证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４ 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人刘冲及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １） 本报告期末货币资金较期初数增长７２．８７％，主要是本期银行借款增加所致；

  ２） 本报告期末应收账款较期初数增长４０．２５％，主要是本期运价及箱量增长促使海运费上涨所致；

  ３） 本报告期末应收利息较期初数增长１２６４．１６％，主要是本期定期存款额同比增加所致；

  ４） 本报告期末应收股利较期初数下降１００％，主要是由于本期收回期初被投资单位宣告的现金股利；

  ５） 本报告期末其他应收账款较期初数增长４６．４１％，主要是本报告期末代收款项增长所致；

  ６） 本报告期末存货较期初数增长４０．１１％，主要是本期油价上涨所致；

  ７） 本报告期末流动资产合计较期初数增长６０．７８％，主要是本报告期末货币资金、应收账款和存货较期初增加所致；

  ８） 本报告期末递延所得税资产较期初数增长３９１３．４５％，主要是本期计提递延所得税资产所致；

  ９） 本报告期末短期借款较期初数增长２８２．４１％，主要是本期增加营运资金贷款所致；

  １０） 本报告期末应付职工薪酬较期初增长３６．１２％，主要是本报告期末职工薪酬计提未付金额同比增加所致；

  １１） 本报告期末应交税费较期初数下降５６．３６％，主要是今年推行＂营改增＂后，本期增值税进项税额增加以致应交税费减少所致；

  １２） 本报告期末应付利息较期初数增长５１．８２％，主要是本报告期银行借款增加，导致本报告期末应付利息增加所致；

  １３） 本报告期末应付股利较期初数增长６２．３８％，主要是本公司附属公司连云港鑫三利集装箱服务有限公司及上海仁川国际渡轮有限公司宣告分配的现金股利尚未支付；

  １４） 本报告期末一年内到期的非流动负债较期初数增长３６．０８％，主要是根据合同约定，截止２０１３年９月３０日需到期偿还的长期借款增加所致；

  １５） 本报告期流动负债合计较期初数增长４１．６６％，主要是本报告期末短期银行借款以及一年内到期长期借款较期初增加所致；

  １６） 本报告期末长期借款同比增长３８．４８％，主要是本期银行借款增加所致；

  １７） 本报告期末长期应付款同比增长１６１．６３％，主要是本期融资租赁集装箱同比增加所致；

  １８） 本报告期末非流动负债合计同比增长３４．２３％，主要是本期融资租赁箱和银行借款增加所致；

  １９） 本报告期末负债合计同比增长３７．４５％，主要是本期融资租赁箱和银行借款增加所致；

  ２０） 本报告期内财务费用同比增加２４５６．２１％，主要是因银行借款增加，利息支出同比增加所致；

  ２１） 本报告期内资产减值损失同比增加９３．９３％，主要是应收账款余额增减幅度同比增加所致；

  ２２） 本报告期内营业利润同比增加３０．７６％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

  ２３） 本报告期内营业外收入同比增加５３５．２４％，主要是本报告期内港口补贴收入以及增值税返还增加所致；

  ２４） 本报告期内营业外支出同比增加８０２．４７％，主要是本报告期内非流动资产处置增加所致；

  ２５） 本报告期内非流动资产处置损失同比增加１４０８５．２９％，主要是本报告期内集装箱处置增加所致；

  ２６） 本报告期内利润总额同比增加５５．１０％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

  ２７） 本报告期内所得税费用同比减少１１５４．４１％，主要是本报告期内计提递延所得税资产所致；

  ２８） 本报告期内净利润同比增加８４．１７％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

  ２９） 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加８１．６７％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

  ３０） 本报告期内少数股东损益同比增加３０．５３％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

  ３１） 本报告期内基本每股收益同比增加８１．６７％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

  ３２） 本报告期内其他综合收益总额同比增加１０８．５６％，主要是本报告期内外币折算差额变动同比增加所致；

  ３３） 本报告期内综合收益总额同比增加８８．８２％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

  ３４） 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加８６．７１％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

  ３５） 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比增加３０．５３％，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

  ３６） 本报告期内收到的税费返还同比增加１６７２．８１％，主要是本报告期内增值税税收返还增加所致；

  ３７） 本报告期内支付的各项税费同比增加１３３．８７％，主要是本报告期内公司支付的各项税费增加所致；

  ３８） 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加６４．９６％，主要是本报告期内公司销售商品、提供劳务所收到的现金同比增加所致；

  ３９） 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加４７．０１％，主要是本报告期内收到的被投资单位红利同比增加所致；

  ４０） 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额同比增加２０２．３９％，主要是本报告内处置固定资产回收的现金增加所致；

  ４１） 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加１３７．９０％，主要是本公司本报告期内收到的现金股利以及处置固定资产收回的现金同比增加所致；

  ４２） 本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少３６．４１％，主要是由于船舶购建支付款项同比减少所致；

  ４３） 本报告期内投资支付的现金同比减少９４．９２％，主要是由于本期对外投资支付现金同比减少所致；

  ４４） 本报告期内投资活动现金流出小计同比减少３９．５０％，主要是本公司本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；

  ４５） 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少４２．４２％，主要是本公司本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；

  ４６） 本报告期内取得借款收到的现金同比增加３８３．４１％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致；

  ４７） 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加３７３．６１％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致；

  ４８） 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加１４９．４２％，主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致；

  ４９） 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加６８．９１％，主要是本报告期内到期偿付利息金额增加所致；

  ５０） 本报告期内子公司支付给少数股东的股利的现金同比减少４６．７３％，主要是本报告期内支付给少数股东股利同比减少所致；

  ５１） 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加１１７．６６％，主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致；

  ５２） 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加９１６．８７％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致；

  ５３） 本报告期内汇率变动对现金的影响同比增加１２４．５７％，主要是本公司本报告期外币汇率变动幅度同比上升所致；

  ５４） 本报告期期末现金及现金等价物增加额同比增加２１９．６９％，主要是本报告期内银行借款增加所致；

  ５５） 本报告期期初现金及现金等价物余额同比减少３３．５７％，主要是去年现金流量为净流出所致；

  ５６） 本报告期期末现金及现金等价物余额同比增加９２．８０％，主要是本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  不竞争承诺：２００７年８月２９日，本公司的控股股东中国海运（集团）总公司（下称＂中国海运＂）向本公司作出不竞争承诺：

  １、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及／或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及／或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。

  ２、中国海运同意向本公司及／或其控股子公司赔偿由于中国海运及／或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及／或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。＠在报告期内，中国海运没有违反以上承诺。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内，公司未进行现金分红。

  中海集装箱运输股份有限公司

  法定代表人：李绍德

  ２０１２年１０月３０日