证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈晓军、主管会计工作负责人杨诚及会计机构负责人（会计主管人员） 王逢渡声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债项目

  ■

  （１）本报告期应收票据较期初增加１９，５１２，８８７．２０元，增幅３６２．０６％，主要系本报告期期末因结算收到的银行承兑汇票较期初增加。

  （２）本报告期应收账款较期初增加１９，８０５，８８５．６９元，增幅８５．１９％，主要系本报告期期末公司控股子公司四川川化青上化工有限公司对外销售产品的应收账款增加。

  （３）本报告期预付款项较期初增加８５，５６５，４３６．３４元，增幅９８．２５％，主要系本报告期公司７月份后天然气供应情况逐步好转，预付的天然气款较期初增加。

  （４）本报告期应付账款期末较期初增加１５８，６７５，６８９．２５元，增幅１３０．６９％，主要系本报告期末公司执行先货后款的结算方式，与供应商未结算的款项增加。

  （５）本报告期预收款项期末较期初增加１０２，４１７，８８５．５５元，增幅６１．４１％，主要系本报告期期末公司执行先款后货的结算方式，向客户预收的大假期间的货款。

  （６）本报告期一年内到期的非流动负债较期初减少８４，８００，０００．００元，减幅５７．３７％，主要系本报告期公司子公司四川锦华化工有限责任公司以及公司子公司四川禾浦化工有限责任公司归还一年内到期的长期借款。

  （７）本报告期未分配利润较期初减少１２５，８３４，８３４．９９元，减幅８１．９６％，主要系本报告期公司归属于母公司的净利润为－１２５，８３４，８３４．９９元。

  利润表项目

  ■

  （１）本报告期管理费用较去年同期增加７６，２１０，３６７．４８元，增幅４０．３９％，主要系本报告期发生停工损失８１，０７６，２９２．７１元。

  （２）本报告期财务费用较去年同期增加１４，６５２，１０８．１２元，增幅４２．２３％，主要系本报告期银行贷款利率较去年同期上涨所致。

  （３）本报告期投资收益较去年同期增加５，１６０，９５８．７９元，增幅２９５６．８７％，主要系本报告期控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司转让持有的九禾股份有限公司的５％股权取得投资收益５，３３５，５００．００元。

  （４）本报告期营业外收入较去年同期增加２５，７３６，８５３．０４元，增幅１９２．１０％，主要系本报告期公司取得硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量收入２７，２０２，５５９．２９元及收到钾肥增值税返还款８，１７２，２３０．２５元。

  （５）本报告期营业外支出较去年同期减少４１，９９８，５１２．８９元，减幅９９．５８％，主要系本期因公司管理需要，将停工损失反映至管理费用所致。

  （６）本报告期所得税费用较去年同期减少１４，４３２，９７８．３１元，减幅１３２．０１％，主要系本报告期利润总额减少。

  现金流量项目

  ■

  （１）本报告期收到的税费返还较去年同期减少３３，２５４，４９８．４９元，减幅为６５．８５％，主要系去年同期公司收到了税务机关返还的以前年度预缴的企业所得税。

  （２）本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加３２，００８，６４３．２５元，增幅２６０４．７６％，主要系本报告期收到硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量款项３０，２１１，０３１．５８元。

  （３）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少８３，６８２，３２５．００元，减幅７１．９２％，主要系本报告期公司固定资产投资额减少。

  （４）本报告期投资所支付的现金较去年同期减少２７，２４０，０００．００元，减幅１００％，主要系上年同期公司对天华富邦化工有限责任公司增加了投资额２７，２４０，０００．００元。

  （５）本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少５６，９８６，２４２．３０元，减幅４５．７１％，主要系本报告期公司向关联单位拆借的资金减少。

  （６）本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加１４８，８００，０００．００元，增幅３０．４９％，主要系本报告期公司偿还银行贷款较去年同期增加。

  （７）本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加３７，９２７，８３９．１７元，增幅１１４．１２％，主要系本报告期公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司分配了上年度股利，及银行借款利率上涨，导致支付的利息增加。

  （８）本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加２４，９９１，１３１．７９９元，增幅１２３．９０％，主要系公司子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东－四川化工控股（集团）有限责任公司归还了借款３０，５１８，８８６．２２元。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  川化股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月３１日