朱良，２００４年７月至２００５年５月；

  肖侃宁，２００５年５月至２００６年２月；

  潘江，２００６年２月至２００７年５月

  欧庆铃，２００７年５月至２０１１年８月

  ５、投资决策委员会成员

  委员会主任：吕宜振

  委员：伏爱国、邹昱、吴涛、陈靖、华光磊、朱虹

  吕宜振先生，万家基金管理有限公司副总经理、万家和谐基金基金经理

  伏爱国先生，万家基金管理有限公司总经理助理、投资总监

  邹昱先生，固定收益部总监、万家稳健增利基金基金经理、万家添利分级基金基金经理

  吴涛先生，量化投资部总监兼万家１８０基金基金经理、万家中证红利基金基金经理、万家中证创业成长基金基金经理

  陈靖先生，交易部总监

  华光磊先生，研究部总监

  朱虹女士，固定收益部副总监，万家信用恒利债券基金基金经理

  上述人员之间不存在近亲属关系

  二、基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

  首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人：肖钢

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

  托管及投资者服务部总经理：李爱华

  托管部门信息披露联系人：唐州徽

  电话：（０１０）６６５９４８５５

  传真：（０１０）６６５９４９４２

  （二）基金托管部门及主要人员情况

  中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工１２０余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

  目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１１年末，中国银行各类托管资产规模突破两万亿元，居同业前列。

  （三）证券投资基金托管情况

  截至２０１２年６月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选３０股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证２００指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数、招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面１２０交易型开放式指数、上证１８０成长交易型开放式指数、华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证３００指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证３８０指数增强型、泰达宏利中证５００指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证３００指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证５００指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板３００成长交易型开放式指数、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深３００交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融５０指数债券型、１８０等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）、易方达标普全球高端消费品指数增强型、建信全球资源股票型等１６４只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  三、相关服务机构

  （一）销售机构

  １、直销机构：万家基金管理有限公司

  办公地址：上海市浦东新区浦电路３６０号陆家嘴投资大厦９楼

  电话：０２１－３８６１９９９９

  客户服务电话：９５５３８转６；４００－８８８－０８００；０２１－６８６４４５９９

  传真：０２１－３８６１９９６８

  联系人：姚燕

  网址：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

  ２、代销机构：

  （１）中国银行股份有限公司

  客户服务统一咨询电话：９５５６６

  传真：（０１０）６６５９４９４６

  网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

  （２）中国工商银行股份有限公司

  电话：（０１０）６６１０７９００

  传真：（０１０）６６１０７９１４

  客户服务电话：９５５８８

  网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３）中国建设银行股份有限公司

  客服电话：９５５３３（或拨打各城市营业网点咨询电话）

  公司网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

  （４）中国农业银行股份有限公司

  客户服务电话：９５５９９

  中国农业银行网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

  （５）中国邮政储蓄银行股份有限公司

  客服电话：９５５８０

  公司网站： ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

  （６）交通银行股份有限公司

  电话：０２１－６８８８８９１，９５５５９

  网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

  （７）招商银行股份有限公司

  公司客服电话：９５５５５（或拨打各城市营业网点咨询电话）

  公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  （８）中信银行股份有限公司

  电话：０１０－６５５４１４０５

  传真：０１０－６５５４１２８１

  （９）平安银行股份有限公司

  客服电话：９５５１１－３

  公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

  （１０）兴业银行股份有限公司

  联系电话：（０２１）５２６２９９９９

  客户服务电话：９５５６１

  公司网址： ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１１）华夏银行股份有限公司

  客服电话：９５５７７（或拨打各城市营业网点咨询电话）

  公司网站：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  公司地址：北京市东城区建国门内大街２２号

  （１２）民生银行股份有限公司

  客户服务电话：９５５６８

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１３）光大银行股份有限公司

  客户服务电话：９５５９５

  网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

  （１４）齐鲁证券有限公司

  联系电话：０５３１－８２０２４１８４、 ０５３１－８２０２４１４７

  传真电话：０５３１－８２０２４１９７

  网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１５）中信建投证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

