证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１２－１０－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                     

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ ０．９１４８ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １．８６ －１．３２ －０．４６ ０．８７ －８．０６ －２．５４ －０．４６ ０．８７ －１８．９８ ０．４３ －６．６５ －４．１６

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．７５９０             ０．８０ －１．６１ ０．１３ １．３１ －８．７８ －２．７９ ０．１３ １．３１ －３４．３６ －１０．８４ －６．５３ －３．３８

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．７６４５ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ５．９２ ４．４２ －０．６４ －０．０９ －１．６５ ２．８３ －０．６４ －０．０９ －２２．５６ －６．９１ ０．１８ ３．８１

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．３６８８ ★ ★ ★ ★ ★ ★ １．９９ ０．４１ －０．２２ ０．３８ －２．６１ ２．２２ －０．２２ ０．３８ －２３．０３ －６．１９ －３．１０ ０．９９

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．８７１０ ★★★ ★★ ★★★★       ０．３６ －２．７３ －２．３１ －１．１４ １．３１ ６．２１ －２．３１ －１．１４ －１７．２３ １．０７ －０．７９ １．１５

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９９２０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．２１ －０．９８ １．９５ ３．２８ －０．３１ ５．２１ １．９５ ３．２８ －１３．７６ ５．６６ ６．２１ ８．７０

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ ０．９５４０ ★★★★★ ★★ ★★★       ２．６９ －０．５０ －０．２１ １．１２ －５．１６ ０．３６ －０．２１ １．１２ －１５．９２ ３．４９ －３．７３ －１．２４

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．４８７０ ★ ★★★ ★       ２．２６ －０．９２ －２．０１ －０．６８ －８．４７ －２．９５ －２．０１ －０．６８ －３０．６９ －１１．２７ －７．０６ －４．５７

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．４６４０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ３．３２ ０．４１ －２．０７ －０．５５ －６．０３ －１．３４ －２．０７ －０．５５ －９．５０ １２．４９ －１．５１ １．２９

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．０５９４ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．３４ １．３０ ２．９１ ４．０９ －０．２２ ４．８５ ２．９１ ４．０９ －２２．９１ －４．５６ １０．６５ １２．５１

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．９１０６ ★★ ★★★★ ★★       １．８９ －１．０４ ２．９７ ４．１０ －０．１４ ４．７９ ２．９７ ４．１０ －２７．５６ －８．６８ ８．７９ １０．６３

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８１５８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．５６ ０．４３ １．２３ ２．４７ ０．３４ ５．５１ １．２３ ２．４７ －１６．５４ ３．７６ ７．５５ ９．９６

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．６３０３ ★★ ★ ★★       ２．１５ －０．７９ １．４０ ２．５７ －８．５６ －３．６６ １．４０ ２．５７ －１２．１２ ７．３５ －６．３７ －３．９０

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．８１３０             ０．９８ －１．６２ －０．９７ －０．０４ －４．８７ －０．１６ －０．９７ －０．０４ －１７．６０ －０．７６ －１．６９ ２．１３

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．６９７５ ★★ ★★★★ ★★       ２．８２ －０．４６ －２．００ －０．７３ －５．１７ ０．１２ －２．００ －０．７３ －２５．１２ －５．４６ －６．８９ －４．５８

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．６８００             １．３２ －１．５９ －１．８８ －０．８１ －１．２８ ３．２３ －１．８８ －０．８１ －２５．１１ －８．２０ －０．４４ １．１３

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．５９７１ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ４．５９ ３．２０ －２．１８ －１．６６ －７．０９ －２．９３ －２．１８ －１．６６ －１９．１３ －４．８３ －４．１７ －０．９９

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．５６７７ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ １．３３ －１．９１ －０．８４ ０．２７ －６．０６ －１．１６ －０．８４ ０．２７ －２８．８３ －１３．１２ －４．４６ －３．１４

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．６０１５ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ２．２７ －０．６４ －０．２８ ０．７９ －２．３０ ２．２２ －０．２８ ０．７９ －２８．７３ －１１．８３ １．０９ ２．６６

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．８０７０ ★★★ ★★★ ★★★       ３．３３ ０．１０ ０．００ １．２７ －３．４７ １．９６ ０．００ １．２７ －２６．８６ －７．１５ －４．２７ －２．０２

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．７７５０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ４．８６ １．６３ －０．２６ １．０３ －３．７２ １．７３ －０．２６ １．０３ －２６．８１ －７．３８ －４．０８ －１．８２

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．６１９０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．７４ １．５１ ０．００ １．２７ －４．６２ ０．８０ ０．００ １．２７ －２９．１８ －９．４７ －２．２１ ０．０４

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．７２６０             ７．２５ ４．０２ －１．８９ －０．６０ －８．７５ －３．３０ －１．８９ －０．６０ －３８．１２ －１８．６８ －４．８５ －２．５８

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ０．８５９６             ４．３８ １．１６ －２．０３ －０．７４ －４．１４ １．３４ －２．０３ －０．７４ －３１．７２ －１２．２５ －７．１４ －４．８６

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．７７６０ ★★ ★★★★ ★★       １．２９ －１．９９ －１．１５ ０．１２ －０．２５ ５．０４ －１．１５ ０．１２ －２３．９３ －４．２６ ０．３９ ２．７０

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．７４９０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １．９２ －１．５４ ０．６７ ２．０４ １．２２ ６．９０ ０．６７ ２．０４ －２４．２０ －３．１７ １３．０３ １５．７２

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．８３４０ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ０．９７ －１．９４ ０．００ １．０７ －２．４６ ２．０６ ０．００ １．０７ －２０．４９ －３．５８ ２．９６ ４．５３

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．２３６６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       １．７７ －０．９７ －１．５６ －０．５３ －４．７０ －０．１１ －１．５６ －０．５３ －１０．９５ ６．５２ －１．３６ ０．０９

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．７２６６             ３．２０ －０．０１ －１．９８ －０．６９ －３．７６ １．７１ －１．９８ －０．６９ －２４．３８ －５．００ －０．２１ ２．０７

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．０９７２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ４．６５ １．７９ －１．６２ －０．４６ ０．５０ ４．８４ －１．６２ －０．４６ －２５．６２ －５．２７ ３．８６ ５．７３

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．８６１０             １．８６ －１．１８ －１．８２ －０．６５ －５．３９ －０．３２ －１．８２ －０．６５ －１７．７２ ０．６３ －９．０８ －７．２３

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．６５４７ ★★ ★★ ★★★       １０．６０ ７．５６ －６．５０ －５．３２ －４．４７ ０．６０ －６．５０ －５．３２ －３７．２６ －１８．９１ －１０．４６ －８．６１

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．７０００ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ４．２０ １．０７ －０．２７ ０．９７ －１０．０１ －４．８３ －０．２７ ０．９７ －２３．４８ －３．１８ －５．４２ －３．０１

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．６９６３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ４．４３ １．３０ －３．７１ －２．４６ －８．２０ －３．０２ －３．７１ －２．４６ －２４．６１ －４．３１ －７．３５ －４．９４

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．１００６ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．４１ －０．８７ －１．６６ －０．３９ －３．９４ １．３５ －１．６６ －０．３９ －２２．３３ －２．６６ －６．０１ －３．７０

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８３９８ ★★★★★ ★★★★ ★★★       ３．１１ １．８１ １．２４ ２．３８ －４．８１ ２．９７ １．２４ ２．３８ －１８．００ ４．５２ ３．５６ １２．３２

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２５６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．９６ ０．０３ －０．６２ ０．５０ －８．１０ －３．１８ －０．６２ ０．５０ －２３．７４ －４．８６ －７．２５ －５．４１

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．７２２０ ★ ★ ★       ４．２３ ０．９５ －２．４３ －１．１６ －５．６１ －０．３２ －２．４３ －１．１６ －３０．１５ －１０．４８ －５．８７ －３．５６

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．０２６７ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ６．３９ ４．５３ －１．０９ －０．１２ －２．７１ １．５１ －１．０９ －０．１２ －１８．７３ －５．５０ １．２０ ５．５３

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．８４６０ ★★ ★ ★★       ３．０１ －０．０７ －１．６５ －０．４７ －６．００ －１．０７ －１．６５ －０．４７ －２３．４５ －５．１５ －５．４５ －３．４７

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．５７７３ ★★ ★ ★★       ５．０６ １．９８ －３．１１ －１．９３ －５．１４ －０．２１ －３．１１ －１．９３ －２１．０４ －２．７４ －５．９５ －３．９６

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ ０．９６４６ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ２．７６ －２．６３ －１．７２ －０．４５ －４．５５ －０．８０ －１．７２ －０．４５ －２４．１５ －４．３２ －３．６３ －４．６３

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．５２６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．２１ －０．０７ ０．９３ ２．１９ －２．４５ ２．８４ ０．９３ ２．１９ －２６．９３ －７．２６ １６．３１ １８．６２

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６４０２ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．７１ ０．６８ ０．３８ １．６８ －１．８６ ２．７２ ０．３８ １．６８ －２４．０１ －２．２９ ５．０５ ７．２７

