证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  公司２０１２年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、交易性金融资产期末余额较年初余额下降９８．７２％，主要原因是期末期货在手合约公允价值变动收益减少。

  ２、应收票据期末余额较年初余额增加１７９．１２％，主要原因是公司控股子公司远大物产集团有限公司之子公司新疆天一公司本期新增轮胎贸易业务，该项贸易结算方式主要为票据结算所致。

  ３、应收账款期末余额较年初余额减少３２．４４％，主要原因是三季度公司开始加强应收账款清收管理，收回部分应收账款。

  ４、预付款项期末余额较年初余额增加８８．２１％，主要原因是公司间接控股子公司远大石化有限公司本期业务量扩大，同时新设的公司开展业务，预付款项相应扩大。

  ５、其他应收款期末余额较年初余额增加９２．６２％，主要因是本期公司期货业务增幅迅速，支付给各家期货公司的期货保证金增加所致。

  ６、存货期末余额较年初余额增加３７．９２％，其主要原因为公司本期业务量提升及新设子公司开展业务增加商品采购量所致。

  ７、其他流动资产期末期末余额较年初增加３０６．９１％，主要原因是本期公司开展远期结售汇等外币理财业务以及支付的保证金增加。

  ８、长期股权投资期末余额较年初余额增加１６６．０８％，主要原因为公司控股子公司远大物产集团有限公司本期新增投资宁波市外贸小额贷款有限公司６０００万，股权比例３０％。

  ９、短期借款期末余额较年初余额增加４９．３５％，主要原因为公司扩大进口业务押汇比例，相应贸易融资大幅增加，同时伴随业务量较年初上升，银行授信额度增加，流动资金贷款大幅增加。

  １０、应付票据期末余额较年初余额增加１４８．４４％，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加，加上银行授信增加，货款的支付方式采用开具银行承兑汇票的结算较多。

  １１、预收账款期末余额较年初余额增加３１．６６％，主要原因为公司本期内贸销售较上年大幅增加，相应预收账款增加。

  １２、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少９５．７６％，主要原因是公司在２０１１年度计提的年终奖金，在本期已发放。

  １３、应交税费期末余额较年初余额减少１３３．２０％，主要原因为本期整体利润偏低，应缴企业所得税大幅减少，同时存货采购的增加使期末进项留抵税额增加较大。

  １４、应付利息期末余额较年初余额减少１００％，主要原因为上年计提的银行借款利息在上半年已全部支付。

  １５、其他流动负债期末余额较年初余额增加２４４．６５％，主要原因是期末期货在手合约公允价值变动损失较年初增加。

  １６、预计负债期末余额较年初余额减少１００％，主要原因是上年预计负债本期已全额结清。

  １７、营业税金及附加本期金额较上年同期增加３５４．５０％，主要原因是公司本期缴税增值税较大，对应缴税的城建税和教育费附加增加。

  １８、财务费用本期金额较上年同期增加３５４．４５％，主要原因是公司的进口业务采用押汇等贸易融资的结算方式，因本期人民币兑美金趋于平稳，公司汇兑收益较上期同期大幅下降。

  １９、资产减值损失本期金额较上年同期减少４３．７４％，主要原因是公司本期库存商品跌价幅度趋缓，相应减少计提资产减值损失。

  ２０、公允价值变动收益较年初减少１３０．６７％，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司从事的电子交易或期货交易的期初公允价值部分本期平仓冲回，同时期末在手合约中按公允价值变动损失的部分增加所致。

  ２１、投资收益本期金额较上年同期增加１００１．４８％，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司本期期货及电子交易业务开展较大，实现利润大幅增加高。

  ２２、营业外收入本期金额较上年同期金额增加４４．１６％，主要原因为公司本期收到的财政补贴资金较上年同期大幅增加所致。

  ２３、营业外支出本期金额较上年同期金额增加５０．２５％，主要原因为本期赔款增加。

  ２４、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少１４９．８１％，主要原因是公司本期购买商品支付的现金增加所致。

  ２５、投资活动产生的现金流量本期金额较上年同期增加５５６．６６％，主要原因是公司本期电子交易及期货交易收益大幅增加所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ４．１、２０１１年５月２４日，经公司第六届董事会２０１１年度第二次临时会议审议批准，公司通过中国建设银行宁波分行向控股子公司远大物产集团有限公司的全资子公司浙江新景进出口有限公司提供委托贷款人民币２５００万元，期限２年，年利率４％，由远大物产集团有限公司提供担保，详见公司于２０１１年５月２７日、７月７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公告。２０１２年１－９月公司共收到该项委托贷款利息７６３，８８８．９０元。

  ４．２、２０１２年６月２５日，经公司第六届董事会２０１２年度第六次临时会议审议批准，并经公司２０１２年７月１２日召开的２０１２年度第三次临时股东大会批准，公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股６０％的控股子公司浙江生水实业有限公司共同出资５０００万元在上海市设立远大金属贸易有限公司（原暂定名：上海远大金属有限公司），详见公司于２０１２年６月２６日、９月４日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公告。

  ４．３、２０１２年９月１２日，经公司第七届董事会２０１２年度第三次临时会议审议批准，本公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司对其全资子公司——远大国际（香港）有限公司实施增资，将其注册资本由１００万美元增加到３００万美元（详见公司于２０１２年９月１３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公告），目前有关变更登记手续正在办理之中。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否