证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  ２、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  ３、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  ４、本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至２０１２年９月３０日前十名债券持有人情况列示）

  报告期末前十名０９金街０２（１１２００８，五年期）债券持有人名单和持有量

  单位：张

  ■

  注：报告期内，公司２００９年第一期公司债券中３年期品种（１１２００７，０９金街０１）到期，公司已兑付该品种本金及最后一期利息。

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 公司主要资产及负债项目变动情况

  单位：万元

  ■

  ２、相关费用及收益项目变动情况

  单位：万元

  ■

  ３、公司现金流量分析

  ①经营活动产生的现金流量净额

  年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为－２０．５０亿元，上年同期为－１３．４２亿元。主要原因报告期内公司销售商品收到现金９２．４８亿元，较上年同期１１１．１４亿元减少１８．６６亿元。

  ②投资活动产生的现金流量净额

  年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为－２．３０亿元，上年同期为－４．１６亿元。主要原因是报告期内公司收购国华发展（惠东）有限公司持有的金融街惠州置业有限公司１０．８７％股权，导致本期投资活动产生的现金流量净额为负。

  ③筹资活动产生的现金流量净额

  年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为７０．２０亿元，上年同期为－２０．８５亿元。主要原因是报告期内新增借款收到现金１５９．６２亿元，较去年同期６４．４９亿元增加９５．１３亿元。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否