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．１４３０             ４．８８ １．６７ －１．４７ －０．１７ －１．７８ ３．７０ －１．４７ －０．１７ －１８．４３ ０．９６ １５．８１ １８．０８

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．６３３０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ４．１８ １．９４ １．４７ ２．２４ －７．９３ －０．６８ １．４７ ２．２４ －２７．５２ ４．５６ ０．１６ ３．２９

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．８３２３ ★★★ ★★★★ ★★★★       １．１６ －２．２３ －０．７４ ０．７０ －４．９７ ０．９１ －０．７４ ０．７０ －２７．５２ －６．３１ ４．２９ ７．４２

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．１７６３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．３５ ０．７８ －０．８３ －３．５６ ０．７３ ５．９４ －０．８３ －３．５６ －２３．７４ －４．８９ ８．９６ ７．４３

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．０６５２ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．２８ －０．０９ ０．１８ １．６４ ２．２４ ８．１９ ０．１８ １．６４ －２５．３７ －４．２５ １２．２５ １５．４４

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．８５１５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ２．１９ －０．９９ －２．９０ －３．９０ －４．７９ １．３６ －２．９０ －３．９０ －２０．３１ ２．８１ －５．８９ －５．３０

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８７６０             １．５２ －１．７６ ０．５７ １．８４ －１．６９ ３．６０ ０．５７ １．８４ －１５．５０ ４．１７ ５．０４ ７．３５

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．９３５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       １．６４ －１．６３ ０．８６ ２．１３ －１．７０ ３．５９ ０．８６ ２．１３ －１４．８１ ４．８５ ４．３５ ６．６６

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．７６５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．８３ ０．９５ ０．２６ １．１０ －０．６５ ５．６０ ０．２６ １．１０ －２３．６９ －２．０６ ０．２６ ６．２４

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ ０．９９２０             ３．０４ －０．２４ ０．９２ ２．１８ －４．２８ １．０１ ０．９２ ２．１８ －２１．８２ －２．１５ －３．１２ －０．８１

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．８３５０             ２．８５ －０．０１ ０．６０ １．９８ －０．７２ ４．３４ ０．６０ １．９８ －２１．７４ ５．０５ －２．５７ －０．８７

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．５９２６ ★★★ ★★★★★ ★★       １．６５ －１．４６ －０．７５ ０．４７ －３．６２ １．６５ －０．７５ ０．４７ －２２．９４ －２．６８ －３．３３ －１．１０

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６３８６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．３５ ０．２４ －０．８４ ０．３８ －４．３４ ０．９３ －０．８４ ０．３８ －２０．４１ －０．１５ １．９６ ４．１９

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．６７８１ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ ２．８３ －０．８５ －１．８８ －０．３７ －６．３７ －０．０７ －１．８８ －０．３７ －２５．９９ －１．５５ －５．８８ －２．３４

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．５１４０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ５．２５ ２．１８ －１．３４ －３．１２ －５．２７ ０．２７ －１．３４ －３．１２ －２９．０５ －７．５５ －６．８８ －７．７２

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．８２５０ ★★★ ★★★ ★★★       ５．１５ ２．０８ －１．４３ －３．２１ －５．９６ －０．４１ －１．４３ －３．２１ －２７．２３ －５．７３ －８．４４ －９．２７

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．７５００ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ５．１２ ２．２２ －１．３２ －３．７０ －５．３５ －０．２２ －１．３２ －３．７０ －２４．６５ －４．６１ －６．３７ －８．０９

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．８７６４ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．３０ ０．２５ －１．５２ ０．０４ －４．７７ ０．３５ －１．５２ ０．０４ －２９．８３ －３．１６ －０．６７ １．３８

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．５６８０             ３．４２ ０．４７ －１．０５ ０．１０ －３．０４ １．７４ －１．０５ ０．１０ －２５．７３ －６．９８ －１．３９ ０．５５

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．８４２３ ★★ ★★★ ★★★       ２．８１ －０．４４ －１．１５ ０．１４ －５．４３ －０．１１ －１．１５ ０．１４ －３０．７７ －１１．１６ １．８５ ４．１７

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ １．９４４２ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ４．４７ ０．９８ －１．１４ ０．２９ －４．９２ １．０２ －１．１４ ０．２９ －２２．４９ ０．７３ －３．７６ －０．４９

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．５４８７ ★ ★★★ ★       ３．２２ ０．０９ －４．２６ －３．０２ －５．８０ －０．６５ －４．２６ －３．０２ －２５．８７ －５．７１ －８．１５ －５．８５

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．５２３５ ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．１０ ０．２１ －０．３６ ０．４８ －２．６９ ３．５６ －０．３６ ０．４８ －３１．３４ －９．８１ ２．９０ ８．８６

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．２７５１ ★★★ ★★ ★★       ３．５５ ０．２８ ０．１４ １．４１ －５．０８ ０．２１ ０．１４ １．４１ －３０．４９ －１０．８２ ２．５１ ４．８２

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．６８２６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．６１ １．４５ －１．６６ －０．４６ －５．９７ －０．８１ －１．６６ －０．４６ －２１．１１ －２．５０ －７．９９ －５．９８

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．８６０２ ★★★ ★★★★ ★★★       ４．１９ ０．１９ ０．９４ ２．６１ －３．４４ ３．４０ ０．９４ ２．６１ －２０．９９ ４．０３ ９．２７ １３．１５

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．４７２４ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ０．７７ －２．３５ ０．００ １．２２ －８．２０ －２．９４ ０．００ １．２２ －３３．７１ －１３．４５ －１０．３３ －８．１０

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．０５００             ２．０５ １．８２ ０．５７ ０．３２ －１．９７ －２．７２ ０．５７ ０．３２ －１２．０８ －１５．３８ ２．６４ －０．１２

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．６３２７ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ３．１２ －０．９７ １．０３ ２．６９ －３．０８ １．４３ １．０３ ２．６９ －２９．１０ －８．７８ －２．６８ －１．０５

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ ０．９１８３ ★★★ ★★★ ★★★★       －０．３１ －３．５９ －０．８５ ０．４１ －７．４７ －２．１８ －０．８５ ０．４１ －２６．１９ －６．５２ －８．６０ －６．２９

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．４９０９ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ２．７１ －０．０７ －１．２５ －０．１９ －４．１６ ０．２５ －１．２５ －０．１９ －２６．８７ －９．５５ －４．２３ －２．６６

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．６４５０             ４．７５ １．４８ ０．７８ ２．０６ －２．８８ ２．４４ ０．７８ ２．０６ －３１．７７ －１１．９７ ０．４７ ２．８９

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ ０．９９００ ★★★ ★★ ★★★★       ３．４９ ０．２２ －１．７９ －０．５２ －５．７９ －０．５０ －１．７９ －０．５２ －２８．６５ －８．９８ －６．６９ －４．３８

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．６９３０             ３．２７ －０．０１ －０．２９ ０．９８ －６．２１ －０．９２ －０．２９ ０．９８ －３０．０５ －１０．３８ １．６１ ３．９２

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．１２１０ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．８７ ２．９４ －１．２１ －０．０９ －３．６８ ２．５６ －１．２１ －０．０９ －１２．１５ ５．６６ －２．８４ ３．９７

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．７９５０ ★★★ ★★★★★ ★★★       １．２７ －２．０１ －０．５０ ０．７７ －２．８０ ２．４９ －０．５０ ０．７７ －１９．９４ －０．２７ １．５３ ３．８４

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．０２２０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．３０ ０．２７ －１．０６ ０．２４ －７．１９ －２．６１ －１．０６ ０．２４ －２８．５３ －６．８１ －６．１５ －３．９４

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ０．９６５８             ２．００ －１．６３ －１．０５ ０．４５ －４．４０ １．７３ －１．０５ ０．４５ －１９．３９ ３．２４ ０．０７ ３．３７

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．１１０９ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．９８ －１．４５ －１．６７ －０．１９ －３．５３ ０．５６ －１．６７ －０．１９ －２５．５３ －３．４２ －４．３３ －３．９６

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．６９２２             －０．９４ －３．６９ －０．９７ ０．３４ －７．４２ －０．８３ －０．９７ ０．３４ －３３．５６ －３．５１ －４．０３ －０．４７

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ ０．７７４０             ３．３８ ０．１８ １．１８ ２．５３ －５．２０ ０．３１ １．１８ ２．５３ －２４．１１ －４．８７ －２．０３ ０．４５

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．３５８０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       ２．９２ －０．９０ １．５７ ３．１４ －１．９８ ４．４８ １．５７ ３．１４ －１８．８２ ４．８８ ９．１６ １２．６４

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．７９４０ ★★ ★ ★★       ２．５５ －０．５４ －１．１２ ０．０５ －６．３０ －１．４０ －１．１２ ０．０５ －３４．２７ －１５．９７ －３．２９ －１．３５

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８８５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ４．８３ １．０１ １．９６ ３．５３ －２．６９ ３．７７ １．９６ ３．５３ －２０．６３ ３．０７ １０．０７ １３．５５

