证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）合并资产负债表项目

  （１）应收票据：本期期末数为 １，０００，０００．００ 元，比期初数减少９１．９９％，主要原因系应收票据到期收回款项所致。

  （２）预付款项：本期期末数为 ２，９１５，２０１，５０８．０８ 元，比期初数增加５２．９２％，主要系在建工程项目预付材料款及协作队伍劳务所致。

  （３）长期股权投资：本期期末数为 ３５９，６０３，８５６．６６ 元，比期初数增加５０．５７％，其主要原因系本期对联营单位蓉城二绕公司增加投入资本金所致。

  （４）固定资产 ：本期期末数为 ２，５１４，７７２，１１７．３７ 元，比期初数增加４４．７５％，主要原因是本集团投资开发的华山沟水电站于本期转入固定资产金额８１１，０７９，０００．００元所致。

  （５）在建工程 ：本期期末数为２３４，１１５，６５０．６３元，比期初数减少７４．７４％，主要原因是华山沟水电站主体基本竣工，从在建工程转入固定资产金额８１１，０７９，０００．００元所致。

  （６）无形资产 ：本期期末数为 １０，４１４，０６５，５０４．４９ 元，比期初数增加３９．９２％，主要原因系本集团为ＢＯＴ项目的开发建设投入所致。

  （７）长期待摊费用：本期期末数为９，５３４，８０３．７２ 元，比期初数减少５４．９４％，主要原因系长期待摊费用本期摊销所致。

  （８）短期借款：本期期末数为３，９９４，２４４，３５０．００元，比期初数增加８３．０５％，主要原因系本年度业务规模扩张，流动资金贷款需求增加所致。

  （９）应付票据：本期期末数为６３９，８６１，７４２．７５元，比期初数增加１３３．１１％，主要原因系本期与供应商之间的银行承兑汇票结算业务增长较多所致。

  （１０）应付职工薪酬 ：本期期末数为１１４，５０２，７３３．３１元，比期初数减少３９．６４％，主要原因系上年末计提的绩效工资在本期发放所致。

  （１１）一年内到期的非流动负债 ：本期期末数为１，２４１，３３３，３３３．３３元，比期初数减少３４．３７％，主要原因是本期支付了到期银行贷款所致。

  （１２）其他流动负债 ：本期期末数为４２８，３１３，２７３．７９元，比期初数增加３５．４９％，主要原因是已完工未结算工程增加从而于本期确认营业收入而计提的营业税金增加所致。

  （１３）长期借款：本期期末数为８，５６０，１７６，３２４．００元，比期初数增加４１．１５％，主要原因系本集团为ＢＯＴ项目开发建设取得的银行贷款增加所致。

  （１４）实收资本（或股本） ：本期期末数为１，０４６，５００，０００．００元，比期初数增加２４４．２４％，系利润分配送红股、资本公积转增股本、定向增发发行股票购买四川公路桥梁建设集团有限公司１００％股权所致。

  （１５）资本公积：本期期末数为７７９，６０５，４１３．９７元，比期初数减少４３．２３％，主要系本年度重大资产重组完成前对路桥集团的投资期初在本科目核算，重组完成后相应部分转入实收资本以及本年度资本公积转增股本所致。

  （１６）专项储备：本期期末数为２２４，３３０，６６３．１５ 元，比期初数增加４０．０８％，系计提的安全生产费结余所致。

  （１７）未分配利润 ：本期期末数为 １，２７３，２６２，６４９．９７元，比期初数增加３９．３３％，系本期实现盈利所致。

  （二）合并利润表项目

  （１）销售费用：本期期末数为３，６０６，５７６．４７ 元，比上年同期数增加１９９．０１％，主要系本公司下属盛通公司及其特种材料公司本期材料销售营销力度加大，相应销售费用增加所致。

  （２）资产减值损失：本期期末数为 －２４，３０５，３６０．９０ 元，比上年同期数减少１５４．１０％，主要系期末其他应收款增加部分为在建项目质量保证金及履约保证金等，此等款项不计提减值准备；同时期末应收账款减少及路桥集团雅西路项目及湖南炎汝高速公路二合同段完工，合同损失因素本期消除，冲减预计的合同损失所致。

  （３）公允价值变动收益：本期期末数为－３７０，９４２．３０ 元，比上年同期数减少８７．０４％，主要系公司购买的股票、基金本期公允减值变动幅度小于上年同期所致。

  （４）营业外支出：本期期末数为２５，８９０，７１６．４０元，比上年同期数增加２３５．３１％，主要系本公司所属子公司路桥集团本期对南江县正直镇巴山新居工程建设、营山县金华学校、四川省见义勇为基金会、江安县桐梓镇路桥希望小学校、安岳县四川路桥希望小学等捐赠支出所致。

  （５）非流动资产处置损失：本期期末数为８４，４２２．６２ 元，比上年同期数减少７４．０９％，只要系本期处置固定资产损失较上年同期少所致。

  （６）所得税费用：本期期末数为９３，１２０，０６４．１０元，比上年同期数减少３４．５７％，主要系本公司所属子公司路桥集团上年度所得税按２５％预计，本年度获得税收优惠冲减多预计的所得税所致。

  （７）少数股东损益：本期期末数为１２，０５８，０７４．１９ 元，比上年同期数减少３２．８９％，主要系巴河公司、巴郎河公司因国民经济运行放缓无法满负荷发电本期盈利较上年同期减少所致。

