证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

沈阳银基发展股份有限公司２００９年公司债券（以下简称“本期债券”）付息期的债权登记日为２０１２年１１月５日，凡在２０１２年１１月５日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；２０１２年１１月５日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

一、本期债券的基本情况

１、债券名称：２００９年沈阳银基发展股份有限公司公司债券

２、债券简称：０９银基债

３、债券代码：１１２０１４

４、发行总额：人民币５．５亿元

５、债券期限：６年

６、债券利率：票面利率８％

７、债券形式：实名制记账式公司债券

８、起息日：债券存续期间每年的１１月６日为该计息年度起息日

９、付息日：本期债券存续期间，自２００９年起每年的１１月６日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）为上一计息年度的付息日。

１０、付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

１１、信用级别：发行人主体信用等级为Ａ＋，本期公司债券信用等级为ＡＡ

１２、上市时间和地点：本期债券于２００９年１１月２０日在深圳证券交易所上市交易

１３、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本次债券付息方案

按照《２００９年沈阳银基发展股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为８％。每手债券面值１，０００元的本期债券派发利息为８０元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为６４元，扣税后非居民企业（包含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）取得的实际每手派发利息为７２元。

三、债权付息权益登记日、除息日及兑息日

１、债权登记日：２０１２年１１月５日；

２、除息日：２０１２年１１月６日；

３、兑息日：２０１２年１１月６日。

四、债券付息对象

本次债券本次付息对象为截止２０１２年１１月５日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人（界定标准参见本公告最前面的“特别提示”）。

五、债券付息办法

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次派息款到帐日２个交易日前，本公司将按规定将向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金，债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１２年１１月２１日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

１、发行人：沈阳银基发展股份有限公司

法定代表人：刘成文

办公地址：沈阳市沈河区青年大街１０９号

联系人：孙家庆、戴子凡

电 话：０２４－２２９０３５９８

传 真：０２４－２２９２１３７７

邮政编码：１１００１４

２、主承销商：德邦证券有限责任公司

法定代表人：姚文平

办公地址：上海市浦东区福山路５００号城建国际中心２６楼

联 系 人：董朝晖

联系电话：０２１－６８７６１６１６

传  真：０２１－６８７６７８８０

３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南中路 １０９３ 号中信大厦２２楼

联系人：赖兴文

邮政编码：５１８０３１

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

２０１２年１０月３０日

签章：

日期：