证券时报多媒体数字报

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2012- 042

  宁波三星电气股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年10月26日以电话、传真、邮件等方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2012年11月6日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。

  表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn：《三星电气关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》，临2012-044）

  二、审议通过了关于内部控制规范实施工作方案（2012年11月修订版）的议案。

  表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn：《三星电气内部控制规范实施工作方案》（2012年11月修订版））

  三、独立董事意见

  1、公司《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，履行了相关的审批程序；

  2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

  3、同意公司在董事会审议通过之日起一年内使用不超过人民币4亿元进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  四、备查文件目录：

  1、《宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

  2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月六日

  股票代码：601567 股票简称：三星电气 公告编号：临2012-043

  宁波三星电气股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知于2012年10月26日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2012年11月6日在公司二楼会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。

  公司监事会认为：鉴于公司账面上留存部分闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司拟使用额度不超过人民币4亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0 票；

  二、备查文件：《公司第二届监事会第九次会议决议》。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  监事会

  二〇一二年十一月六日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2012- 044

  宁波三星电气股份有限公司

  关于使用闲置自有资金投资银行低风险

  理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鉴于宁波三星电气股份有限公司（以下简称"公司"）账面上留存部分闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司拟使用额度不超过人民币4亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。该投资具体情况如下：

  一、 投资概述

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币4亿元进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司运用闲置自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买1年以内的低风险银行短期理财产品。

  4、投资行为授权期限

  自董事会审议通过之日起1年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不得超过1年。

  5、资金来源

  公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

  二、 风险控制措施

  1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核，然后由公司总经理审批。

  2、公司董事会审计委员会下属审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、 对公司的影响

  1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司独立董事对2012 年11月6日召开的公司第二届董事会第十五次会议《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，发表如下独立意见：

  1、公司《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，履行了相关的审批程序；

  2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

  3、同意公司在董事会审议通过之日起一年内使用不超过人民币4亿元进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

  2、公司第二届监事会第九次会议决议。

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十一月六日