  （８）其他综合收益：本期期末数为－２０３０８１８２．３元，比上年同期数增加３０．２９％，主要系公司持有的招商银行股票本期公允价值变动幅度较上年同期大所致。

  （９）归属于少数股东的综合收益总额：本期期末数为１２，０５８，０７４．１９ 元，比上年同期数减少３２．８９％，主要系巴河公司、巴郎河公司因国民经济运行放缓无法满负荷发电本期盈利较上年同期减少所致。

  （三）合并现金流量表项目

  （１）销售商品、提供劳务收到的现金：本期期末数为１６，０５３，４９６，０２３．２８ 元，比上年同期数增加３１．２９％，主要系本期完成产值较上年同期增加所致。

  （２）收到其他与经营活动有关的现金：本期期末数为 ３，３２７，０８９，５６９．１１元，比上年同期数增加１９６．５４％，主要系本期收回履约保证金所致。

  （３）购买商品、接受劳务支付的现金：本期期末数为１３，７４４，６６１，８９２．５４元，比上年同期数增加４０．７０％，主要系本期完成产值较上年同期增加，相应生产成本增加所致。

  （４）支付的各项税费：本期期末数为２９２，１８１，６９５．８２ 元，比上年同期数增加６３．７５％，主要系上年盈利增加本期缴纳所得税及本期产值增加支付营业税金增加所致。

  （５）收回投资收到的现金：本期期末数为 １，９２６，５１９．２３ 元，比上年同期数减少７４．７４％，主要原因是华山沟水电站主体基本竣工，从在建工程转入固定资产金额８１１，０７９，０００．００元所致。

  （６）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期期末数为 ５，１１１，０５８．７１ 元，比上年同期数增加１６５６．４８％，主要系处置固定资产所致。

  （７）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期期末数为 ３，４５７，２４２，１３５．２５ 元，比上年同期数增加１０１．９２％，主要系成德绵、成自泸ＢＯＴ项目本期投入所致。

  （８）投资支付的现金：本期期末数为１５３，２３９，９５５．２７ 元，比上年同期数增加４４７１．７６％，主要系本公司所属子公司路桥集团对联营企业蓉城二绕公司投资所致。

  （９）取得借款收到的现金：本期期末数为７，６１７，９８１，３５０．００ 元，比上年同期数增加２１３．７３％，主要系公司及所属ＢＯＴ项目公司取得银行贷款增加所致。

  （１０）偿还债务支付的现金：本期期末数为 ３，４５５，２６０，０００．００ 元，比上年同期数增加３０５．０９％，主要系支付到期银行贷款所致。

  （１１）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期期末数为８３６，９９９，９２２．７１ 元，比上年同期数增加３７５．４０％，主要系成德绵、成自泸项目建成本期开始支付银行利息及路桥集团贷款增加相应银行利息增加所致。

  （１２）子公司支付给少数股东的股利、利润：本期期末数为０元，比上年同期数减少１００％，主要系本期无子公司利润分配所致。

  （１３）支付其他与筹资活动有关的现金：本期期末数为２，１３１，２７７．６１ 元，比上年同期数减少７８．８５％，主要系本期支付的贴现息减少所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ２０１１年年初，本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称＂铁投集团＂）对本公司实施重大资产重组工作。公司向控股股东铁投集团发行股份，购买其持有的四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称＂路桥集团＂）１００％股权。本公司于２０１１年５月３０日披露了《四川路桥发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称＂重组预案＂）。该重大资产重组事项，于２０１２年５月２９日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川路桥建设股份有限公司向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１２］７１７号）。随后，本公司完成了资产过户、股份登记等手续。在报告期内，铁投集团严格履行在本次重大资产重组中作出的《股份限售期的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺及补充承诺》、《关于规范和减少关联交易的承诺》、《关于保持四川路桥建设股份有限公司独立性的承诺》和《盈利补偿协议（２０１２年－２０１４年）》。具体详见本公司２０１１年５月３０日披露的《四川路桥发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》及后续的相关公告。

  路桥集团下属控股子公司四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称＂盛通公司＂）是以生产预拌商品混凝土为主营业务的企业。盛通公司租赁郫县唐元镇福昌村五、六组农村集体土地和租赁彭州市军乐镇军屯村四组土地均已取得临时用地的批复许可，租赁潘家沟村七组土地尚未取得当地国土资源局出具的临时用地批复。针对上述事项，盛通公司于２０１１年９月５日出具了《关于及时办理农用地转为建设用地的审批手续的承诺》：＂本公司正在办理相应租用农用地的审批手续，并承诺于六个月内办理完成；若届时未办理完成该审批手续，本公司承诺本公司及本公司彭州分公司立即停止使用上述农村集体土地，并搬迁至可依法使用的土地上开展生产经营活动。＂铁投集团承诺，如盛通公司出现需要搬迁的情况，同意对其搬迁期间的经营损失进行补偿，本公司为此与铁投集团签署了《重大资产重组协议之补充协议》，就补偿内容、补偿方式、补偿标准等进行了约定。

  为履行承诺，盛通公司已于承诺期满时停止使用潘家沟村七组土地；为避免生产经营上的影响，盛通公司在办理用地审批手续时，将所停止用地涉及的生产业务转移至其已办理完毕用地审批手续的分公司中，其生产经营并未受到影响。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  本公司于２０１２年４月１７日召开２０１１年度股东大会审议通过了《２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案》等议案。本次分配以２０１１ 年末股本总数３０４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０ 股转增６．５股送１．５股派１元（含税）。２０１２年５月９日本公司公告《２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案实施公告》（公告编号２０１２－１２）并按公告的时间表实施完毕。

  四川路桥建设股份有限公司

  法定代表人：孙云

  ２０１２年１０月２９日