证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）王会波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析

  （１）应收账款：期末较期初增加７４２，７３６，１４６．７０元，主要是本期未结算煤款增加所致。

  （２）预付账款：期末较期初增加４２１，０２０，２２３．３６元，主要是购买设备、材料及整合矿井缴纳新增资源价款所致。

  （３）其他应收款：期末较期初增加２６４，４５３，６１６．７６元，主要是为煤矿资源整合而支付的补偿款增加所致。

  （４）存货：期末较期初增加２４９，２０１，４８９．２１元，主要是公司库存煤增加所致。

  （５）在建工程：期末较期初增加８８６，４０３，００３．５０元，主要是公司整合矿井技改基建工程项目增加所致。

  （６）工程物资：期末较期初增加７，４４８，０６９．８９元，主要是公司在建工程项目较多，使用工程物资增加所致。

  （７）递延所得税资产：期末较期初增加７，４４８，０６９．８９元，主要是公司本期按照提取的安全费用确认的递延所得税资产增加所致。

  （８）应交税费：期末较期初减少４９３，５０１，１３１．６３元，主要是本期缴纳企业所得税、增值税及附加增加所致。

  （９）长期借款：期末较期初增加１，６５９，００８，５００．００元，为银行借款增加所致。

  （１０）长期应付款：期末较期初减少２９７，４６３，８５１．８４元，主要是本期支付资源价款所致。

  报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

  （１１）资产减值损失：本期较上年同期减少７７，７７０，６５４．７５元，主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。

  （１２）投资收益：本期较上年同期增加２９，３９５，２６６．９５元，主要原因是权益法核算的投资收益同比增加所致。

  （１３）营业外收入：本期较上年同期增加８，８９０，１２０．９１元，主要原因是罚款增加所致。

  （１４）少数股东损益：本期较上年同期减少１５３，５９６，０９２．０９元，主要原因是子公司净利润同比减少所致。

  报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析

  （１５）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加１，２９６，０７７，００５．９３元，主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加所致。

  （１６）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加７６４，６１７，７４９．１７元，主要原因是本期银行借款增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  根据 ２０１１ 年度股东大会会议决议，以２０１１ 年度末总股本２，３０１，０８４，０００ 股为基数，向全体股东按每１０ 股派现金红利 ５ 元（含税），共计分配现金１，１５０，５４２，０００．００ 元。截至报告期末，已全部支付完毕。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  法定代表人：李晋平

  ２０１２年１０月３０日