证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人王俊伟先生及会计机构负责人（会计主管人员） 郝倩女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告期末，货币资金较上年末降低３３．０２％，主要由于本年向山东重工集团财务有限公司投资影响；

  ２、报告期末，应收账款较上年末增加３２３．８５％，由年初的９８２万元上升至４１６４万元，主要由于报告期末销售商品的应收账款增加所致；

  ３、报告期末，存货较上年末增加４６．３５％，主要由于大功率中速柴油机的原材料和在制品增加影响；

  ４、报告期末，长期股权投资较上年末增加１１１．８１％，主要由于增加了对山东重工集团财务有限公司的投资；

  ５、报告期末，预收账款较上年末增加４５．１０％，主要由于客户缴纳承销保证金所致；

  ６、报告期内，销售费用同比降低４２．７０％，其中７－９月份同比降低３７．３２％，主要由于销量减少引起；

  ７、７－９月份，管理费用同比增加６２．０９％，主要是本年技术开发费增加所致；

  ８、报告期内，所得税费用同比降低４８．８５％，其中７－９月份降低７４．４５％，主要受利润总额降低影响；

  ９、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比降低７９．９０％，主要受销售收入下降影响。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  潍柴重机股份有限公司董事会

  二〇一二年十月三十日