证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

１、货币资金比上年度期末减少１１，６１０．６３万元，下降７７．１２％。下降的主要原因是报告期公司用于支付购买原辅材料款、工资、税金等，以及报告期公司现金货款回笼减少。

２、应收票据比上年度期末减少１１，７２２．６９万元，下降４３．６９％。下降的主要原因：一是将应收票据背书转让用于支付原辅材料款，二是银行承兑汇票到期结算。

３、应收账款比上年度期末增加３２，２２１．２３万元，上升６４５．９１％。上升的主要原因是根据业务特点和营销策略，年初应收账款处于较低水平，随着期间销售的增加，应收账款相应增加，年末进行年度结算，大量货款回笼。

４、其他应收款比上年度期末增加９２．３１万元，上升１３０．３８％。上升的主要原因是其他应收款项和职工个人借款增加。

５、存货比上年度期末减少３，６３２．６６万元，下降１５．３０％。下降的主要原因是上年的原材料和产品在报告期投入生产和销售。

６、在建工程比上年度期末增加３８１．４６万元，上升４３．６５％。上升的主要原因是报告期技改项目的土建工程、采购设备等投入增加。

７、短期借款比上年度期末增加５，１００万元，上升４２．５０％。上升的主要原因是报告期流动资金需求增加。

８、应付票据期末比上年度期末减少９，５６５万元，下降７９．２８％。下降的主要原因是本期开具的银行承兑汇票减少。

９、应付账款比上年度期末增加７，８８６．２９万元，上升６５．４５％。上升的主要原因是未支付的原辅材料采购款项增加。

１０、应付职工薪酬期末比上年度期末增加３９４．２４万元，上升４２．８３％。上升的主要原因是报告期已计提未发放的职工工资和暂未支付的职工社会保险费用增加。

１１、应交税费期末比上年度期末增加５３０．１０万元，上升５４．９９％。上升的主要原因是本期暂未上交的增值税增加。

１２、应付股利期末比上年度期末增加２１．０２万元，上升９３０．０９ ％。上升的主要原因是控股子公司福建三友制衣有限公司２０１１年度股利尚有部分未支付。

１３、其他应付款期末比上年度期末增加５９６．３２万元，上升３５．５７％。上升的主要原因是已结算未支付的厂内搬运装卸费、产品及原料运费等增加。

１４、一年内到期的非流动负债期末比上年度期末减少４５０万元，下降１００％。下降的主要原因是本期归还一年内到期的长期借款。

１５、未分配利润期末比上年度期末减少１，６１４．５１万元，下降１７．２９％。下降的主要原因是本期发放２０１１年度股利。

（二）利润表项目

１、营业税金及附加与上年同期相比增加３３８．３２万元，增幅１９０．８５％。增加的主要原因是报告期母公司实现增值税同比增加２，７１１．７２万元，附加税费相应大幅增加。

２、财务费用与上年同期相比增加２１０．７７万元，增幅４３．８３％。增加的主要原因是报告期公司资金需求上升，与上年同期相比增加了银行借款和票据贴现，财务费用相应增加。

３、资产减值损失与上年同期相比减少２１３．８６万元，减幅１９．４４％。减少的主要是报告期计提的应收账款坏账准备减少。

４、投资收益与上年同期相比增加１６１．１４万元，增幅１４７．２１％。增加的主要原因是报告期公司从持有的可供出售金融资产取得的现金分红增加。

５、营业外收入与上年同期相比减少３０９．８９万元，减幅７１．７０％。减少的主要原因是报告期处置固定资产收益减少。

６、利润总额与上年同期相比减少２，４８４．２８万元，减幅５９．３２％。减少的主要原因报告期市场需求低迷，产品销售收入和销售毛利率下降。

７、所得税费用与上年同期相比减少５７４．８０万元，减幅６６．４９％。减少的主要原因是报告期利润总额减少，计提当期所得税费用相应减少。

８、归属母公司所有者的净利润与上年同期相比减少１，８５０．６５万元，减幅５９．３０％。减少的主要原因同“第６点”。

（三）现金流量表顶目

１、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出４３０．２３万元，主要原因是公司上期支付“６．１８”灾后固定资产修复款项。

２、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出１，９３７．４１万元，主要原因是报告期采购设备支付现金减少。

３、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流入５，８６６．９０万元，主要原因是报告期归还到期借款支付的现金同比增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已于２０１２年７月２０日完成２０１１年度现金红利派发事项。

报告期内，公司没有中期现金分红预案。

福建南纺股份有限公司

法定代表人：陈军华

２０１２年１０月３１日