证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人刘谊、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

１、报告期末，应收票据２１３１８．３１万元，较年初１２８４．７１万元相比增加２００３３．６０万元，增幅１５５９．３８％。主要原因：受国内经济增速放缓的影响，部分客户现金流紧张，增加了期票支付货款的比例。

２、报告期末，应收账款７３８０８．７３万元，较年初１８１４０．３９万元相比增加５５６６８．３４万元，增幅３０６．８８％。应收账款增加的主要原因：今年国内经济增速明显放缓，煤炭需求下降，电煤客户煤炭库存增加现金流紧张，影响了销售资金的回笼。

３、报告期末，其他应收款１７５３６．０４万元，较年初１１０７４．１１万元相比增加６４６１．９３万元，增幅５８．３５％。主要原因是：预付铁路运费的增加２３００万元，阜阳矿业公司预付阜阳国土局土地保证金２９０８万元。

４、报告期末，长期股权投资１６１８１．２４万元，较年初６９１４．４６万元相比增加９２６６．７６万元，增幅１３４．０２％。主要原因：报告期内公司投资参股安徽省天然气开发有限责任公司。

５、报告期末，固定资产１３３６２８３．６０万元，较年初７５３９８１．３０万元相比增加５８２３０２．３万元，增幅７７．２３％。主要原因：口孜东矿建成转资。

６、报告期末，在建工程４９６６１４．５６万元，较期初数９５０４４２．０５万元相比减少４５３８２７．４９万元，降幅４７．７５％。主要原因是：口孜东矿建成投产转资。

７、报告期末，短期借款３４０４８８．５１万元，较期初数２００２７３．５万元相比增加１４０２１５．０１万元，增幅７０．０１％。主要原因是：今年公司共发行两期短期融资券１３亿元。

８、报告期末，应付职工薪酬６０１１２．６４万元，较期初数４５６２６．８万元相比增加１４４８５．８４万元，增幅３１．７５？％。主要原因是：部分保险费用滚动支付。

９、报告期末，应付利息３５３３．５０万元，较年初增加３５３３．５０万元，主要原因是：应支付的短期融资券利息。

１０、报告期末，应交税金１８０２０．１３万元，较年初４５２８９．７９万元相比减少２７２６９．６６万元，降幅６０．２１％。主要原因是：２０１１年四季度所得税在今年支付。

１１、报告期末，其他应付款６１６０４．４９万元，较年初２９２６２．３２万元相比增加３２３４２．１７万元，增幅１１０．５２％。主要原因是：应付塌陷赔偿、修理费等金额的增加。

１２、报告期末，一年内到期的非流动负债７９９３５．３９万元，较年初１５２０１０．８５万元相比减少７２０７５．４６万元，降幅４７．４１％。主要原因是：公司偿还了到期的长期借款。

利润表项目：

１、２０１２年１－９月，财务费用４２３１８．６３万元，较上年同期２４４３５．３３万元相比增加１７８８３．３０万元，增幅７３．１９％。主要原因是：①口孜东煤矿建成投产后，借款利息全部费用化；②当前国内经济下行，销售资金回款额减少，公司流动资金借款增加，影响利息费用同比增加。

２、２０１２年１－９月，投资收益３９５．２６万元，较上年同期－３６９５．１８万元相比增加４０９０．４４万元。主要原因是：公司的投资企业宣城发电有限公司今年盈利，公司按权益法核算确认的投资收益同比上升。

３、２０１２年１－９月，营业外收入５１７８．２９万元，较上年同期４８９．６４万元相比增加４６８８．６５万元，增幅９５７．５７％。主要原因是：本年结转安全项目政府补助４４１６万元。

现金流量表项目：

１、２０１２年１－９月，取得借款收到的现金３７４４５０万元，较上年同期２０４８００万元相比增加１６９６５０万元，增幅８２．８４％。主要原因是：公司发行两期短期融资券１３亿元；由于国内经济增速放缓，煤炭行情下滑，销售资金回笼受到影响，公司流动资金贷款增加。

２、２０１２年１－９月，偿还债务支付的现金２５１７５６．２９万元，较上年同期７６３７９万元相比增加１７５３７７．２９万元，增幅２２９．６１％。主要原因是：１－９月公司偿还到期借款金额的增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

板集煤矿突水事件进展情况说明

２００９年４月１８日，公司所属板集煤矿发生突水事件。事件发生后，公司根据专家组确定的＂抛（石）、探（查地层）、注（浆）、冻（结）＂的治水方案进行矿井水患治理工作。其中＂抛、探、注＂工程于２００９年４月２３日开始实施，２０１０年５月３１日结束；２０１０年７月１１日开始施工三井冻结钻孔，２０１１年６月下旬三井陆续冻结制冷，至２０１１年１１月２０日三井冻结制冷达到预期效果，开始对三个井筒进行了排水试验。２０１１年１２月７日三井转入井筒作业，开始正式排水和井筒装备拆除施工，目前，三井已经排水、清淤到底。

由于井下具体破坏形式不确定，公司已多次组织相关专家论证、分析井筒可能出现的受损情况，并针对性制定了多种井壁修复方案，目前，相关井壁修复方案已经公司批复，上报省、市安全监察部门和安徽省煤监局。矿井除恢复建设工程外，板集煤矿配套选煤厂项目的地面土建工程和机建安装工程按计划顺利进行。初步预计板集煤矿于２０１４年底具备试生产条件。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策的执行情况。

国投新集能源股份有限公司

法定代表人：刘谊

２０１２年１０月２９日