证券时报多媒体数字报

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

注：根据广州发展集团股份有限公司于２０１２年９月１４日发布的《广州发展集团股份有限公司关于公司名称及证券简称变更的公告》，“广州发展实业控股集团股份有限公司”更名为“广州发展集团股份有限公司”，变更后简称为“广州发展”。

§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２本报告经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

１．３公司第三季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人曹广晶、主管会计工作负责人白勇、会计机构负责人李绍平声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、截至报告期末，公司资产负债项目较上年期末大幅度变动原因分析：

（１）应收票据比上年度期末减少７．０５亿元，减少比例为９３．２８％，主要原因是兑付到期票据所致。

（２）应收账款比上年度期末增加２７．３７亿元，增加比例为２０９．１０％，主要原因是三季度为公司发售电高峰期，发电量超出上年度较多，且电费回收具有一定的滞后期，故期末应收账款比上年度期末增加较多。

（３）其他流动资产比上年度期末减少３．８５亿元，减少比例为９９．９９％，主要原因是收回到期委托贷款所致。

（４）长期股权投资比上年度期末增加１４．０６亿元，增加比例为１９．４９％，主要原因：一是长电创投认购湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票１．２０亿股，认购价格为５．２０元／股，增加投资６．２４亿元；二是公司认购广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股份９３４０万股，认购价格为６．４２元／股，增加投资约６亿元。

（５）短期借款比上年度期末增加１８３．９８亿元，增加比例为５５．７３％，一年内到期的非流动负债比上年度期末减少２４１．０１亿元，减少比例为９８．１０％，主要原因是为了降低财务费用，公司调整了债务结构，通过短期融资券偿还部分到期长期债务所致。

（６）应交税费比上年度期末增加１４．９２亿元，增加２３４．８６％，主要原因是本期发电收入较上年同期增加，应缴税费相应增加。

（７）其他应付款比上年度期末增加１．４５亿元，增加比例为３５．１９％，主要原因是本期发电收入较上年同期增加，应缴财政规费相应增加。

２、年初至报告期末，公司利润表项目较上年同期大幅度变动原因分析：

（１）营业收入比上年同期增加４１．９６亿元，增加比例为２６．４９％；净利润比上年同期增加２３．１３亿元，增加比例为３６．５６％。主要原因是三季度长江来水偏丰，公司发电量增加所致。

（２）财务费用比上年同期增加６．２１亿元，增加比例为２０．８２％，主要原因是上年利率升高翘尾影响所致。

３、年初至报告期末，公司现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因分析：

（１）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加５９．７４亿元，主要原因是公司售电收入增加所致。

（２）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少３３．９５亿元，主要原因是投资支付的现金比上年同期增加３．１８亿元，投资收回的现金比上年同期减少３０．７７亿元，两相抵减，投资活动产生的现金流量净额同比减少。

（３）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少５０．１７亿元，主要原因是偿还债务所支付的现金比上年同期增加２１５．９８亿元，取得借款收到的现金比上年同期增加１６５．８１亿元，两相抵减，筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用