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．７３７２ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ２．４３ －１．９１ ０．９７ ２．５１ －５．３４ －１．０４ ０．９７ ２．５１ －２８．５２ －６．７７ －２．８６ －２．３３

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．４７６６ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．９６ ０．０９ －０．８７ －３．２５ －４．７７ ０．５１ －０．８７ －３．２５ －２０．８９ －０．７８ －２．９９ －４．７７

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ ０．９９３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．５１ －０．４７ １．２２ ２．４７ －３．５４ １．６５ １．２２ ２．４７ －１７．１７ ０．８０ ２．０６ ４．２２

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．４８３７ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ５．５９ １．３９ １．５５ ３．３７ －３．３３ ０．９５ １．５５ ３．３７ －１７．７０ ４．５５ ８．７５ ９．６９

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．６８４７ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ４．０２ ０．９８ １．０３ ２．２１ －４．５２ ０．５５ １．０３ ２．２１ －２７．１４ －８．７８ ２．３６ ４．２２

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．６７４７ ★★ ★★★ ★★       ４．９２ １．９２ ０．５２ １．６０ －３．４７ １．５７ ０．５２ １．６０ －２２．８４ －７．８３ ４．５２ ５．８２

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．０３７２ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ４．１９ １．８８ ０．６２ １．６５ －２．７５ ２．７０ ０．６２ １．６５ －２５．７２ －０．８３ １０．４６ １２．４７

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．６５４２             ２．７０ －０．３７ －０．６５ ０．５４ －９．０７ －４．１４ －０．６５ ０．５４ －３７．４８ －１９．２６ －１１．７０ －９．７５

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．８８１０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ３．６５ ２．２１ ３．４０ ４．０７ －１．５０ ３．６２ ３．４０ ４．０７ －１９．４８ －２．２１ －０．４５ ４．１５

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．６０６０ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ２．１７ －２．４９ －０．８２ ０．８２ －９．８８ －５．３５ －０．８２ ０．８２ －３２．５６ －８．５４ －８．８７ －７．７９

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．８０９０ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ４．０１ ０．６４ ０．６２ １．７２ －３．１３ １．２９ ０．６２ １．７２ －２１．６６ －２．１８ ２．１５ ４．１１

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．０２５４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．０４ １．６１ ２．９７ ３．６４ －１．０５ ４．０７ ２．９７ ３．６４ －１９．８２ －２．５４ １３．３０ １７．９０

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．６４９０ ★ ★ ★       ３．１２ －０．０６ －１．６７ －０．３４ －２．５１ ３．０１ －１．６７ －０．３４ －２１．８１ －２．３９ －３．７１ －１．２１

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．００００             ６．３４ ３．１３ １．１１ ２．４１ －４．８１ ０．６６ １．１１ ２．４１ －２３．１５ －３．７６ ６．９５ ９．２２

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．２６９０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ３．５９ ２．１６ ３．０９ ３．７６ －１．５８ ３．５４ ３．０９ ３．７６ －１９．１９ －１．９１ －０．７３ ３．８７

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ ０．８４９０ ★★★★ ★ ★★★★       １．７９ －１．４３ －０．７０ ０．５９ －９．８１ －４．３３ －０．７０ ０．５９ －３０．１０ －１０．７１ －７．９２ －５．６５

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．６４４０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ４．１５ ０．８５ －１．２３ －０．１１ －５．５１ －０．９８ －１．２３ －０．１１ －２２．８６ －４．１７ －１．５３ ０．１８

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．７０００ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １．７９ －１．９８ －０．９６ ０．２９ －７．０１ －１．９９ －０．９６ ０．２９ －２１．０６ ０．７８ －３．３４ －０．９３

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．７９８９ ★★★★★ ★★ ★★★       ２．５４ －０．７３ ０．０８ １．３４ －５．７７ －０．４８ ０．０８ １．３４ －１７．３５ ２．３２ １．５２ ３．８４

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．２７７８ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ５．７５ ４．０１ １．７４ ２．４５ ０．９２ ６．４６ １．７４ ２．４５ －２７．５３ －８．２３ ６．３１ １１．３０

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．１０６８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ４．３６ １．０８ １．３８ ２．６５ －０．９７ ４．３２ １．３８ ２．６５ －２３．１４ －３．４７ ５．７７ ８．０８

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ ０．９８７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ３．８８ ０．６１ －０．３０ ０．９６ －１．００ ４．２９ －０．３０ ０．９６ －２５．８４ －６．１７ ３．７９ ６．１０

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５２４０ ★★ ★★★★ ★★★       ５．２２ １．７６ －３．６８ －２．３１ －２．５１ ３．１７ －３．６８ －２．３１ －２７．５７ －６．５４ １．７５ ４．４４

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．７３９０ ★★★ ★★ ★★★       ６．８４ ４．６６ ０．６８ １．８９ －４．４３ ０．７５ ０．６８ １．８９ －２９．６５ －１３．３２ ４．５３ １０．２０

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．７７２１             ２．７７ １．５１ －０．３９ ０．７０ －５．４３ －１．０３ －０．３９ ０．７０ －２０．８５ －４．３６ －４．３８ ０．０６

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．４２３２             ２．８８ １．３０ －０．４５ ０．１５ －５．６０ －０．７６ －０．４５ ０．１５ －２１．１４ －４．２６ －４．４３ －０．３７

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ ０．９５６１             ４．７７ １．７３ －２．６９ －１．５１ －２．８６ ２．２２ －２．６９ －１．５１ －２２．１６ －３．８１ ２．５３ ４．３９

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．０５５４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．６７ －０．３７ －０．４９ ０．６８ －０．３９ ４．６９ －０．４９ ０．６８ －２２．４０ －４．０５ ６．６２ ８．４７

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８１１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．４９ －１．８１ －０．２５ ０．５５ －８．３４ －３．０１ －０．２５ ０．５５ －１６．２８ ６．１０ －３．８０ －２．４６

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．７３８１ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ １．８２ －１．２１ －２．０６ －０．５８ －５．７２ －１．２１ －２．０６ －０．５８ －２７．７２ －６．２１ －６．４４ －４．２０

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．６９９９ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １．０７ －１．９６ －０．８５ ０．６３ －７．１２ －２．６１ －０．８５ ０．６３ －２２．６８ －１．２０ －６．６３ －４．３９

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．８６２０             ３．１６ －０．１２ －２．１６ －０．８９ －５．９７ －０．６８ －２．１６ －０．８９ －２４．８１ －５．１４ －１．９３ ０．３８

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．７６５９ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ １．８２ －１．４５ －１．４０ －０．１４ －６．８５ －１．５６ －１．４０ －０．１４ －２０．８８ －１．２１ －２．６２ －０．３１

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．０７２０ ★★ ★ ★★       －０．５６ －３．５９ ０．１９ １．３８ －６．６３ －１．５３ ０．１９ １．３８ －３１．２８ －１３．２８ ０．１９ ２．０６

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７１１０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ０．４３ －１．６１ ０．７１ １．３９ －５．８７ －１．２８ ０．７１ １．３９ －９．９３ ９．３５ －２．０７ －１．３５

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．７３００             １．９４ －１．２８ －０．５４ ０．７４ －５．５３ －０．０８ －０．５４ ０．７４ －２７．６７ －８．２３ １．５３ ３．７９

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．７１９０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ １．５５ －０．４８ －０．２８ ０．４１ －５．５０ －０．９０ －０．２８ ０．４１ －２３．９６ －４．５４ －１．５１ －０．６８

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．８０８０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．７６ １．７３ －０．８６ ０．３４ －１．８１ ３．３０ －０．８６ ０．３４ －２１．７１ －３．７０ １．６４ ３．５１

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．７６８０             －０．１３ －２．７８ －０．２６ ０．６８ －４．５８ －０．０５ －０．２６ ０．６８ －２３．００ －５．９３ ３．７８ ７．６８

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．７３１０ ★★★ ★★★★★ ★★★       １．１０ －１．９７ －０．８１ ０．３８ －２．９０ ２．０４ －０．８１ ０．３８ －２５．２１ －６．９８ １．３９ ３．３４

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ ０．９３６０             １．９４ －１．１０ －１．１６ ０．０１ －５．１１ －０．０４ －１．１６ ０．０１ －１９．０４ －０．６８ －４．００ －２．１４

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．８８７０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ２．８６ －０．１７ －１．３３ －０．０３ －６．２６ －１．６７ －１．３３ －０．０３ －３０．７８ －９．０６ －３．２７ －１．０６

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．６６３０ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ １．６７ －１．５７ －１．１９ ０．０８ －５．０９ ０．３４ －１．１９ ０．０８ －２７．２８ －７．５６ －８．５５ －６．３０

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．６２８０ ★ ★ ★       ３．１３ －０．１１ ０．１６ １．４３ －４．１３ １．３０ ０．１６ １．４３ －４０．１５ －２０．４４ ３．１２ ５．３７

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ １．９９２６ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★★ ２．７３ ０．２３ －２．４０ －１．４１ －６．４７ －１．８４ －２．４０ －１．４１ －２８．７０ －５．４９ －１１．３１ －８．９７

