证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席了董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元

  ■

  单位：元

  ■

  单位：元

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １．本公司控股子公司成都兴千业房地产开发公司于２００９年１０月２９日与成都市温江区交通局签订了《温江区向阳路北延线Ｂ段片区综合开发合同终止协议》。根据该《终止协议》，温江区交通局应向兴千业公司总计偿付１６，１００万元。截止２０１１年６月１５日，温江区交通局尚有９，３００万元未付。２０１１年６月１６日，温江区交通局与成都兴千业房地产开发公司签订了《向阳路北延线Ｂ 段片区综合开发项目补充协议》，协议约定，温江区交通局于２０１１年６月２５日前支付兴千业公司项目结算资金１，０００万元，并于２０１２年６月底前结清剩余的８，３００万元。截止２０１２年９月３０日，温江区交通局尚欠兴千业公司项目结算资金１，４００万元。目前，兴千业公司正在全力催收此笔款项。

  ２．报告期内，公司内控建设工作的进展情况如下：

  （１）为规范并有效管理公司内控文档，并确保公司在内控执行或审计过程中发现的缺陷得到有效、及时的整改和处置，公司先后颁布实施了《内控文档管理办法》和《落实内控缺陷整改管理办法》。

  （２）为有效对公司本年度内部控制进行自我评价，公司按《内部审计管理制度》、《自我评价管理制度》、《审计委员会实施细则》的相关规定，已报审计委员会批准聘请普华永道会计师事务所协助公司进行内控自我评价工作。现已完成内部控制自我评价穿行测试和有效性测试工作，正在编制内控缺陷清单初稿。

  （３）公司按照《审计委员会实施细则》的相关规定，已报审计委员会批准聘请信永中和会计师事务所对公司财务报告内部控制进行审计。现已完成内部控制第一轮外部审计的现场工作，正在编制内控缺陷清单初稿，下一步将与管理层书面沟通本轮测试缺陷。

  （４）公司各职能部门对审计部主导的内控执行测试发现的缺陷进行整改，并定期反馈和汇报整改相关情况。公司审计部也已完成了对相应整改效果的测试，目前缺陷整改情况报告正在编制中。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  四川成都全兴集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外，其余承诺均已履行：

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  经２０１２年６月２９日召开的２０１１年度股东大会审议通过的２０１１年度利润分配或资本公积转增股本方案为：以２０１１年末股本总数４８８，５４５，６９８股为基数，每１０股派送现金红利２．３０元（含税），计１１２，３６５，５１０．５４元，母公司未分配利润余３３，８２０，２９３．２２元结转以后年度分配。

  ２０１２年７月１３日，公司在《中国证券报》第Ｂ０１４版、《上海证券报》第Ｂ４０版、《证券时报》第Ａ１１版上披露了《公司２０１１年度利润分配实施公告》。

  本次分派对象为：截止２０１２年７月１８日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

  股权登记日：２０１２年７月１８日

  除权（除息）日：２０１２年７月１９日

  现金红利发放日：２０１２年７月２５日

  四川水井坊股份有限公司

  法定代表人：黄建勇

  ２０１２年１０月２９日