证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖云华、主管会计工作负责人陈大力及会计机构负责人（会计主管人员） 易廷浩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务报表数据变动幅度达３０％（含３０％）以上，且占公司报表日资产总额５％（含５％）或报告期利润总额１０％（含１０％）以上项目分析：

１．资产负债表

注１：应收票据期末较期初减少６０．０７％，主要系公司将大量票据背书转让给Ｃ４制丙烯项目设备供应商所致。

注２： 预付账款期末较期初减少５０．６８％，主要系公司Ｃ４制丙烯项目发票收到，转在建工程及固定资产所致。

注３：其他应收款期末较期初减少６８．５４％，主要系公司本期收回上期股份转让款欠款３０００万元所致。

注４：在建工程期末较期初增加１６３．０１％，主要系公司本期Ｃ４制丙烯项目逐步按工程进度增加投资及发票收到，从预付账款转入在建工程所致。

注５：短期借款期末较期初增长３１．５４％，主要系公司Ｃ４制丙烯项目投入较大，占用大量资金，为缓解流动资金压力，相应增加短期借款。

注６：应付账款期末较期初增加７３．８９％，主要系公司本期加大了对原材料采购的赊购力度及Ｃ４制丙烯项目发票收到挂账所致。

注７：应交税费负数期末较期初减少３５１．２１％，主要系公司本期Ｃ４制丙烯项目设备增值税专用发票逐步收回，增加设备抵扣金额，致使应交增值税负数增大所致。

注８：资本公积期末较期初增加６４４．２９％，主要系公司本期根据国华人寿资本公积变动及天平保险资本公积变动按持股比例计算应享有的份额均计入资本公积所致。

注９：未分配利润期末较期初减少８３．５５％，主要系公司本期亏损所致。

２．利润表

注１：营业收入本期较上期减少２６．８３％，主要系公司本期主产品二甲醚及聚丙烯开工不足所致。

注２：财务费用本期较上期增长５３．６５％，主要系公司本期流动资金贷款增加所致。

３、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上期下降４２．７１％，主要系公司主产品二甲醚开工不足，毛利率下降同时参股的国华人寿保险股份有限公司进行产品结构调整，新开发品种的前期费用一次性计入损益，导致上半年出现较大亏损。

４、２０１２年７－９月份公司实现盈利６９３．２８万元，主要系公司参股的国华人寿保险股份有限公司从第三季度开始加大了效益型产品的营销力度，同时国华人寿出售了部分股票并取得部分基金分红，２０１２年第三季度国华人寿实现盈利约１１５５６．６７万元，２０１２年第三季度我公司按２０％的投资比例确认投资收益２３１１．３３万元。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

天茂实业集团股份有限公司董事会

２０１２年１０月３０日