证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张丽萍、主管会计工作负责人朱平君及会计机构负责人（会计主管人员） 朱平君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金１４０，２６７．６８万元，较期初增加６３．０３％，主要为本期销售回款增加所致；

２、应收账款３，８２８．９２万元，较期初减少３０．８３％，主要为本期收回应收客户购房款所致；

３、长期股权投资７，３３０．０７万元，较期初增加１３５．８６％，主要为本期增加对深圳市倍特力电池有限公司投资所致；

４、在建工程７，４５３．５６万元，较期初增加７３．０７％，主要为本期继续投入建设秦皇岛体育休闲公园所致；

５、无形资产１０１．４４万元，较期初减少９８．０９％，主要为本期处置大连渤海饭店有限公司股权致使土地使用权减少所致；

６、预收款项１３１，２９２．９２万元，较期初增加６３．２１％，主要为本期预售项目新增销售回款所致；

７、应交税费－１，９２４．３０万元，较期初减少１７８．２０％，主要为本期清缴２０１１年度企业所得税所致；

８、一年内到期的非流动负债３０，０００．００万元，较期初减少７８．１１％，主要为本期归还中诚信托到期借款所致；

９、长期借款２１１，５７８．４１万元，较期初增加６３．０９％，主要为本期新增开发贷款所致；

１０、营业收入２２２，５７３．９２万元，较上年同期增加１０６．４５％，主要为本期可结算销售房屋增加所致；

１１、营业成本１２１，２９４．２３万元，较上年同期增加１２２．０８％，主要为本期可结算销售房屋增加、相应营业成本增加所致；

１２、营业税金及附加３３，０３８．６０万元，较上年同期增加１８０．７４％，主要为本期可结算销售房屋增加，相应营业税金及附加增加所致；

１３、销售费用１０，７７０．５８万元，较上年同期增加８６．３６％，主要为本期在售项目增加，相应销售费用增加所致；

１４、管理费用８，９４２．２４万元，较上年同期增加４１．７９％，主要原因为西山公馆、亿城新天地８＃项目竣工结算，与工程相关的管理费用停止资本化、计入期间损益所致；

１５、财务费用７，３６３．６２万元，较上年同期增加３２．１５％，主要原因为西山公馆、亿城新天地８＃项目竣工结算，相应贷款利息停止资本化、计入期间损益所致；

１６、资产减值损失１，１２７．９０万元，较上年同期减少５４．６０％，主要为本期应收款项减少，冲回已提的坏账准备所致；

１７、投资收益１，３５１．５１万元，较上年同期增加３０３．０２％，主要原因为与上年同期相比，本期处置大连渤海饭店有限公司股权，投资收益增加所致；

１８、营业外收入１，７９５．２８万元，较上年同期增加２３５．２０％，主要为本期收到的企业发展扶持资金增加、处置固定资产收益增加所致；

１９、营业外支出９９．０９万元，较上年同期减少８４．６４％，主要原因为，与上年同期相比，本期对外捐赠减少所致；

２０、所得税费用１３，６５９．１１万元，较上年同期增加３６．５４％，主要为本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致；

２１、经营活动产生的现金流量净额１１３，２７４．７１万元，较上年同期增加１６１．３３％，主要为本期销售回款增加、且无大额土地出让金支出所致；

２２、投资活动产生的现金流量净额－１４，５２６．３４万元，较上年同期减少２９４．５０％，主要为本期投资支付的现金增加所致；

２３、筹资活动产生的现金流量净额－４４，５１９．６５万元，较上年同期减少１７８．３０％，主要为本期偿还到期债务比上年同期增加所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

２０１２年５月１１日，本公司全资子公司中嘉合创投资有限公司（以下简称“中嘉合创”）与三一电气有限责任公司（以下简称“三一电气”）及吴佳梁、段大为签订《收购意向书》，拟以３８４０万美元（约２．４２亿元人民币）收购三一电气及吴佳梁、段大为控制的美国Ｂｕｔｔｅｒ Ｃｒｅｅｋ风电项目。《收购意向书》签订后，中嘉合创按约定向三一电气支付了意向金人民币９４５０万元。

２０１２年６月１０日，中嘉合创全资子公司澜溪风电科技（大连）有限公司（以下简称“澜溪风电”）与美国Ｒａｌｌｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（以下简称“Ｒａｌｌｓ 公司”）签订《股权收购协议》，向Ｒａｌｌｓ公司收购美国俄勒冈州Ｂｕｔｔｅｒ Ｃｒｅｅｋ风电项目。

由于该项目交易的美国政府审批进度发生变化从而导致收购交易存在不确定性，经协商，２０１２年８月３０日，澜溪风电与Ｒａｌｌｓ 公司签订《股权收购协议之终止协议》，一致同意终止该项目的收购。同时，中嘉合创与三一电气及吴佳梁、段大为签订《关于＜收购意向书＞之终止协议》，约定三一电气返还中嘉合创已支付的意向金人民币９４５０万元，并支付相应的资金占用费。三一电气已将相关款项返还给中嘉合创。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

２００９年１０月２８日，公司公开发行面值７．３亿元的５年期固定利率公司债券，该债券票面利率为８．５％，债券上市日为２００９年１２月３日，上市地为深圳证券交易所，证券代码为“１１２０１３”，简称“０９亿城债”。