证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人马世春、主管会计工作负责人熊朝阳及会计机构负责人（会计主管人员） 熊朝阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  √ 适用 □ 不适用

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据期末数为５８４，１７６，７１４．２４元，较年初减少３３．５１％，主要由于收入下降，使收到的承兑汇票减少。

  ２、应收出口退税期末数为２，０１３，４５０．９８元，年初数为０，主要是本期新增尚未收到的出口退税。

  ３、投资性房地产期末数为０，较年初减少１００％，主要原因是期内收购高马富国前进橡胶有限公司，合并资产负债表，出租的房屋转入固定资产。

  ４、在建工程期末数为２６９，６７１，７２９．６４元，较年初减少４３．４６％，主要是年产１１０万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目完工转固定资产所致。

  ５、工程物资期末数为３５３，３２８．０９元，较年初减少４４．０７％，主要是领用工程物资所致。

  ６、应付票据期末数为２５３，６２０，０００．００元，较年初增加２２３．５８％，主要是使用银行承兑汇票结算方式增加所致。

  ７、应付职工薪酬期末数为２，４８７，１５９．３６元，较年初减少５３．８１％，主要是期内支付了上年应付工资。

  ８、应付税费期末数为１９，９７２，８３３．２６元，较年初减少７４．４５％，主要是期内支付了上年所得税及本期进项税留抵所致。

  ９、应付利息期末数为６，０４８，０００．００元，较年初减少７５．７２％，主要是支付公司债券利息所致。

  １０、其他应付款期末数为８４，０９５，４４９．８７元，较年初增加６０．４４％，主要是预提的电费和出口销售额的征退税之差。

  １１、递延所得税负债期末数为１，０３６，５１９．７４元，期初数为０，主要是未实现的内部交易亏损。

  １２、财务费用１至９月为１８３，９４０，０２０．５６元，较上年同期上升４２．６９％，主要由于支付债券利息及贷款利率上调影响所致。

  １３、资产减值损失１至９月为３６，５１７，７０１．０６元，较上年同期下降５６．８０％，主要由于原材料价格下降导致产品成本降低，使存货跌价准备有较大幅度下降。

  １４、投资收益１至９月为７，７９７，２２７．５８元，而上年同期为－９０８，０３５．２４元，主要是本期新增委托贷款收益９２０万元。

  １５、营业外收入１至９月为３，８５２，７０６．３４元，较上年同期上升１５７．２６％，主要是本期收到政府进出口增量奖励１５０万元。

  １６、所得税费用１至９月为２８，１８１，７０７．１５元，较上年同期上升８１．２３％，主要由于利润上升、资产减值损失下降，导致所得税费用上升。

  １７、投资收益７至９月为３，０９６，８０３．６６元，而上年同期为－９６５，８１４．２５元，主要是本期新增委托贷款收益３０６万元。

  １８、营业外收入７至９月为７９９，８５４．１１元，较上年同期上升５６．４４％，主要是计入本期收益的政府补助较上年增加。

  １９、所得税费用７至９月为８，３６９，６８１．６４元，较上年同期上升６８．１６％，主要由于利润上升，导致所得税费用上升。

  ２０、收到的税费返还１至９月为１６，８６１，９１９．８７元，较上年同期上升３７４．５７％，主要是收到的出口退税较上年增加。

  ２１、购买商品 、接受劳务支付的现金１至９月为２，６７１，３７２，３５０．０２，较上年同期下降５０．６１％，主要由于原材料价格下降、使用承兑汇票支付方式的增加，使支付的现金减少。

  ２２、支付的各项税费１至９月为３１５，９５２，８２０．２５元，较上年同期上升６２．８７％，主要由于原材料价格较上年同期下降，增值税较上年同期增加。

  ２３、取得投资收益所收到的现金１至９月为９，１９９，９９９．９９元，较上年同期上升１，４７２．６５％，主要是本期有委托贷款收益９２０万元，上年同期没有。

  ２４、投资所支付的现金１至９月为３，９５１，００７．４８元，较上年同期下降９７．４２％，主要是上年同期期货持仓及委托理财。

  ２５、吸收投资所收到的现金１至９月为０，较上年同期下降１００％，主要是上年同期实施配股增加的现金流入。

  ２６、偿还债务所支付的现金１至９月为２，９４１，７３３，３７０．８４元，较上年同期上升３６．９０％，主要是本期归还的借款较上年同期增加。

  ２７、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金１至９月为２２４，８５７，９２６．９８元，较上年同期上升６９．３１％，主要由于支付债券利息、贷款利率上调影响及分红较上年同期增加所致。

  ２８、汇率变动对现金的影响额１至９月为－９９７，７２７．９０元，较上年同期下降１６３．５０％，主要由于美元汇率变动，造成汇兑损失。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  √ 是 □ 否

  ２０１１年７月１１日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１０７３号核准，公司获准向社会公开发行面值不超过８亿元的公司债券。

  本期债券最终发行规模为８亿元，为６年期固定利率债券，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为６．８０％。若债券持有人在第３年末放弃回售权或行使部分回售权，则本期债券的剩余本金采用提前偿还方式，在本期债券存续期第４个、第５个和第６个计息年度分别偿付剩余本金的４０％、３０％和３０％。本期债券为无担保债券。

  经深圳证券交易所深证上［２０１１］３０１号文同意，本期债券于２０１１年９月３０日起在深圳证券交易所挂牌交易，简称为“１１黔轮债”，上市代码为“１１２０３９”（公告２０１１－０４６）。

  ２０１２年６月２１日，中诚信证券评估有限公司对本期债券出具了跟踪评级报告，评估维持债项级别为ＡＡ，维持公司主体级别ＡＡ，评级展望为稳定（见巨潮资讯网）。

  ２０１２年８月２２日，公司如期兑付了本期债券２０１１年８月２２日至２０１２年８月２１日期间的利息，按６．８０％的票面利率计算，共兑付利息５４，４００，０００．００ 元。

  报告期内，本期债券没有变动，期末余额仍为８亿元。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  董事长：马世春

  二Ｏ一二年十月三十一日