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．８９１３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．３２ ０．０５ ２．０４ ３．３１ －１．８１ ３．４８ ２．０４ ３．３１ －２３．２８ －３．６１ ３．７７ ６．０８

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．３０４６ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ２．２７ －２．４０ １．９０ ３．５４ ０．４６ ４．９８ １．９０ ３．５４ －２３．８４ ４．０８ ８．５３ ９．６０

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．２３３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．６４ ０．３４ ２．２４ ３．０４ －２．１９ ３．３２ ２．２４ ３．０４ －２８．４０ －５．１６ １０．８８ １２．２５

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．７３２０             ２．９８ －０．２８ －３．８１ －２．５２ －２．６９ ２．６３ －３．８１ －２．５２ －３０．５３ －１０．９１ －４．６９ －２．３６

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５３７１ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ４．８８ １．９０ －１．５４ －０．８３ －０．５８ ４．０８ －１．５４ －０．８３ －３２．６５ －１９．９３ ２．８３ １．９４

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ０．８９８４ ★★★ ★★★★ ★★★       ５．２１ １．９６ －４．２３ －２．９４ －３．８３ １．４８ －４．２３ －２．９４ －２６．７７ －７．１６ －０．８５ １．４７

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．９７２４             １．５０ －０．４５ １．６６ ２．１９ ６．４１ ８．５５ １．６６ ２．１９ －２７．１６ －４．５５ １０．７６ １０．３０

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．０５５０             １．６６ １．１２ １．４４ １．３６ －１．５２ ２．４５ １．４４ １．３６ －１５．６０ ０．４７ ６．２４ ５．４０

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ３．２８９８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ２．１０ －０．５５ １．３８ ２．４７ －２．８２ １．３０ １．３８ ２．４７ －２３．９９ －５．４７ １．５５ ３．０９

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．６９３９ ★★★★ ★★★ ★★★★       １．３６ －１．７３ ２．３０ ３．４７ －２．９３ １．９７ ２．３０ ３．４７ －２４．７２ －６．４３ ９．０５ １０．９９

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．９７９２ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ２．２７ －１．４９ ３．６１ ４．８６ －１．５３ ３．４９ ３．６１ ４．８６ －２１．６８ ０．１６ ６．８２ ９．２３

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６３２１             ２．７８ １．３１ －０．１７ ０．１２ －０．５５ ３．８３ －０．１７ ０．１２ －１７．００ －７．４９ ３．７１ ４．５７

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．７８７８             ４．４５ ０．８０ ０．００ １．２１ －６．３４ －１．３１ ０．００ １．２１ －２８．５８ －７．０５ ０．９０ ３．４８

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．７２９７ ★★★★ ★★ ★★★★★       ４．９１ １．８２ －１．０４ ０．１２ －３．３０ １．６０ －１．０４ ０．１２ －３４．９２ －１６．６２ ７．１５ ９．０９

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．６８８８ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ２．３３ －０．３６ ０．３４ １．８３ －５．５８ －１．１９ ０．３４ １．８３ －３４．０９ －１３．５１ －６．１７ －３．６３

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．８５８０             ２．８０ －０．１２ －２．５０ －１．２０ －２．５５ ２．８３ －２．５０ －１．２０ －２５．６６ －７．０５ １．０６ ３．８４

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．８１１４ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．５２ －０．７５ －１．５８ －０．３１ －６．６４ －１．３４ －１．５８ －０．３１ －２８．９０ －９．２３ ３．９６ ６．２７

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ ０．９９９６ ★★★ ★★ ★★★★       １．７５ －１．０２ －２．１９ －１．１４ －３．２１ １．２０ －２．１９ －１．１４ －３６．５５ －１９．２３ ３．０１ ４．５８

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４７３２ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ３．５６ １．３８ ０．３２ １．５２ －２．７４ １．６５ ０．３２ １．５２ －２５．１８ －３．７０ ５．１１ ７．２４

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．９１８０             ２．６９ －０．５８ ０．３３ １．６０ －１．５１ ３．７８ ０．３３ １．６０ －２６．３４ －６．６７ ２．９１ ５．２３

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．０８００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．７２ －０．５５ ２．２７ ３．５４ －１．７７ ３．５２ ２．２７ ３．５４ －２１．５２ －１．８５ ８．５４ １０．８５

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．０６０４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．３０ －０．９８ １．８３ ３．１０ －１．１５ ４．１４ １．８３ ３．１０ －２１．５４ －１．８７ ５．２０ ７．５１

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．６１７８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．４４ －０．８４ －０．０６ １．２０ －１．５０ ３．７９ －０．０６ １．２０ －２５．４８ －５．８１ ４．７３ ７．０４

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．８２１１             ２．８０ －０．４８ ０．６１ １．８８ －０．４８ ４．８２ ０．６１ １．８８ －２６．８７ －７．２０ １４．８４ １７．１５

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．１１４７ ★★★★★ ★ ★★★★       １．８０ －１．４８ －２．６２ －１．３５ －４．１０ １．１９ －２．６２ －１．３５ －１７．１５ ２．５２ －３．７９ －１．４８

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．５４００ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ５．４５ ２．３１ －０．６４ ０．６０ －２．９３ ２．２４ －０．６４ ０．６０ －３０．４２ －１０．１２ １．２４ ３．６５

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．６８７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       ５．９８ ３．１２ １．３２ ２．６９ －０．６６ ４．３１ １．３２ ２．６９ －２３．２７ －１０．９６ ４．８５ ６．７８

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．８０６０             ５．０９ ２．８２ ０．１２ ０．９２ －３．５９ １．８７ ０．１２ ０．９２ －３４．０６ －１１．６３ ５．９１ ７．１８

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ２．００４８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．８５ －２．２８ －２．８４ －１．５９ －４．５０ ０．６８ －２．８４ －１．５９ －１３．８９ ６．４２ －３．３６ －０．９５

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．１７１０ ★★★ ★★★★ ★★★★       ３．５５ ０．４１ ０．２６ １．４９ －１．９３ ３．２２ ０．２６ １．４９ －２５．４９ －５．３３ ３．５４ ５．８４

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．２２９０             ２．１０ ０．６０ ０．９９ １．５３ －３．０３ １．４５ ０．９９ １．５３ －１９．２７ －３．６５ １．１５ ４．７８

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．０６２０ ★★★ ★★★ ★★★       ５．１２ ２．３８ １．３４ ２．３９ －７．８３ －２．７３ １．３４ ２．３９ －２３．１８ －４．９９ －２．２１ ２．３４

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．５８８０ ★★ ★★★ ★★       １．６６ －１．５３ ０．８６ ２．１９ －５．３４ ０．１８ ０．８６ ２．１９ －２４．７６ －５．３５ ０．８６ ３．３５

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ ０．９１０６ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ２．０４ －１．２４ －１．６８ －０．４２ －８．７３ －３．４４ －１．６８ －０．４２ －２４．００ －４．３３ －４．３２ －２．０１

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．０３７０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ３．１０ －０．０９ ０．４８ １．８２ －３．０１ ２．５１ ０．４８ １．８２ －２９．５９ －１０．１７ ２．８８ ５．３７

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．３７６５ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．６０ ０．２６ ０．０７ １．０１ －５．２９ ０．５０ ０．０７ １．０１ －２７．２７ －４．６１ －１．９９ －０．３３

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．０３３１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ０．５５ －２．７２ １．５６ ２．８３ －１．６０ ３．６９ １．５６ ２．８３ －１８．６２ １．０５ ７．８７ １０．１８

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ０．９４１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．１４ －１．１４ －１．５７ －０．３０ －３．７３ １．５６ －１．５７ －０．３０ －２０．２４ －０．５７ －１．６７ ０．６４

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ ０．９３００ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ４．３４ １．１６ －０．６０ ０．７３ －６．２７ －０．７５ －０．６０ ０．７３ －２８．４４ －９．０２ －４．１５ －１．６６

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ ０．９５３５ ★★ ★ ★★       ２．５４ －０．３７ －１．２４ －０．１７ －４．７３ －０．２１ －１．２４ －０．１７ －２９．２６ －１２．３５ －８．０２ －６．４５

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．６３２０             ３．７０ ０．４３ －１．８６ －０．６０ －５．２９ ０．００ －１．８６ －０．６０ －４１．７８ －２２．１１ －４．５３ －２．２２

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．１０９７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ３．２５ ０．０７ －１．９０ －０．５７ －３．７４ １．７９ －１．９０ －０．５７ －２７．３５ －７．９４ －１．７０ ０．７９

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．２６７７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．３７ ０．１９ －２．４８ －１．１５ －３．４５ ２．０７ －２．４８ －１．１５ －２６．２４ －６．８２ －３．５４ －１．０４

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．００５９ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．２２ －１．５９ －１．９０ －０．３２ －３．５７ ２．９１ －１．９０ －０．３２ －２８．３１ －４．４８ －０．９６ ２．６３

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．８５７０ ★★ ★★ ★★       １．２９ －１．７８ －０．７０ ０．５０ －４．６４ ０．２９ －０．７０ ０．５０ －３５．９０ －１７．６７ －２．２８ －０．３３

