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兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资浙江震元(000705)非公开发行股票的公告

2012-11-14 来源:证券时报网 作者:

我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金参加了浙江震元(000705)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.70元/股,锁定期限12个月,已于2012年11月12日发布《浙江震元股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2012年11月12日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称认购股份

(万股)

成本账面价值
成本(元)占基金资产净值比例账面价值(元)占基金资产净值比例
兴全趋势投资混合(LOF)10012,700,000.000.13%12,700,000.000.13%
兴全全球视野股票12716,129,000.000.26%16,129,000.000.26%
兴全社会责任股票10012,700,000.000.28%12,700,000.000.28%

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2012年11月 14日

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