证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２应出席公司第二届董事会第十六次会议的董事为９名，８名董事出席了会议。执行董事、副总裁扈振衣先生因公出差，委托副董事长彭树贵先生代为表决。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人曹锡锐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）报告期内，归属于上市公司股东的净利润为人民币１，９０４，３０９千元，比上年同期增长４０．９９％，主要是由于上年同期铁路建设项目进度大幅放缓。

（２）交易性金融资产２０１２年９月３０日余额为人民币６１，１５１千元，较２０１１年１２月３１日余额增加３０．３３％，主要是由于本期增加交易性金融资产投资所致。

（３）预付款项２０１２年９月３０日余额为人民币３９，９６２，５５４千元，较２０１１年１２月３１日余额增长５３．２６％，主要是由于本期本集团业务量增加所致。

（４）应收利息２０１２年９月３０日余额为人民币７８，２０８千元，较２０１１年１２月３１日余额增加２９．５５％，主要是由于本集团本期定期存款应计利息增加所致。

（５）应收股利２０１２年９月３０日余额为人民币１８，７４５千元，较２０１１年１２月３１日余额减少５９．９８％主要是由于本集团本期已收到被投资单位发放的现金股利所致。

（６）其他应收款２０１２年９月３０日余额为人民币３３，３５６，５３１千元，较２０１１年１２月３１日余额增加３１．６６％，主要是由于本集团本期交纳的工程质保金增加所致。

（７）其他流动资产２０１２年９月３０日余额为人民币１５７，３３４千元，较２０１１年１２月３１日余额增加３０２．４９％，主要是由于本集团本期预交所得税增加所致。

（８）短期融资债券２０１２年９月３０日余额为人民币２０，１８０，０００千元，较２０１１年１２月３１日余额增加１６８．８９％，主要是由于随着本集团业务规模的不断扩大，为了满足流动资金需求而增加短期融资债券所致。

（９）应付票据２０１２年９月３０日余额为人民币２１，５７９，３９２千元，较２０１１年１２月３１日余额增加９６．６７％，主要是由于本集团业务量增加所致。

（１０）应付利息２０１２年９月３０日余额为人民币８８４，３０２千元，较２０１１年１２月３１日余额增加１８１．６１％，主要是由于本集团本期增加的票据利息所致。

（１１）应付股利２０１２年９月３０日余额为人民币１１３，８９８千元，较２０１１年１２月３１日余额增加９８．１２％，主要是由于本集团本期已提取未支付的现金股利所致。

（１２）长期借款２０１２年９月３０日余额为人民币１３，３９１，８１８千元，较２０１１年１２月３１日余额减少２６．４９％，主要是由于本集团本期归还已到期银行借款所致。

（１３）递延收益（长期负债）２０１２年９月３０日余额为人民币１７４，５１３千元，较２０１１年１２月３１日余额增加３３．２１％，主要是由于本集团本期收到的政府土地补偿金增加所致。

（１４）财务费用截至２０１２年９月３０日止９个月期间为人民币２，５７２，３０１千元，较２０１１年同期增加了１３７．０２％，主要是因为本期利息支出大幅增加所致。

（１５）公允价值变动收益截至２０１２年９月３０日止９个月期间为人民币－９０１千元，较２０１１年同期增加９６．５２％，主要是由于本集团本期持有的交易性金融资产市价波动较小所致。

（１６）投资收益截至２０１２年９月３０日止９个月期间为人民币１３７，８９９千元，较２０１１年同期增加５４．８８％，主要是由于本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

（１７）营业外支出截至２０１２年９月３０日止９个月期间为人民币１０４，９５０千元，较２０１１年同期减少５０．０６％，主要是由于本期固定资产处置损失及对外捐赠减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、新签及未完工合同情况

报告期内，本公司新签合同额１，８１８．０亿元，同比增加了８８．３％，增长的主要原因是国内基建市场逐步复苏和海外新签合同的快速增长，完成年度计划的３３．１％。其中，国内新签合同额１，５８９．８亿元，占新签合同额的８７．４％，同比增长７４．３％；海外新签合同额２２８．２亿元，占新签合同额的１２．６％，同比增长３２８．５％。２０１２年１－９月份，公司累计新签合同额达４，６１８．７亿元，同比增长５３．１％。其中，新签国内合同额４，０５７．８亿元，占新签合同额的８７．９％，同比增长３９．３％新签海外合同额５６０．９亿元，占新签合同额的１２．１％，同比增长４４０．９％。

报告期内，公司新签工程承包合同额１，４６６．０亿元，占新签合同额的８０．６％；新签勘察设计咨询合同额１２．１亿元，占新签合同额的０．７％；新签工业制造合同额１９．８亿元，占新签合同额的１．１％；新签物流与物资贸易合同额２２７．６亿元，占新签合同额的１２．５％；新签房地产合同额８７．９亿元，占新签合同额的４．８％；新签其他合同额４．５亿元，占新签合同额的０．３％。２０１２年１－９月，公司累计新签合同中，新签工程承包合同额３，７９３．４亿元，占比８２．１％；新签勘察设计咨询合同额４７．８亿元，占比１．０％；新签工业制造合同额５８．５亿元，占比１．３％；新签物流与物资贸易合同额５７１．９亿元，占比１２．４％；新签房地产合同额１３８．２亿元，占比３．０％；新签其他合同额８．８亿元，占比０．２％。

报告期内，新签工程承包合同中，新签铁路合同额３６３．５亿元，占比２４．８％；新签公路合同额３５３．６亿元，占比２４．１％；新签城市轨道合同额２１７．９亿元，占比１４．９％；新签水利电力合同额４１．４亿元，占比２．８％；新签房建合同额２６６．７亿元，占比１８．２％；新签市政工程合同额１４４．７亿元，占比９．９％；新签机场码头合同额３．３亿元，占比０．２％；新签其他工程合同额７４．９亿元，占比５．１％。