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３１１７ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ １．４４ －１．５３ －１．６７ －０．５６ －５．５１ －０．７８ －１．６７ －０．５６ －３１．９８ －１５．１３ －３．６２ －２．１９

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．８５３０             ２．３５ －０．６９ －２．１８ －１．００ －３．５４ １．５４ －２．１８ －１．００ －２６．２８ －７．９２ －１．６１ ０．２４

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．８０１０             １．７５ －０．５０ －１．３５ －０．５５ －６．８８ －１．２３ －１．３５ －０．５５ －２４．９５ －１．６８ －１．７２ －０．４１

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．８５６０             １．５２ －１．６６ －１．３８ －０．０５ －４．０９ １．４３ －１．３８ －０．０５ －２０．１８ －０．７７ ０．３５ ２．８５

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．９５４０             ３．１０ －０．１７ －１．０４ ０．２３ －０．５２ ４．７７ －１．０４ ０．２３ －１６．０３ ３．６４ １１．０６ １３．３７

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．６４５０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ ２．３７ －０．６７ －０．５９ ０．８９ －７．９６ －３．４５ －０．５９ ０．８９ －２６．４３ －４．８３ ２．２５ ４．４９

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．７７３２             ３．７５ １．５０ ２．４４ ３．２４ －１１．８２ －６．１７ ２．４４ ３．２４ －２７．９５ －４．６７ ５．５０ ６．８１

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．９４５５ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ３．３４ ０．２７ ０．７５ １．９４ －２．１６ ２．７８ ０．７５ １．９４ －２５．１５ －６．９３ ７．４３ ９．３８

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．６２０５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．５４ ０．３０ －０．３９ －１．４６ －１．８３ ４．１１ －０．３９ －１．４６ －２５．３７ －２．４３ ５．２４ ５．３８

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．４３６４ ★ ★ ★       ２．９６ －０．２２ －１．９８ －０．６５ －５．３８ ０．１４ －１．９８ －０．６５ －３４．４２ －１５．００ －７．０５ －４．５６

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ ０．８６０５ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ０．８４ －２．４６ －１．４１ －０．２９ －９．５３ －４．９９ －１．４１ －０．２９ －３５．７４ －１７．０４ －９．２５ －７．５４

混合型                     

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ ０．９６６０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．３９ ２．０４ －１．０２ －０．０３ －４．５０ －０．２９ －１．０２ －０．０３ －１７．４９ －３．９５ －１．２３ －０．０１

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．１９３０ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．２０ ０．８１ －０．２６ ０．１１ －３．６１ －１．３７ －０．２６ ０．１１ －１８．８８ －１２．４８ ２．４８ １．３１

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．２４５２ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．１１ －１．０１ ０．２２ １．４２ －３．８５ １．４６ ０．２２ １．４２ －１７．７４ ０．９１ ０．３７ ２．３２

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．６５６３ ★ ★★★★ ★       ３．０４ ０．３２ －３．０７ －２．１０ １．２４ ５．３７ －３．０７ －２．１０ －２６．３２ －１０．８２ －６．０５ －４．８５

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．４６７７ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ ２．１２ －０．１９ ０．２６ １．０５ －３．０１ ２．３１ ０．２６ １．０５ －２０．９３ １．４６ １．０６ ２．４０

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．６０３０             ４．４３ １．６６ －１．６３ －０．４７ －７．６８ －２．８２ －１．６３ －０．４７ －９．６３ ６．８９ －８．２２ －６．３８

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．７８００             １．２９ －１．０６ －０．５１ ０．４９ －４．７４ －０．５３ －０．５１ ０．４９ －２４．２６ －１０．７１ －２．６２ －１．４０

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．６６９０ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ４．４６ １．６９ －１．４７ －０．３１ －７．２４ －２．３８ －１．４７ －０．３１ －７．９４ ８．５８ －６．９５ －５．１１

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．１５６３ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ２．９６ ０．２４ －０．４７ ０．９７ －６．１６ －１．７８ －０．４７ ０．９７ －２１．２６ －０．６０ １．２３ ３．７８

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．７７２０ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ４．１４ ２．５２ －１．０３ －０．２９ －２．６２ ０．１５ －１．０３ －０．２９ －２８．６６ －１８．１４ －０．１３ ０．２８

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６６７１ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ３．０６ ２．６１ １．１２ ０．６２ １．１２ －０．３５ １．１２ ０．６２ －２０．４３ －２７．０５ ９．２５ ３．７４

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ ０．８９２０             １．７３ －０．４８ １．１３ １．９５ －４．４４ －０．６６ １．１３ １．９５ －２５．５３ －１３．３５ －１．１１ －０．６８

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．２３２０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １．８８ －０．１６ ３．１８ ３．８７ ０．６７ ５．２６ ３．１８ ３．８７ －２０．２９ －１．０１ １２．００ １２．７２

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．７７５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．６５ －１．６４ －０．３９ ０．４３ －３．５９ １．７６ －０．３９ ０．４３ －２１．９４ ０．３９ －２．１５ －０．８０

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．８４３２ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．８８ ０．２２ －１．６１ －０．５９ －４．６９ １．８４ －１．６１ －０．５９ －１９．９５ ６．９４ －６．０４ －３．５８

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．７０２８ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －１．５３ －４．２５ －０．５８ ０．３９ －７．３６ －３．２３ －０．５８ ０．３９ －２４．７９ －９．２６ －６．５４ －５．３３

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ ０．９７１９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ３．４９ ０．７６ －０．４９ ０．４８ －２．６７ １．４６ －０．４９ ０．４８ －１１．６２ ３．８９ －１．１０ ０．１０

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１０７４ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ －０．０８ －０．３３ ０．５３ ０．３７ －２．９６ －２．５１ ０．５３ ０．３７ －６．２６ －７．２０ －１．４３ －４．３２

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８２００ ★★★ ★★★ ★★★       －１．０９ －３．３２ ０．４９ １．２６ －０．３７ ３．５２ ０．４９ １．２６ －１４．６３ １．０８ ４．０６ ４．７５

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．７１１０ ★★★ ★★★ ★★★       ４．５２ １．７５ －０．８４ ０．３３ －３．５０ １．３７ －０．８４ ０．３３ －３０．０９ －１３．５８ ３．０４ ４．８９

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．６４７８ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ４．２９ １．０３ －０．６３ ０．６６ －４．８７ ０．４４ －０．６３ ０．６６ －２６．３８ －６．７６ －２．５３ －０．２０

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．７２９８ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ４．３３ １．３５ －０．７３ ０．５１ －５．６９ －０．５０ －０．７３ ０．５１ －２９．４９ －１１．５１ －０．７６ １．４０

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．５９８４ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ５．９３ ３．００ －１．２２ －０．１０ －５．３１ －０．６１ －１．２２ －０．１０ －２９．６７ －１３．５２ －１．０１ ０．１５

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．３８５２ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ １．０２ －１．２２ －０．２８ ０．５３ －７．７６ －４．０３ －０．２８ ０．５３ －３０．０３ －１３．２４ －４．８４ －４．８０

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．６６６９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．９３ －１．８０ －０．０１ １．０２ －８．５６ －３．９８ －０．０１ １．０２ －１８．０９ －０．６２ －４．３１ －２．８５

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．６５１０ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －０．１５ －０．３６ －２．８４ －３．０７ －２．６２ －３．２９ －２．８４ －３．０７ －１１．７０ －１４．８４ －３．８３ －６．３７

２５５０１０ 德盛稳健 ２００３－８－８ ０．８２６０             ２．３９ －０．３３ １．４７ ２．４４ －０．９７ ３．１６ １．４７ ２．４４ －１８．５８ －３．０７ －２．３６ －１．１６

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．６８３０ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ０．７３ －０．９０ －０．４４ －０．０１ －７．８０ －３．９５ －０．４４ －０．０１ －２３．９６ －６．６１ １．０４ ０．９９

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６１８８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ２．７４ －０．１０ －１．２９ －０．２１ －３．４５ １．４７ －１．２９ －０．２１ －８．３９ １０．１１ ０．６２ ２．４９

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ０．９１８３ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．３８ －１．８８ －１．４９ －０．２４ －４．１０ －０．４３ －１．４９ －０．２４ －１４．５５ １．３９ １．７４ ２．１７

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．６５９９ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ３．００ ０．２０ －２．４１ －１．３１ －４．７５ －０．１４ －２．４１ －１．３１ －２３．９９ －７．６６ －４．９１ －４．１７

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ０．８０７３             ２．２３ －０．４２ －１．０７ －０．０９ －５．２８ －０．９１ －１．０７ －０．０９ －３０．３９ －１７．６９ －４．２３ －９．２８

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．０６２８ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．５８ ０．３６ －１．２５ －０．４７ －２．８７ ０．４４ －１．２５ －０．４７ －１７．２８ －４．３５ －０．２２ ０．３１

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．２２２４ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．７５ ０．９８ －２．４２ －１．３６ －４．２２ ０．２２ －２．４２ －１．３６ －２５．３６ －７．８９ －０．７６ ０．９３

