证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人胡钢、主管会计工作负责人徐志凌及会计机构负责人（会计主管人员） 徐志凌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据较期初增加８６０．４２万元，增幅为６２０．８９％，主要系本期客户以应收票据结算货款增加所致。

  ２、应收账款较期初增加１０，３０８．２９万元，增幅为５６．５７％，主要系销售增加且未到结算期。

  ３、应收利息较期初减少２３６．５３万元，降幅５６．５７％，主要系定期存款到期，利息已结算。

  ４、其他应收账款较期初增加３，３３９．４６万元，增幅为３２．３５％，主要系系高速公路项目投标保证金增加所致。

  ５、短期借款较期初减少１０，４９３．５０万元，降幅为５５．１１％，主要系公司偿还借款所致。

  ６、应付票据较期初增加２，１１６．３２万元，增幅为５２．０５％，主要系本期以应付票据结算的货款增加所致。

  ７、应付账款较期初增加１４，５７５．３５万元，增幅为４５．５３％，主要系本期待结算货款增加所致。

  ８、预收账款较期初增加１４，５５０．５７元，增幅为１８３．４６％，主要是子公司地产公司预收货款增加所致。

  ９、应付职工薪酬较期初减少２，３７４．４０万元，降幅为７４．０９％，主要系支付上年计提的年终奖所致。

  １０、应交税费较期初减少４，０３８．８８万元，降幅为１４０．３２％％，主要系控股子公司地产公司预缴税费及汇算缴交上年度企业所得税等影响所致。

  １１、营业收入较上年同期增加２５，３６２．７４万元，增幅为３６．１１％，主要系公司高速公路项目和支付产品销售收入较上年同期增加所致。

  １２、营业成本较上年同期增加１６，７７２．８２万元，增幅为３７．４０％，主要系公司高速公路项目和支付产品销售收入较上年同期增加所致。

  １３、管理费用较上年同期增加５０３６．３６万元，增幅为４６．８１％，主要系人工成本增加所致。

  １４、资产减值损失较上年同期增加９８１．２７万元，增幅为２２４６．８８％，主要是坏账损失计提数和存货跌价准备增加所致。

  １５、财务费用较上年同期减少２８７．１０万元，降幅为４１．８２％，主要系短期借款减少所致

  １６、营业外支出较上年同期增加２２．３２万元，增幅为３０６．４７％，主要系教育捐赠增加所致。

  １７、投资收益较上年同期减少６２３．６８万元，降幅为８４．６５％，主要是参股公司分红减少所致。

  １８、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加８６．９２％，主要系高速公路项目资金回笼较上年同期有较大的增幅所致。

  １９、投资活动现金流量净额较上年同期增加３５８．６６％，主要系定期存款到期解出款所致。

  ２０、筹资活动现金流量净额较上年同期减少１０５．０８％，主要系公司归还银行借款所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  董事长：

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月３１日