截至２０１２年９ 月３０ 日，本集团未完工合同总额１３，５６９．４亿元，其中，未完成的国内合同额达１１，３３１．９亿元，海外合同额达２，２３７．５亿元。

２、重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

３、非募集资金重大投资项目进展情况

（１）扬州市瘦西湖隧道工程ＢＴ项目

报告期内，公司向该项目投入资金９，０００万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金２５，５００万元。

（２）江苏太仓港区ＢＴ项目

报告期内，公司对该项目没有新增投资。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金１４１，０００万元。报告期内，收到回购款５，３９９万元，累计收到回购价款１２９，６１５万元。

（３）南昌市红谷滩新区ＢＴ项目

报告期内，公司向该项目投入资金４，４５９万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金４８，９５６万元。报告期内，收到回购款６，０００万元，累计收到回购价款４６，３００万元。

（４）南昌市湾里区安置房ＢＴ项目

报告期内，公司向该项目投入资本金３，３８６万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金４，２１１万元。

（５）通辽物流园项目

本项目一期工程造价约２４，０００万元，报告期内，公司向该项目投入资金１，５００万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金１，５００ 万元。

（６）重庆两江新区公共租赁房ＢＴ项目

报告期内，公司向该项目投入资金１３，１８２万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金３２，８９９万元。

（７） 成都天府新区正公路ＢＴ项目

报告期内，公司向该项目投入资本金１０，０００万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金７１，７００万元。

（８）南京梅子州过江通道

项目总投资２１７，５２０万元，报告期内，公司向该项目入资本金３６，８１０万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金３６，８１０万元。

（９）乐清市新农村旧城改造安置房ＢＴ项目

项目总投资１３５，０００万元，报告期内，公司向该项目投入资本金６，７５０万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金６，７５０万元。

（１０）重庆长寿化工园区铁路专用线

项目总投资６８，３６６万元，报告期内，公司向该项目投入资本金６，５００万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金６，５００万元。

（１１）苏州南环快速路西延二期工程（吴中区段）

项目总投资１１２，０５９万元，报告期内，公司向该项目投入资本金１，０００万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金１，０００万元。

（１２）哈尔滨新城京哈高速与哈五公路连接线路桥工程ＢＴ项目

项目总投资１６，７００万元，报告期内，公司向该项目投入资本金３，７００万元。截至２０１２年９月３０日，累计投入资金３，７００万元。

报告期内，本集团其他重大投资项目没有新增投资，也没有收到回购款。

４、非公开发行Ａ股股票方案的执行情况

报告期内，公司非公开发行Ａ股股票事项无进展更新。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据公司在２００８年３月７日发布的《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》（简称：［招股说明书］）的关于本公司自有的土地使用权情况，公司拥有的土地共计８３６宗，其中：通过出让方式取得了３１７宗土地的土地使用权；通过国家以土地使用权作价出资方式获得土地使用权的有１１７宗；正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有３４９宗；正在办理出让手续的土地有５３宗。

截至２０１２年９月３０日，公司首次公开发行上市时正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的３４９宗原划拨土地已经有３４５宗取得土地使用证，其时正在办理出让手续的５３宗土地已经全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。公司将进一步催促控股股东中国铁道建筑总公司（简称：［总公司］）推进剩余４宗土地使用权证的办理。

本公司在招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计８２２项。报告期内，本公司持续推进房屋所有权证书的办理工作，截至２０１２年９月３０日，已办完２１８项房屋所有权证书；其余６０４项房屋中，有４８０项房屋系生产辅助性用房，不需要办理房屋所有权证；有１２１项房屋因建筑年代久远，不能办理房屋所有权证；有３项房屋正在办理房屋所有权证。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系本公司投资自建的物业，有相关入账凭证和建造依据，不存在权属争议和纠纷，本公司对该等房屋享有占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。本公司将进一步催促总公司加快推进该３项房屋所有权证的办理工作。

公司及控股股东均高度重视承诺事项的履行情况，并始终予以高度重视和密切关注。对于自有房屋及土地使用权相关手续的完善问题，总公司一直大力推进，且每年均有所进展。目前尚需解决的４宗土地和３项房产事项主要因政府相关部门审批或规划问题尚需协调以及房产开发商取证手续推延等。这些资产对公司的业务没有重大影响。

目前总公司已组成督办小组，直接到现场了解情况，解决４宗土地和３项房产的权证办理问题。对于由于各种原因确实无法办理权证的，总公司将与公司协商以公允的价格（且不低于公司设立时出资投入公司的原价格）从公司回购。

公司将督促总公司尽快将承诺事项履行完毕，以完成对资本市场的承诺，确保全体股东利益。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 本报告期内现金分红政策的执行情况和修订情况

根据公司２０１２年３月２８－２９日召开的第二届董事会第１１次会议决议，公司２０１１年度以２０１１年１２月３１日总股本（１２，３３７，５４１，５００股）为基数，每１０股派发现金股利１．０元（含税），共分配现金股利１，２２３，７５４，１５０元。该利润分配方案已经公司２０１２年６月１２日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。截至２０１２年８月１０日前，上述现金红利发放完毕。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证件发［２０１２］３７号）以及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号）的相关规定，公司对《公司章程》有关现金分红条款进行了修订，并制定了《公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》，上述两个议案已经８月２９－３０日第二届董事会第１４次会议审议通过，将提交公司股东大会审议批准。

３．６ 重要期后事项

□适用 √不适用

中国铁建股份有限公司

法定代表人：孟凤朝

２０１２年１０月３０日