证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘期纪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１、截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

单位：元

（１）货币资金期末余额比期初余额增加１，８９８，１２７，２９３．４４元，增幅２０８．３９％，主要是因为公司２０１２年增发新股的募集资金到账；

（２） 交易性金融资产期末余额比期初余额增加１４７，２０９，６００．００元，增幅２７９．０７％，主要是因为公司委托理财投资增加；

（３） 应收票据期末余额比期初余额减少３８３，２１０，２６５．１７元，减幅３４．９５％，主要是因为公司以背书结算方式增加；

（４） 其他应收款期末余额比期初余额增加１７，４３７，７３３．５４元，增幅４５．９３％，主要是因为公司员工备用金增加；

（５） 在建工程期末余额比期初余额增加１４４，６８５，６０２．６０元，增幅３４．２２％，主要是因为公司加大基础建设投入；

（６） 工程物资期末余额比期初余额增加６，０２７，２４２．９７元，增幅４２．４３％，主要是因为子公司为建造生产装置而采购的材料配件增加；

（７） 商誉期末余额比期初余额增加２４，８１２，４７７．９７元，增幅５１．３３％，主要是因为子公司的子公司广州金发绿可木塑科技有限公司合并新增子公司新加坡绿可的投资溢价所致；

（８） 应付票据期末余额比期初余额减少２２５，２３９，１６６．０６元，减幅４１．０２％，主要是因为公司以开立银行承兑汇票方式结算减少；

（９） 预收款项期末余额比期初余额增加９２，２０５，３１８．５３元，增幅３９．８０％，主要是因为公司以预收款结算方式增加；

（１０）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少２７，０３８，２４０．１１元，减幅５７．９２％，主要是因为公司员工２０１１年计提年终奖金支出所致；

（１１）应交税费期末余额比期初余额减少２５，６９１，７９１．８８元，减幅４２．６８％，主要是因为子公司固定资产等采购增加以致应交增值税进项税额增加；

（１２）应付利息期末余额比期初余额减少２０，４９９，９９９．９９元，减幅６０．００％，主要是因为本期公司支付了公司债利息；

（１３）长期借款期末余额比期初余额减少１６９，３９３，５６１．６１元，减幅３０．３２％，主要是因为公司提前归还了部分借款；

（１４）实收资本（或股本）期末余额比期初余额增加１，２３７，９００，０００．００元，增幅８８．６４％，主要是因为公司增发新股及实施２０１１年度派送红股、资本公积金转增股本分配方案所致；

（１５）资本公积期末余额比期初余额增加２，３３８，４４５，７５０．００元，增幅３１５．４２％，主要是因为公司２０１２年增发新股的股本溢价所致。

３．１．２、２０１２年１－９月，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

（１） 资产减值损失本期数比上年同期数减少１１，７６０，５８９．８０元，减幅４５．６４％，主要是公司加强应收账款管理，本期计提应收款项坏账减少；

（２） 公允价值变动收益本期数比上年同期数减少１４６，６５０．００元，减幅６５１．７８％，主要是因为公司塑料期货交易所致；

（３） 投资收益本期数比上年同期数减少２１４，４６４，３１３．６８元，减幅９９．４４％，主要是上年同期处置子公司增加了收益；

（４） 营业外支出本期数比上年同期数增加８７０，８０３．０２元，增幅１３５．６３％，主要是公司本期公益捐赠增加。

３．１．３、２０１２年１－９月，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元

（１） 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少４６０，９９４，９２９．２０元，减幅２０２．５６％，主要是因为本期投资理财支出增加及处置子公司现金流入减少；

（２） 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加２，５６２，０７８，９８４．５０元，增幅２，２２６．２０％，主要因为收到公司２０１２年增发募集资金。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红的情况。

金发科技股份有限公司

法定代表人：袁志敏

２０１２年１０月３０日