证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 章国经、主管会计工作负责人 丁毅 及会计机构负责人（会计主管人员） 李兴哲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１．货币资金比期初减少，主要系公司投入运营资金增加。

２．交易性金融资产比期初减少，主要系交易性金融资产赎回。

３．应收票据比期初增加，主要系票据方式结算的货款增加。

４．其他应收款比期初增加，主要系公司新增拍地保证金。

５．递延所得税资产比期初减少，主要系房地产项目公司预售房款所得税影响。

６．应付票据比期初增加，主要系票据方式结算的货款增加。

７．预收帐款比期初增加，主要系房地产项目公司预售房款增加。

８．应交税费比期初减少，系本期预收房款增加所需预缴的税金增加。

９．营业税金及附加比去年同期减少，主要系上期房地产业务销售收入增加而本期减少。

１０．资产减值损失比去年同期增加，主要系本期计提坏账准备增加。

１１．公允价值变动收益与去年同期相比变化，主要系本期赎回交易性金融资产，前期确认的公允价值变动损失转回。

１２．投资收益与去年同期变化，主要系本期确认的联营企业投资收益增加。

１３．归属于母公司的净利润比去年同期增加，主要系本期确认的联营企业投资收益增加。

１４．少数股东损益比去年同期减少，主要系个别有少数股东权益的房地产项目公司利润比上年同期下降。

１５．经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比变化，主要系公司本期销售商品提供的劳务收到现金比上年同期有所增加。

１６．投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比变化，主要系公司购入的信托产品本期赎回。

１７．筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要系公司本期取得借款所收到的现金比上年同期下降。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

现金流量表补充资料的说明：

２０１２年９月３０日现金流量表中现金期末数为４４６，４９４，１９３．６９元，２０１２年９月３０日资产负债表中货币资金期末数为５１２，９５４，３３２．２４元，差额６６，４６０，１３８．５５元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金６３，９４９，０３２．７８元，履约保函保证金８５１，１０５．７７元，信用证保证金１，６６０，０００．００元

２０１１年度现金流量表中现金期末数为６８６，２２０，７２０．６７元，２０１１年１２月３１日资产负债表中货币资金期末数为７３３，６１６，７８９．２８元，差额４７，３９６，０６８．６１元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金４０，４５４，１４７．７１元，商业承兑汇票贴现保证金４，５００，０００．００元，工资保证金３００，０００．００元，履约保函保证金１７３，６００．３７元，用于质押的定期存款１，９６８，３２０．５３元。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券投资情况的说明

公司所持有的交易性金融资产于２０１２年２ 月８日到期赎回。

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

数源科技股份有限公司

董事长： 章国经

２０１２年１０月３１日