  电话：０１０－６５１８３８８８－８６０８０

  传真：０１０－６５１８２２６１

  （１６）国泰君安证券股份有限公司

  电话：０２１－６２５８０８１８－２１３

  传真：０２１－６２５６９４００

  （１７）中国银河证券股份有限公司

  电话：０１０－６６５６８８８８ ６６５６８５８７

  传真：０１０－６６５６８５３６

  （１８）海通证券股份有限公司

  电话：０２１－５３５９４５６６

  传真：０２１－５３８５８５００

  （１９）国信证券有限责任公司

  电话：０７５５－８２１３０８３３－２１８１

  传真：０７５５－８２１３３３０２

  （２０）招商证券股份有限公司

  电话：０７５５－８２９４３５１１

  传真：０７５５－８２９４３２３７

  （２１）兴业证券股份有限公司

  电话：０２１－６８４１９９７４

  传真：０２１－６８４１９８６７

  （２２）湘财证券有限责任公司

  电话：０２１－６８６３４５１８－８６３１

  传真：０２１－６８８６５９３８

  （２３）东方证券股份有限公司

  电话：０２１－５０３６７８８８

  传真：０２１－５０３６６８６８

  客户服务热线：０２１－９６２５０６

  （２４）广发证券股份有限公司

  电话：０２０－８７５５５８８８－８７５

  传真：０２０－８７５５７９８５

  客户服务热线：０２０－８７５５５８８８或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２５）民生证券有限责任公司

  联系电话：０１０－８５２５２６０５

  传真电话：０１０－８５２５２６５５

  客服电话： ０３７１－６７６３９９９９

  公司网址： ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

  （２６）华泰证券股份有限公司

  客户服务电话：９５５９７

  网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２７）上海证券有限责任公司

  客户服务电话：（０２１）９６２５１８

  网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２８）财富证券有限责任公司

  客服电话：０７３１－４４０３３１９

  网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

  （２９）江海证券经纪有限责任公司

  客服电话：４００－６６６－２２８８

  网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３０）山西证券股份有限公司

  客服热线：４００－６６６－１６１８

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ／

  （３１）上海浦东发展银行股份有限公司

  咨询电话：９５５２８

  公司网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３２）信达证券股份有限公司

  客服热线： ４００－８００－８８９９

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

  （３３）广发华福证券有限责任公司

  客服电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１）

  网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３４）中航证券有限公司

  客服电话： ４００－８８６６－５６７

  公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

  （３５）天相投资顾问有限公司

  客服电话：０１０－６６０４５６７８

  公司网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

  （３６）中信证券股份有限公司

  统一客服电话：９５５５８

  公司网站地址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

  （３７）爱建证券有限责任公司

  客服电话：０２１－６３３４０６７８

  网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

  （３８）五矿证券有限责任公司

  客服电话：４００１８－４００２８

  网址：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３９）华龙证券有限责任公司

  客服电话：４００６８９８８８８

  网址： ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

  （４０）宏源证券股份有限公司

  客服电话：４００８－０００－５６２

  网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

  （４１）中国国际金融有限公司

  电话：０１０－６５０５１１６６

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４２）光大证券股份有限公司

  客服电话：４００８８８８７８８

  网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

  （４３）中信万通证券有限责任公司

  客服电话：９６５７７

  网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４４）申银万国证券股份有限公司

  客服电话：０２１－９５５２３、４００８－８９５５２３

  网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

  （４５）东吴证券股份有限公司

  客户服务电话：０５１２－９６２８８

  网址：ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４６）中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）

  客服电话：０５７１－９６５９８

  网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４７）日信证券有限责任公司

  客服电话：４００６６０９８３９

  网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （４８）中银国际证券有限责任公司

  客服电话：４００６２０８８８８

  网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  （４９）杭州数米基金销售有限公司

  客服电话：４０００－７６６－１２３

  网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

  （５０）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  客服电话：４００－８２１－５３９９

  网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （５１）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  客服电话：４００－０８９－１２８９

  网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （５２）上海好买基金销售有限公司

  客服电话：４００－７００－９６６５

  网址：ｗｗｗ． ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二） 基金注册与登记过户机构

  名称： 中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层

  电话：０７５５－８２０８４０１５

  传真：０７５５－８２０８４０１０

  （三）会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所

  住所：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层（邮编：１００７３８）

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５０楼（邮编：２００１２０）

  联系电话：（０２１）２２２８８８８８

  传真：（０２１）２２２８００００

  联系人：徐艳

  经办注册会计师：徐艳，汤骏

  （四）律师事务所

  名称：上海华涛律师事务所

  地址：上海浦东向城路５８号东方国际科技大厦５Ｇ

  电话：（０２１）６１６８２１９３

  联系人：华涛

  四、基金的名称

  万家１８０指数证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证１８０指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。