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．７１０８ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．３０ ０．８９ －０．５３ －０．０３ －１２．１０ －７．９５ －０．５３ －０．０３ －１１．１３ ３．３９ ２．７３ ６．００

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．７９４７ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．８０ ０．１２ ０．６３ ２．１４ －５．２７ １．００ ０．６３ ２．１４ －２１．２３ ３．０７ －０．５３ ２．９１

截止日期：２０１２－１０－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．８６２７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １．８９ －０．７０ －１．３７ －０．４０ －３．６７ ０．４０ －１．３７ －０．４０ －１５．５２ ０．５１ －１．９１ －０．５９

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５２５７ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ １．３４ －１．０７ ０．８８ １．８５ －６．５８ －２．７１ ０．８８ １．８５ －１７．２９ －３．３０ －２．２９ －１．６８

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．８５２０             ２．８６ ０．５６ －１．３９ －０．５６ －４．１１ －０．６９ －１．３９ －０．５６ －１９．６３ －７．１１ ２．１６ ２．６９

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．５６８７ ★ ★★★ ★★       ５．２９ ２．１９ －３．２２ －２．０５ －７．４１ －２．５０ －３．２２ －２．０５ －３８．９９ －２０．６９ －４．３７ －２．４４

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．０６５３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．９１ －１．２０ －０．２５ ０．９７ －３．０２ ２．２５ －０．２５ ０．９７ －１９．３０ ０．９６ ２．２７ ４．４９

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．２６６９ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ２．０９ －０．５０ ０．０１ ０．９７ －４．５３ －０．４９ ０．０１ ０．９７ －２１．２１ －５．３４ ２．６６ ３．８８

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．２３０１ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．９２ －１．９２ －１．１７ ０．０４ －３．６３ ０．６２ －１．１７ ０．０４ －２４．５４ －４．３０ ４．２５ ６．０６

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．４６４７             １．４３ －０．０７ －０．５１ ０．２２ －１．１４ １．６０ －０．５１ ０．２２ －１９．６６ －１１．２４ －２．６６ －１．５７

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．５７４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．４５ ２．１１ ０．７０ １．１３ －４．５２ －０．７６ ０．７０ １．１３ －２３．８６ －１０．６９ －３．２０ －０．５２

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．６６８０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １．６６ ０．４５ －１．０４ －０．６７ －５．７３ －２．２６ －１．０４ －０．６７ －１９．８２ －７．４０ －４．０２ －１．５０

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．７５５０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．５９ －０．５８ －１．３１ －０．３９ －７．８３ －４．４３ －１．３１ －０．３９ －２１．９８ －１４．０３ －７．１３ －３．７１

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４１５０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．６９ ２．２４ －１．６６ －１．１２ －９．６４ －５．１０ －１．６６ －１．１２ －１９．６９ －３．４２ －１６．２１ －１２．２５

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．７９９８ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ２．３１ －０．６２ －０．３６ ０．７７ －２．６４ ２．２７ －０．３６ ０．７７ －１７．７９ １．２０ －１．８３ ０．１４

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１３７７ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ １．４８ ０．６８ －０．４５ －０．３５ －３．７９ －２．５７ －０．４５ －０．３５ －８．６１ －６．０２ ２．０３ ０．００

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．８８５０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       １．７６ －０．６０ １．９６ ２．８０ －７．１７ －３．２６ １．９６ ２．８０ －１２．７３ １．８９ －０．６７ ０．０４

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．５８００ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ ３．３５ ３．０２ －１．１９ －１．５５ －８．１４ －９．１９ －１．１９ －１．５５ －２１．８２ －２６．６２ －６．４５ －１０．３９

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．５４６４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．９１ ０．３５ －１．１２ －４．４５ －７．６２ －３．２９ －１．１２ －４．４５ －１７．６２ －０．５５ －５．７４ －８．９５

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．６２００ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ３．４６ １．７８ －１．２７ －５．３５ －７．１０ －４．７６ －１．２７ －５．３５ －２０．４３ －１１．１２ －７．４６ －１２．６５

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．５９００ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ２．９４ ０．３８ －１．０１ －４．３４ －７．６０ －３．２６ －１．０１ －４．３４ －１５．９５ １．１２ －５．１４ －８．３５

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ ０．９６３０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ２．４１ １．５９ －１．４３ －０．９９ －２．５９ ０．３９ －１．４３ －０．９９ －１５．０９ －４．１３ －０．４１ －０．２３

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．７９７０             ０．５０ －１．８５ －１．４８ －０．４９ －６．５８ －２．３７ －１．４８ －０．４９ －１７．３０ －３．７５ －８．３９ －７．１７

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．４６９２ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．３５ －１．８２ ０．６９ １．８９ －２．７７ ２．３９ ０．６９ １．８９ －２６．３８ －７．７７ －１．１２ ０．９０

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．８３７５ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ １．９２ ０．２５ ２．３９ ３．１７ －０．０９ ３．４０ ２．３９ ３．１７ －２１．４０ －１０．５４ １１．２４ １４．４１

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．７１１５ ★★ ★★★ ★★       ２．４８ －０．０５ －１．５４ －０．６７ －６．２３ －２．４８ －１．５４ －０．６７ －３２．８４ －１８．７５ －５．７５ －４．９０

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．７１２１             ２．９０ ０．４９ ０．５１ １．４３ －３．０９ １．０３ ０．５１ １．４３ －２３．８６ －１０．３８ １．９８ ２．７４

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．４５０６ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ １．７１ －０．６５ －０．２４ ０．６１ －５．４２ －１．５２ －０．２４ ０．６１ －３６．３９ －２１．６５ －９．２８ －８．４４

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．８４４０             １．５５ －０．６７ －０．７１ ０．０８ －３．３０ ０．０１ －０．７１ ０．０８ －３１．１０ －１８．１７ １．３２ １．８５

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．９０８６ ★★★ ★★★ ★★★★       ２．３３ －０．４４ ０．３９ １．４４ －１．２０ ３．２１ ０．３９ １．４４ －３３．４０ －１６．０８ ７．９１ ９．４８

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．７３６２ ★★ ★★ ★★       ３．００ ０．５１ －１．１８ －０．２６ －４．０１ －０．２１ －１．１８ －０．２６ －３０．９８ －１７．０１ －０．６９ ０．１９

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ １．５３９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．３３ －２．０２ ０．００ ０．７７ －５．３５ －１．９９ ０．００ ０．７７ －１４．２５ －１．６０ －０．７０ －０．２０

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ ０．９０８０             ２．８２   －０．２２   －３．５０   －０．２２   －２４．４５   １．３４  

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ ７．２２６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．７４ －０．４８ －１．１２ ０．２１ －４．３６ ０．１２ －１．１２ ０．２１ －１７．１１ ２．０８ ０．１４ ２．１３

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．３０６０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ １．３０ ０．７５ －１．０６ ０．０４ －６．６５ －１．９５ －１．０６ ０．０４ －２２．２０ －９．２５ －４．３２ ０．５９

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．２３３０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ １．９１ １．６８ ０．５７ ０．３２ －１．７６ －２．５１ ０．５７ ０．３２ －１１．７９ －１５．０９ ２．８４ ０．０７

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．８８９０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ４．００ １．６０ ０．５７ １．４１ －５．２５ －１．４７ ０．５７ １．４１ －１７．７３ －３．０３ －１．７７ －０．９７

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．６８７０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ２．８４ ０．３０ －０．２９ ０．５８ －４．８３ －１．０９ －０．２９ ０．５８ －２６．２０ －１２．１２ －０．４３ ０．４１

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．１９８０ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ ３．６５ １．７６ ０．３４ １．１２ －５．４６ －２．８２ ０．３４ １．１２ －２６．６２ －１４．０８ －３．００ －３．１４

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ０．８５２７ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ １．８０ －０．１２ －１．８８ －５．９２ －５．５３ －２．０５ －１．８８ －５．９２ －２５．０４ －１２．４６ －１０．９５ －１５．８２

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ ０．７５９０ ★ ★★★ ★       ５．３６ ３．１５ －０．９１ －０．１３ －３．８９ －０．５８ －０．９１ －０．１３ －２５．６８ －１２．７５ －４．２９ －３．７６

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．０５９０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ４．０７ ０．９８ １．０５ ２．２２ －２．６０ ２．３０ １．０５ ２．２２ －２３．４１ －５．１１ ７．８４ ９．７８

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．６１４４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．１２ ２．２４ １．７１ ２．５４ －２．４１ ３．８４ １．７１ ２．５４ －１５．６３ ６．０１ ８．６１ １４．５９

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．６５５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．６２ ２．３３ －０．４４ ０．３８ －３．０６ ２．２９ －０．４４ ０．３８ －２０．９７ １．３６ ３．９５ ５．３０

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．８６３０             ２．００ １．７７ －０．２３ －０．４９ －３．２４ －３．９９ －０．２３ －０．４９ －２３．２４ －２６．５５ －１．０３ －３．８０

