证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨国威、主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人（会计主管人员） 李逸豪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 货币资金较期初数减少６２．３４％， 主要系归还委托借款所致；

  ２． 应收帐款较期初数减少４８．９０％，主要系加大收款力度， 收款情况好转所致；

  ３． 预付帐款较期初数增加６４．２５％， 主要系购买原材料预付款增加所致；

  ４． 存货较期初数减少１７２．５１％， 其中ｉ） 原材料期末余额较期初数减少６２．７５％，主要系本期在执行项目按计划投料生产及处置呆滞材料所致；ｉｉ） 建造合同形成的资产较期初数减少２４４．１３％，主要原因系本期在制项目生产进度落后于工程结算进度，导致在制项目生产成本余额与工程结算余额抵消后的在制建造合同生产成本余额为负数；

  ５． 递延所得税资产较期初数减少３７．６２％，主要系本期项目关闭和收回应收款导致前期分别计提的合同预计损失和坏帐准备转销所致；

  ６． 其他非流动资产余额较年初余额减少１００．００％， 主要系本期未到期远期外汇结算合同结算所致；

  ７． 应付票据较期初数减少１００．００％， 主要系本期支付货款采用应收票据背书所致；

  ８． 预收款项较期初数减少４５．７２％，主要系项目工程结算预付款结转所致；

  ９． 营业总收入本期发生数较去年同期增加６５．４２％， 主要原因系公司本期出口项目实现收入增加所致；

  １０． 营业成本本期发生数较去年同期增加３７．６５％， 主要系在执行项目较去年同期增加导致投料成本和人工成本增加所致；

  １１． 营业税金及附加本期发生数较去年同期减少９９．１１％， 主要系本期其他营业收入中应税收入减少导致相应税赋减少所致；

  １２． 管理费用本期发生数较去年同期减少３７．４０％， 主要系本期招待费， 差旅费及专业咨询费下降所致；

  １３． 财务费用本期发生数较去年同期增加４９．３６％， 主要系本期第一二季度委托借款上升致使利息支出增加及本期汇兑损失增加所致；

  １４． 资产减值损失本期发生数较去年同期减少３２４．４３％， 主要系收回应收款导致前期计提的坏帐准备转销所致；

  １５． 套期损失本期发生数较去年同期减少８４．６８％， 主要系本期新增远期外汇合同造成的未实现套期收益增加所致；

  １６． 营业外收入本期发生数较去年同期增加７１１．３８％， 主要系本期子公司注销核销无法支付款项所致；

  １７． 营业外支出本期发生数较去年同期减少９１．４１％， 主要系本期固定资产处置损失减少所致；

  １８． 所得税费用本期发生数较去年同期增加８５７．２０％， 主要系递延所得税资产减少所致；

  １９．经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了１４３．５９％， 主要系应收帐款收款情况较好所致；

  ２０． 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了６９．７１％， 主要系本期支付固定资产尾款增加所致；

  ２１． 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了１３６．３９％， 主要系归还委托借款所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否