  七、基金的投资方向

  本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证１８０指数的成份股票，包括：上证１８０指数包含的１８０只成份股、预期将要被选入上证１８０指数的股票、一级市场申购的新股；本基金资产的债券投资部分主要投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。

  八、基金的投资策略和投资组合

  （一）投资策略

  本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。

  （二）基金的指数投资组合

  指数投资组合包括上证１８０成份股票、预期选入上证１８０指数的股票、一级市场申购的新股以及现金。

  １、指数投资组合的构建

  本基金将采用指数复制法构造投资组合，当成份股发生新增、剔除或因公司行为导致指数权重发生变化时，指数投资组合将做出相应调整。

  ２、指数投资组合的跟踪误差的控制

  本基金选择了两个评价跟踪误差的量化指标：一是拟合偏离度，这是一个日平均跟踪误差指标；另一个是指数投资相对收益率，这是相对累计收益率指标。

  拟合偏离度的控制目标定为０．５％，指数投资相对收益率（年累计偏差）的控制目标定为２％。如果拟合偏离度或指数投资相对收益率超过了其控制目标，风险控制小组应将分析报告和调整方案上报给投资决策委员会审议，经审议批准后的组合调整方案交基金经理执行。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金成立之日起至２００５年１２月３１日的业绩比较基准为：７５％×上证１８０指数＋２５％中信国债指数

  自２００６年元月１日起，业绩比较基准变更为：９５％×上证１８０指数＋５％×银行同业存款利率

  十、基金的风险收益特征

  本基金追踪上证１８０指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格

  十一、投资组合报告

  万家基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于２０１２年１０月１０日复核了本投资组合报告的内容。

  本投资组合报告所载数据截至２０１２年６月３０日，本报告中所列财务数据已经审计。

  １．报告期末基金资产组合情况

  ２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ３． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ４． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ６． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８． 投资组合报告附注

  ８．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．２ 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ８．３ 其他资产构成

  ８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  基金业绩截止日为２０１２年６月３０日。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  １、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  万家１８０指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表（截至２０１２年６月３０日）

  基金业绩比较基准增长率＝９５％＊上证１８０指数增长率＋５％＊银行同业存款利率

  ２、万家１８０指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２００３年３月１７日至２０１２年６月３０日）

  ■

  注：本基金成立于２００３年３月１７日，建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

  十三、基金费用概览

  （一）与基金运作有关的费用种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、基金信息披露费用；

  ４、基金份额持有人大会费用；

  ５、与基金相关的会计师费和律师费；

  ６、证券交易费和税收；

  ７、基金分红手续费；

  ８、注册登记费；

  ９、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  （二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  基金管理费按前一日基金资产净值的１．０％年费率计算，主要用于支付管理人管理本基金的运作成本和向其他服务提供人支付的费用。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．０％÷当年天数；

  Ｈ为每日应支付的基金管理费；

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内，根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令，从基金资产中支付给基金管理人以及服务提供人；若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计算。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数；

  Ｈ为每日应计提的基金托管费；

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  ３、上述（一）中３至９项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  （三）与基金销售有关的费用

  １、本基金申购费率

  申购金额Ｍ        申购费率

  Ｍ＜５０万 １．５％

  ５０万≤Ｍ＜２００万 １．２％

  ２００万≤Ｍ＜５００万 １．０％

  Ｍ≥５００万 按笔收取，１０００元／笔

  ２、本基金的赎回费率按实际持有期递减。具体为：

  持有期限        赎回费率

  Ｄ＜１年         ０．５％

  1年≤D<3年    ０．２５％

  Ｄ≥３年 ０％

  ３、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在最新的公开说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应最迟于新的费率实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  （五）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于２０１２年４月３０日刊登的本基金２０１２年第１号更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

  １．在重要提示部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  ２、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。

  ３．在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的有关内容。

  ４．在“五、相关服务机构”部分，增加了部分代销机构。

  ５． 在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了基金转换内容及开通定期定投的相关机构。

  ６．在“八、基金的投资”部分补充了本基金最近一期（２０１２年第二季度）投资组合报告内容。

  ７．在“九、基金的业绩”部分更新了基金成立以来的投资业绩。

  ８．在“二十一、其他应披露事项”部分更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。

  万家基金管理有限公司

  ２０１２年１０月３０日