证券时报多媒体数字报

  为更好地满足广大投资者的投资需求，投资者通过上海好买基金销售有限公司（以下简称"好买基金"）非现场方式办理光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）相关基金转换业务的，可享受转换申购补差费率优惠。详情如下：

  一、适用投资者

  通过好买基金非现场方式办理基金转换的投资者。

  二、基金转换费率优惠起始时间

  2012年11月15日

  三、适用的基金范围

  光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）；

  光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（基金代码：A级360021，B级360022，A级与B级不能相互转换）。

  本转换申购补差费率优惠活动仅针对上述基金转换转出至其它可转入的基金。其他转换业务的转换费率维持不变。

  四、适用优惠费率

  优惠期间，投资者通过好买基金非现场方式办理以上基金的转换转出业务时，申购补差费率按4折优惠。原申购补差费率高于0.6%的，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购补差费率低于或等于0.6%的，则按原申购补差费率执行。原申购补差费按笔收取固定费用的，申购补差费不打折。

  五、转换费率

  基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

  （1）转出金额：

  转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

  （2）转换费用：

  如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率：

  转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

  如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

  转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

  基金在完成转换后不连续计算持有期；

  转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

  具体赎回费费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告。

  （3）转入金额与转入份额：

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

  欢迎广大投资者咨询、办理本基金管理人旗下基金网上直销相关业务并通过本基金管理人网站www.epf.com.cn查询网上直销费率详情。

  六、重要提示

  1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  2、本公告有关业务规则的解释权归本公司所有。

  3、光大保德信基金管理有限公司网址：www.epf.com.cn

  4、光大保德信管理有限公司客户服务信箱：epfservice@epf.com.cn

  5、光大保德信基金管理有限公司客服电话：4008-202-888

  6、上海好买基金销售有限公司客服热线：400-700-9665，公司网站：www.ehowbuy.com

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2012年11月14日