证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高景春、主管会计工作负责人汪存军及会计机构负责人（会计主管人员） 林明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  货币资金：期末数为 ３０，２８９，４５６．７０元，年初数为 １２２，１２９，３６１．８２ 元，比年初数下降７５．２０％，主要是承兑保证金减少所致。

  应收票据：期末数为 ３０，０００．００ 元，年初数为 １５，１６６，５０９．９９ 元，比年初数下降９９．８０％，主要是用于支付货款兑付所致。

  应收帐款：期末数为 ４７２，６３０，５３５．６２ 元，年初数为 ３３０，４５９，４８８．４０元，比年初数增长４３．０２％，主要是本期对大客户延长信用期所致。

  其他应收帐：期末数为 １０，７５５，０６４．８７ 元，年初数为 ６，８１１，０２０．２５ 元，比年初数增长５８．２０％，主要是职工备用金借款增加所致。

  短期借款：期末数９７，０００，０００．００元，年初数为５２２，０００，０００．００ 元，比年初数下降８１．４２％，主要原因是公司短期借款到期归还所致。

  应付票据：期末数为６８，０００，０００．００ 元，年初数２０２，０５０，０００．００元，比年初数下降６６．３４％，主要是本期兑付了到期的应付票据所致。

  应付税费：期末数为１２０，９６７，３１９．４９ 元，年初数９０，４４８，４３０．００元，比年初数增长３３．７４％，主要是本期一部分增值税没有上交所致。

  其他应付款：期末数为１，７２０，９０５，９１９．１０元，年初数１，０１６，７７６，０６０．３９元，比年初数增长６９．２５％，主要是纸业集团借款增加所致。

  一年以内到期非流动负债：期末数为２３４，８７０，０７０．５０元，年初数１７６，６９０，１３２．３６ 元，比年初数增长３２．９３％，主要是本期一年以内长期借款增加所致。

  长期应付款：期末数为３３，０５８，２７６．１６元，年初数６２，７７４，０１５．６３元，比年初数下降４７．３４％，主要原因是公司支付融资租赁款和一部分一年以内融资租赁款增加所致

  未分配利润；期末数为 －１３２，５７２，３４５．５０元，年初数为 －４８，６４２，８８６．３０ 元，比年初数下降１７２．５４％，主要是公司本期亏损所致。

  销售费用：本期数为１３，６７４，０７１．６０ 元，上年同期数为 ２７，９３４，８０４．９４ 元 ，比上年同期下降５１．０５％，主要是本期销售方式的改变及销量比上年同期减少所致。

  管理费用：本期数为４４，０６３，０１６．３６ 元，上年同期数为 ３１，６０４，５６１．０１ 元 ，比上年同期上升３９．４２％，主要是本期将停产车间折旧列入管理费用所致。

  营业外收入：本期数为 ５２０，２６７．８８元，上年同期数为 ７，５７８，９９２．５９ 元 ，比上年同期下降９３．１４％，主要是本季度收到与收益相关政府补助比上年同期减少。

  营业外支出：本期数为 １，９００，１３５．１２元，上年同期数为 １，３５９，６７２．９２元 ，比上年同期上升３９．７５％，主要是本期处置一部分资产损失增加所致。

  所得税费用：本期数为－２８４，０２１．６８元，上年同期数为 ３，２１８，２６５．０２ 元 ，比上年同期减少１０８．８３％，主要是本期子公司收入比上年同期减少所致。

  经营活动产生的现金流量净额：本期数为 －１０５，５２８，３８９．０４ 元 ，上年同期数为 ８，８９０，０１７．５５ 元 ，比上年同期下降１２８７．０４％，主要原因是因产量下降影响销量下降但支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费并没有下降所致。

  投资活动产生的现金流量净额：本期数为 －６，３４９，２３０．００元 ，上年同期数为 －４３，０３３，０２９．１３ 元 ，比上年同期上升８５．２５％，主要是本期减少投资所致。

  筹资活动产生的现金流量净额：本期数为 ３４，２０２，７１３．９２ 元 ，上年同期数为 －４，０４６，７５２．５２ 元 ，比上年同期上升９４５．１９％，主要是本期公司支付其他筹资活动有关的现金比上年同期减少所致。

  现金及现金等价物净增加额：本期数为 －７７，６７４，９０５．１２ 元， 上年同期数为 －３８，１８９，７６４．１０ 元，比上年同期下降１０３．３９％，主要原因是本期期末货币资金余额减少所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  一、２０１１年１２月２０日，公司披露《资产置换公告》。

  二、２０１２年３月１３日，宁夏国土资源厅发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌出让公告》（宁国土资交告字［２０１２］０４３号），明确了梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让，并设置了竞买人资质条件。

  三、２０１２年３月２２日，宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字［２０１２］１号变更公告：由于国家２０１２年清明节放假调休（４月２日至４日）原因，将宁夏中卫市梁水源煤矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间进行了调整，挂牌截止时间由２０１２年４月１７日１０时变更为２０１２年４月１９日１０时１０分。

  四、２０１２年４月５日，宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告，其挂牌出让的“宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权”（宁采矿挂字［２０１２］１号），根据出让人要求，决定延长此次挂牌出让公告期，具体截止时间另行公告。

  五、２０１２年７月１４日，宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布公告，宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权自当日起恢复公告、交易。公告、挂牌相关时间调整如下：

  １、公告恢复时间：２０１２年７月１４日８时；

  ２、挂牌起始时间：２０１２年７月２４日８时；

  ３、竞买申请时间：由２０１２年７月２４日８时至２０１２年８月６日１６时３０分；

  ４、交易保证金到账截止时间：２０１２年８月６日１６时３０分；

  ５、挂牌截止时间：２０１２年８月７日１０时３０分。

  六、２０１２年８月７日，中卫市兴中实业有限公司成为宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权的竞得单位。

  七、中卫市兴中实业有限公司已履行签订《成交通知书》、《成交确认书》、《出让合同》等程序。

  八、为了尽快推动资产置换交易事项的实施，中卫市兴中实业有限公司目前正在积极对梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权进行评估及转让前的准备工作。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否