证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人安平绥、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人（会计主管人员） 唐德新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １．货币资金增加４４．９４％，主要是银行贷款增加及销售产品回款所致；

  ２．应收账款增加３１１．５８％，主要是钾肥货款结算时差所致；

  ３．其他应收款增加９５．３７％，主要是融资租赁保证金、用电押金的增加所致

  ４．在建工程增加４８．７８％、工程物资较期初增加４１．２９％，主要是项目建设投资增加所致；

  ５．长期待摊费用增加４０８．２５％，主要是百货业务营业点装修费增加所致；

  ６．应付账款增加３１．４９％，在建项目工程款增加所致；

  ７．预收账款减少５２．５３％，主要是预收货款在当期结算所致；

  ８．应付票据增加，主要是公司采用应付票据结算所致；

  ９．应付股利增加４１９．８５％，主要是股利分红尚未支付所致；

  １０．长期借款增加１００．３９％，主要是项目建设贷款增加所致；

  １１．营业成本较上年同期增加４１．０５％，主要系化工产品成本增加所致；

  １２．财务费用较上年同期增加３２５．３１％，主要系化工项目借款利息费用化，导致财务费用增加；

  １３．资产减值损失较上年同期增加２２０９．９７％，主要系化工产品计提存货跌价准备所致；

  １４．投资收益较上年同期增加９２３．５１％，主要系投资青海银行现金分红增加所致；

  １５．营业外收入较上年同期减少３９．６６％，主要系钾肥产品增值税返还较上年同期减少所致；

  １６．购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加８２．３７％，主要系化工产品购买原材料等支出增加所致；

  １７．收到的税费返还较上年同期减少４３．９６％：本期返还的增值税较上年同期减少所致；

  １８．收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加４６８．８９％，主要系收到的与资产相关的政府补助增加所致。

  １９．年初至报告期归属于母公司股东净利润比上年同期下降２４．４５％，主要原因是公司综合利用化工一期亏损３．２５亿元，ＡＤＣ一体化项目亏损１．６３亿元，钾肥产品增值税退税较上年大幅减少所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否