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７０７０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ２．５７ －１．４９ －１．５３ ０．１２ －５．８９ ０．３４ －１．５３ ０．１２ －１７．６３ ４．０８ －４．２０ －２．６５

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．６９３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．２３ ２．９４ ０．８８ １．５８ －２．６２ ５．０２ ０．８８ １．５８ －１８．７０ １３．６４ ７．６４ ９．６６

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．１２６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．９３ ０．１２ －０．８８ ０．７０ －６．４３ ０．０６ －０．８８ ０．７０ －２０．２５ ３．５８ －３．２６ ０．３２

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．７１９８ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ２．８７ ０．６７ －０．５０ ０．４９ －４．５０ －０．８８ －０．５０ ０．４９ －２１．７７ －６．５３ －１．２６ －０．０３

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．２５９４ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ５．０１ ２．５６ ０．３３ －２．９３ －３．０８ １．３６ ０．３３ －２．９３ －２２．９１ －５．９２ ６．９４ ３．５０

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．８１８３ ★★★ ★★★ ★★★       －０．４２ －１．３２ ０．４７ １．０２ －４．６６ －０．３１ ０．４７ １．０２ －２８．８８ －１６．４４ －４．０５ －０．０６

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．６９５９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．１６ －２．１９ －０．８５ ０．１９ －５．０７ ０．２３ －０．８５ ０．１９ －３０．８９ －５．４７ －０．６０ １．１６

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５４０８ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －０．１４ －３．１１ －２．１２ －０．９８ －５．９９ －１．１７ －２．１２ －０．９８ －２７．６１ －１０．４０ －１．３１ ０．３６

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．５７８１ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ ３．８４ １．９０ １．８９ ２．７１ －４．２２ －０．６８ １．８９ ２．７１ －２２．６９ －１１．９６ ０．７３ １．４２

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．８４５０ ★ ★★★★ ★       －０．２３ －２．７７ －１．７４ －０．８７ －６．３２ －２．５７ －１．７４ －０．８７ －２２．０６ －７．９８ －３．５４ －２．６９

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１９０４ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ １．６６ １．２９ １．０２ １．４４ －１．４２ ０．０７ １．０２ １．４４ －３．８４ －２．２２ ６．５２ ５．８３

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．９１３６ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ３．０５ １．３９ ０．３７ １．０３ －３．７２ １．４７ ０．３７ １．０３ －２３．２２ －５．１２ －１．３６ ３．１６

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．９１３４ ★★★ ★★★ ★★★       １．４０ －０．８５ －０．２１ ０．５８ －５．６５ －１．９７ －０．２１ ０．５８ －２２．３７ －９．６１ －１．８５ －１．５０

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．９１７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．７６ －１．７８ －１．５０ －０．６３ －５．１９ －１．４５ －１．５０ －０．６３ －１６．８１ －２．７２ １．７８ ２．６２

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．６０９１ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ０．９３ －１．０１ －１．８４ －１．２６ －５．２８ －１．１２ －１．８４ －１．２６ －２３．８３ －６．０１ ０．６９ １．０８

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．０３１９ ★★★ ★★★ ★★★       ４．３２ １．７９ －１．７３ －０．８６ －４．６８ －０．９４ －１．７３ －０．８６ －１４．８４ －０．７５ －９．３３ －８．４８

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．１０２０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １．８３ －２．１３ －０．７２ ０．９７ －２．９７ ３．７３ －０．７２ ０．９７ －２３．８９ ０．３４ １．９４ ４．９９

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．８２５９ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．０５ －２．３４ ０．４０ １．２２ －６．８９ －１．５４ ０．４０ １．２２ －２３．０４ －０．７１ －２．２５ －０．９０

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．０２２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．８９ ０．０６ ２．５１ ３．６１ －１．２９ ３．４７ ２．５１ ３．６１ －２２．３９ －５．８４ ７．８１ ９．３０

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．８３３０             －０．５９ －２．１８ －０．３６ ０．１０ －３．６８ ０．０１ －０．３６ ０．１０ －２４．３０ －９．５２ ３．２２ ２．８７

１６１６０１ 融通新蓝筹 ２００２－９－１３ ０．６７０１             ３．８７ ０．８３ －０．０６ １．１２ －２．７３ ２．３５ －０．０６ １．１２ －２３．０４ －４．６９ －０．４２ １．４４

１６１６０６ 融通行业 ２００４－４－２９ ０．６４２０             ３．８７ １．０３ －０．３１ ０．７７ －６．２６ －１．５４ －０．３１ ０．７７ －３５．３４ －１８．３６ －０．３１ １．１６

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．０１４２ ★★★ ★★★★ ★★★       １．１０ －１．０５ ０．７０ １．３８ －１．８１ １．１６ ０．７０ １．３８ －２１．７４ －１０．５３ ５．００ ５．１５

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７６０７ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ２．４２ ２．０９ １．１８ ２．１７ －２．９８ ０．５３ １．１８ ２．１７ －２４．２７ －１４．９０ ６．９６ １０．４７

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．６１６１ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．６５ －０．０８ －０．２５ ０．８１ －１１．６９ －７．８２ －０．２５ ０．８１ －２５．７６ －６．８２ －４．５０ －２．８１

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．５４０３ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ４．９３ １．３６ －０．７９ ０．３９ －２．０３ ２．６９ －０．７９ ０．３９ －２７．０４ －６．３８ －０．３３ １．８６

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．７３１２ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．９３ ０．６３ －２．７４ －１．５０ －１．８５ ２．９４ －２．７４ －１．５０ －２４．５１ －４．６３ －３．２３ －１．１５

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９９１１ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ０．５７ ０．３４ ０．０３ －０．２２ ０．１７ －０．５７ ０．０３ －０．２２ －３．３５ －６．６５ ２．７７ ０．００

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．０４５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       １．１７ －１．３７ ０．４８ １．３５ －１．１４ ２．６１ ０．４８ １．３５ －１６．３５ －２．２６ ３．８８ ４．７２

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．７７６６ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．２９ －１．９６ １．２９ ２．２７ －２．９９ ０．４５ １．２９ ２．２７ －２４．３６ －８．７７ １１．０１ １１．８９

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０９０４ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．８４ －０．１２ １．１１ １．２４ ２．５３ ３．０６ １．１１ １．２４ －３．４７ －１．１１ ８．４９ ６．３５

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．４７５３ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ０．９９ －１．２６ １．０６ ２．５０ －３．１３ ０．６７ １．０６ ２．５０ －３１．２４ －１３．５２ －０．４６ １．５９

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．８１００ ★★★ ★★★ ★★★★       －０．３７ －２．５８ ０．２５ １．０８ －３．２３ ０．５５ ０．２５ １．０８ －２１．０３ －９．０７ －２．４１ －２．００

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５４１８ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ４．０２ １．７５ ０．２６ ０．９７ －２．３５ ０．８５ ０．２６ ０．９７ －１９．１６ －７．７０ ０．５９ ０．６３

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．６０９４ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ １．５１ －０．０８ １．６５ ２．１２ －６．７５ －４．２０ １．６５ ２．１２ －２１．３８ －１２．６５ －３．９７ －４．６８

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９０１０             １．６８ －０．５３ －０．５５ ０．２８ －１．４１ ２．３７ －０．５５ ０．２８ －１７．６４ －５．６８ －１．５３ －１．１２

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．７３８２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．２９ －１．４８ －１．０１ ０．０５ －２．５０ １．９１ －１．０１ ０．０５ －２６．８８ －９．５６ －３．１０ －１．５２

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．１４００ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．２７ －２．２７ ０．７１ １．５８ －１．３９ ２．３５ ０．７１ １．５８ －２０．０８ －５．９９ ４．１１ ４．９６

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．０８３４ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．１５ －０．７５ ０．５１ １．５７ －１．００ ３．５２ ０．５１ １．５７ －２４．３５ －７．４４ ７．３３ ８．８９

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．４６８７ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ２．７７ ０．１４ ０．１３ １．１５ －４．９３ －０．４９ ０．１３ １．１５ －２５．５２ －１０．３２ －３．３２ －２．０７

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．８４０８ ★★ ★★★★★ ★★★       ０．４２ －２．１１ －１．１８ －０．３０ －２．８３ ０．９１ －１．１８ －０．３０ －１６．７１ －２．６２ －０．８５ ０．００

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．６９３７ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．３３ －０．０３ －１．３８ －０．５４ －６．２０ －２．３０ －１．３８ －０．５４ －１６．２２ －１．６０ －３．３０ －２．５９

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．９０８０             ２．４８ －０．０５ －０．１１ ０．７６ －２．９９ ０．７６ －０．１１ ０．７６ －９．４６ ４．６３ －０．１１ ０．７４

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．７１９３ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ４．５６ ２．５５ ０．５７ １．２９ －３．９１ －０．５２ ０．５７ １．２９ －３３．２１ －１５．８４ －０．９２ －０．１１

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．８０１９ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ２．４０ ０．３７ －１．２０ －０．４９ －４．０５ －１．０９ －１．２０ －０．４９ －１８．１４ －６．５５ －１．４１ －１．１２

