证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人（会计主管人员） 潘英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  报告期主要财务指标重大变动情况分析 单位：人民币元

  ■

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  在２０１２年第３季度，公司内控规范体系建设进展情况：

  公司根据中国证监会的部署和海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海南证监发［２０１２］７号）要求，公司按照《内部控制规范体系实施工作方案》， 在２０１２年第３季度进行的主要相关工作如下：

  （１）公司内控项目领导小组及内控项目工作组根据风险发生的可能性和影响程度，完成了对公司现有管理规章制度和业务控制流程综合分析，对风险进行了识别与评价，形成了《风险汇总清单》及《风险控制矩阵》。

  （２）公司将公司现有的规章制度和业务控制流程与《风险清单》、《风险控制矩阵》进行对比，通过穿行测试、抽样及比较分析，编制了公司《内部控制缺陷汇总表》，并且在７月３０日前完成了上述内部控制缺陷的整改工作。

  （３）公司在８月２０日前完成了内控体系文件的编制工作。内控体系文件包括：欣龙控股（集团）股份有限公司及下属子公司海南欣龙无纺股份有限公司的内控应用手册、审批权限表、业务流程图、管理规章制度汇编等。

  （４）公司在８月份已正式聘请了负责内部控制审计的会计师事务所。

  公司在本季度内，已按照《公司内控规范体系实施工作方案》的要求完成了计划工作。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况：扭亏

  业绩预告填写数据类型

  √ 确数 □ 区间数

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  ２０１２年１０月２９日