证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人（会计主管人员）苏春华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （１）２０１２年１－９月份，股份公司实现营业收入２９９，７３３万元，比上年增加２９，７０３万元，增长１１％。扣除合并范围增加的影响，收入增长６％。除杂货、矿石业务外，其他各项业务的收入随业务量的增加和费率的调整均有不同程度的增长。

  （２）２０１２年１－９月份，股份公司发生营业成本１８１，３８６万元，比上年增加１７，１８４万元，增长１０％。扣除合并范围增加的影响，营业成本增长７％。营业成本的增长，主要是运行费用随业务量的增长以及人工费的自然增长。

  （３）２０１２年１－９月份，股份公司发生财务费用２７，７０４万元，同比增加１９，０３７元，增长２２０％，主要是公司为后续投资筹集资金产生的利息费用、利率调整使财务费用增加，以及部分投资项目投产，使费用化利息增加。

  （４）２０１２年１－９月份，股份公司实现投资收益１１，３５２万元，比上年增加１，８８８万元，增长２０％，扣除合并范围变化的影响，投资收益同比增加４，４３６万元。主要得益于取得的理财收益。

  （５）２０１２年１－９月份，股份公司实现营业外净收入９，０１０万元，同比增加２，２５３万元，主要得益于取得的政府支持集装箱发展的财政补贴。

  （６）截至２０１２年９月３０日货币资金较年初减少８，７４０万元，主要是收回委托理财本金及收益、取得流动贷款使货币资金增加，以及固定资产投资、股权投资使货币资金减少。

  （７）截至２０１２年９月３０日应收账款较年初增加２１，１４７万元，主要是部分客户费率调整，合同正在签署过程中，应收款项暂未结算。

  （８）截至２０１２年９月３０日应收票据较期初减少５，４７８万元，主要为账款的收回及拆付。

  （９）截至２０１２年９月３０日其他应收款较期初增加５，５５０万元，主要是应收财政的集装箱补贴款。

  （１０）截至２０１２年９月３０日其他流动资产较期初减少６９，７９６万元，主要是收回了委托理财本金。

  （１１）截至２０１２年９月３０日长期股权投资较期初增加４８，０７８万元，主要是收购长兴岛投资发展公司股权以及为其支付了增资款项。

  （１２）截至２０１２年９月３０日固定资产、无形资产、在建工程较期初增加２４，２２０万元，主要是持续增加对各分部的固定资产投资。

  （１３）截至２０１２年９月３０日固定资产清理较期初增加４，２８７万元，主要是搬迁资产转入清理。

  （１４）截至２０１２年９月３０日应付票据较期初减少５，９１７万元，主要是支付了工程结算款所致。

  （１５）截至２０１２年９月３０日应付职工薪酬较期初减少６，３２９万元，主要是支付了职工货币化补贴款以及兑付了花红。

  （１６）截至２０１２年９月３０日应付利息较期初减少９，７９１万元，主要是兑付了债券的利息以及偿付了借款利息。

  （１７）截至２０１２年９月３０日应付股利较期初减少９，０２１万元，主要是子公司向少数股东支付股利。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权项目进展

  董事会于２０１２年６月２７日会议审议通过了《关于收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权的议案》，以价格为３１，３１４．７８万元收购大连港集团有限公司持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司４５％股权的方案。双方于２０１２年６月２７日签署股权转让协议，并于２０１２年７月完成该项目。

  增资大连长兴岛港口投资发展有限公司股权项目进展

  董事会于２０１２年３月２９日会议审议通过了《关于向大连长兴岛港口投资发展有限公司增资的议案》，批准公司向控股子公司大连长兴岛港口投资发展有限公司增资１．５亿元。公司于２０１２年７月完成增资项目。

  增资大连港集装箱发展有限公司项目进展

  董事会于２０１２年４月２７日会议审议通过了《关于向大港集箱增资的议案》，批准公司向全资子公司大连港集装箱发展有限公司增资２亿元，预计年底前完成。

  成立粮食贸易公司开展粮食贸易业务项目进展

  董事会于２０１２年６月１５日以书面传阅方式审议通过了《关于成立粮食贸易公司开展粮食贸易业务的议案》，批准公司成立全资粮食贸易子公司，注册资本１０００万元，促进和完善全程粮食物流服务体系建设。公司于２０１２年１０月９日完成粮食贸易公司注册工作，粮食贸易业务正在推进之中。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  报告期内无新增承诺事项，已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司２０１１年年度报告。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  ２０１２年６月２７日召开的本公司２０１１年度股东大会审议通过了２０１１年度利润分配方案，向全体股东派发现金股息每１０股人民币０．６０元（含税），分派股息总金额为人民币２６５，５６０，０００．００元。上述股息已于２０１２年８月１７日派发给２０１２年７月１１日在册的Ｈ股股东和２０１２年８月１０日收市后登记在册的Ａ股股东。

  公司将不分派２０１２年度中期股利。

  大连港股份有限公司

  法定代表人：惠凯

  ２０１２年１０月３０日