证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司董事长房向前先生、总经理及财务负责人王银喜女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

单位：元

单位：元

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：

１．１报告期末“应收账款”余额比期初减少５９．７２％，主要原因是应收客户货款收回；

１．２ 报告期末“预付账款”余额比期初增加１１８．７２％，主要原因是预付货款增加；

１．３ 报告期末“其他流动资产”余额比期初增加１５０％，主要原因是购买银行理财产品增加；

１．４ 报告期末“长期待摊费用”余额比期初减少３９．８９％，主要原因是本期摊销转入费用；

１．５ 报告期末“应付职工薪酬”余额比期初减少７８．２９％，主要原因是本期支付上年应付未付职工薪酬较多；

１．６ 报告期末“应交税费”余额比期初减少６２．５８％，主要原因是本期支付上年应交未交税费较多。

２、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：

２．１ 本报告期“财务费用”比上年同期减少５１．９５％，主要原因是存款利息增加；

２．２ 本报告期“资产减值损失”比上年同期减少２６１．４４％，主要原因是计提资产减值准备减少；

２．３ 本报告期“投资收益”比上年同期增加４１８３４．３５％，主要原因是购买银行理财产品收益增加；

２．４ 本报告期“营业外收入”比上年同期减少７２．４６％，主要原因是上年处置一处房产，收益较大；

２．５ 本报告期“营业外支出”比上年同期减少５２．２６％，主要原因是非流动资产处置损失减少；

３、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：

３．１ 本报告期“收到的其他与经营活动有关的的现金”比上年同期减少４１．３３％，主要原因是上年收取租户租赁押金及租金预收款金额较大；

３．２ 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”比上年同期增加１４４．７３％，主要原因是新成立子公司购建固定资产增加；

３．３ 本报告期“支付其他与投资活动有关的现金”比上年同期减少９８．９４％，主要原因是处置固定资产支付的费用减少；

３．４ 由于以上原因，公司本报告期现金流入额增加小于现金流出额增加，影响本报告期“现金及现金等价物净增加额”，比上年同期减少３４２．４８％。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年１０月２９日