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．０５３１ ★★★★ ★★★ ★★★★       １．６６ －０．３７ １．０５ １．７５ －５．４０ －２．４４ １．０５ １．７５ －１９．７６ －８．１７ －１．６３ －１．３３

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ ０．９９４１ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．３２ ０．２１ －１．１６ －０．８８ －４．３６ －０．８６ －１．１６ －０．８８ －１３．６３ ０．７７ －２．７９ －１．６９

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．０６４０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．０１ １．８４ ０．２８ ０．７７ －３．１９ １．２７ ０．２８ ０．７７ －２５．７５ －１５．００ ４．４２ ６．１９

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．１８５０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ２．１１ ０．６１ １．１１ １．６５ －２．９３ １．５５ １．１１ １．６５ －１９．３８ －３．７６ １．０５ ４．６８

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．０６３１ ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ２．６２ －０．２９ －０．７２ ０．３５ －６．７１ －２．１９ －０．７２ ０．３５ －２７．５２ －１０．６１ －３．９８ －２．４２

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．７５８０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ２．６７ ０．７９ －０．９０ －０．０７ －４．９８ １．２７ －０．９０ －０．０７ －２６．６３ －４．９９ －１．７１ ４．２６

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．１４７０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ２．３２ ０．４４ ０．００ ０．８３ －３．９４ ２．３２ ０．００ ０．８３ －２０．２３ １．４０ －２．３８ ３．５９

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．６５９４ ★★ ★★★ ★       １．４２ －１．６０ －２．０６ －０．８６ －９．２１ －４．０７ －２．０６ －０．８６ －２１．８１ －３．８８ －１２．８１ －１０．９３

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．３９７７ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．２７ －２．８９ －１．５８ －０．５７ －１０．４８ －６．０２ －１．５８ －０．５７ －２５．４７ －１０．４９ －１４．４２ －１３．２８

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５８７１ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．５４ ０．２４ ０．７４ ０．７８ －１．１６ －０．４４ ０．７４ ０．７８ －１．４９ －２．２５ ６．２２ ４．８０

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．８９３２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １．１８ －０．２９ ０．５１ １．０８ －２．０９ ２．４１ ０．５１ １．０８ －１６．６０ －１．０５ ２．２８ ５．９２

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９７１５ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．２２ １．４２ １．７３ １．９０ －２．０８ ０．３３ １．７３ １．９０ －１５．４０ －８．３８ ４．６１ ５．０１

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ０．９６３０ ★★★★ ★ ★★★       ３．８５ １．７１ －３．５１ －２．５９ －４．５０ －０．６１ －３．５１ －２．５９ －２０．１２ －８．０８ ２．３４ ３．２６

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ ０．９９４９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．８５ １．１１ －０．４７ ０．５８ －３．１３ １．４４ －０．４７ ０．５８ －１５．３１ ２．４０ １．８９ ３．６０

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．７６１９ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ２．１４ －０．５４ －１．２４ －０．２３ －６．８６ －２．６８ －１．２４ －０．２３ －２７．０４ －１１．６４ －１．９９ －０．７７

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ ０．９６３５ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ０．０６ －１．７９ －０．７０ －０．１１ －４．７３ －２．１８ －０．７０ －０．１１ －２２．０１ －１３．２８ －０．７０ －１．１１

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５６１３ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ２．２１ －０．３９ －１．９２ －０．９９ －３．１１ ０．８７ －１．９２ －０．９９ －２６．４７ －１２．４３ －１．３５ －０．６７

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．４６４２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．６４ －１．４５ ０．１３ １．３０ －４．３７ ０．５３ ０．１３ １．３０ －２８．６５ －１０．３５ －２．７９ －０．８５

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．６７８２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．８２ ０．０５ －１．２７ －０．４０ －３．６６ ０．１７ －１．２７ －０．４０ －１７．９１ －５．９１ －２．６３ １．０５

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．８１８５ ★★★ ★★★ ★★★       ０．７７ －１．５９ ０．２９ １．３４ －２．７６ １．４２ ０．２９ １．３４ －２２．５２ －９．３５ １．４６ ２．６０

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．５４８２ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ １．０５ －１．６７ －１．５８ －０．６１ －５．５６ －１．４３ －１．５８ －０．６１ －３７．３８ －２１．８８ －８．６０ －７．４０

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．８６０７ ★★★★ ★★ ★★★★       １．２０ －１．３３ －０．８８ ０．００ －４．６９ －０．９４ －０．８８ ０．００ －１３．９４ ０．１８ ２．６６ ３．５１

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．９０８８ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １．５１ ０．６４ －０．９１ －０．２９ －１．３７ ３．０８ －０．９１ －０．２９ －２２．０７ －９．４３ １３．０３ １７．２６

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．９７８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．０９ －０．６０ ０．４６ １．４７ －０．９８ ３．２０ ０．４６ １．４７ －１６．１２ －０．７１ ６．７７ ７．９９

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．１４２６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．１２ ０．３４ ０．９２ １．９７ －１．５１ ２．８９ ０．９２ １．９７ －１８．６８ －１．２８ ７．１７ ８．７４

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．７８６０             ０．００ －２．５３ －１．８７ －１．００ －４．７６ －１．０１ －１．８７ －１．００ －２３．８５ －９．７６ －５．３０ －４．４５

债券型                     

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．１３１０ ★★★ ★★ ★★★       －０．８８ －０．６４ ０．７１ ０．７４ －２．４３ －２．０３ ０．７１ ０．７４ －３．７４ －９．４３ ７．３１ ５．３９

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．１１３０ ★★★ ★★ ★★★       －０．９０ －０．６６ ０．６３ ０．６６ －２．４７ －２．０６ ０．６３ ０．６６ －４．１４ －９．８３ ６．９２ ５．００

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１６５４             ０．３５ ０．３５ ０．１２ －０．１４ ０．３２ ０．２３ ０．１２ －０．１４ －５．０７ －８．８６ ５．６３ ２．３８

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．０２０４ ★★ ★★★★ ★★       －１．９０ －１．９０ －０．３１ －０．５８ －０．６８ －０．７７ －０．３１ －０．５８ －５．３３ －９．１２ １．５８ －１．６６

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．００３０ ★★ ★★★ ★★       －１．９２ －１．９３ －０．３５ －０．６１ －０．７４ －０．８３ －０．３５ －０．６１ －５．６９ －９．４８ １．３１ －１．９３

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ ０．９９７０ ★ ★★★ ★★       ０．２０ ０．１９ －０．８０ －１．０６ －２．１４ －２．２３ －０．８０ －１．０６ －１０．４８ －１４．２７ ３．４２ ０．１８

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ ０．９７８０ ★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ０．２０ ０．２０ －０．８１ －１．０７ －２．２８ －２．３７ －０．８１ －１．０７ －１０．８１ －１４．６０ ３．１６ －０．０８

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．００８０             －１．３８ －１．５８ ０．６０ ０．７９ －３．７５ －２．７２ ０．６０ ０．７９ －６．３９ －８．７０ ４．１３ ２．６７

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ ０．９９５０             －１．４９ －１．７０ ０．６１ ０．７９ －３．８９ －２．８６ ０．６１ ０．７９ －６．６３ －８．９４ ３．７５ ２．２９

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０９８０ ★★ ★★★★ ★       ０．００ ０．２４ ０．１８ ０．２１ ０．１８ ０．５９ ０．１８ ０．２１ －４．２８ －９．９６ ５．７８ ３．８７

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０３２８ ★★★ ★★★ ★★★       －１．１９ －１．５４ ０．２０ ０．２３ －４．８６ －４．０４ ０．２０ ０．２３ －３．３０ －５．７９ －３．０９ －５．６０

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０４００ ★★★ ★★★★★ ★★★       ０．５９ ０．２９ １．４６ １．４７ ０．７９ １．６２ １．４６ １．４７ －６．９２ －９．０９ ８．９０ ６．３６

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９４６０ ★ ★★ ★       －０．５２ －０．４５ －０．５６ －０．７４ －２．５２ －２．３６ －０．５６ －０．７４ －７．３６ －１２．６６ －１．２１ －４．２５

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．０３１４ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．０２ ０．２６ ０．２６ ０．２９ －０．３９ ０．０２ ０．２６ ０．２９ ０．６０ －５．０８ ３．２５ １．３４

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０４２３ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．０４ ０．２８ ０．３０ ０．３３ －０．３０ ０．１１ ０．３０ ０．３３ ０．９４ －４．７５ ３．５７ １．６６

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．１２４９             ０．８０ ０．８８ ０．８９ ０．７０ －０．１４ ０．０２ ０．８９ ０．７０ －１．０８ －６．３７ ６．４３ ３．４０

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０８４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．３７ ０．３７ ０．５６ ０．２９ ０．００ －０．０９ ０．５６ ０．２９ －２．４３ －８．０４ ８．２９ ３．９２

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０８００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．３７ ０．３７ ０．５６ ０．３０ ０．００ －０．０９ ０．５６ ０．３０ －２．７９ －８．４０ ８．１１ ３．７４

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０５３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       －１．０３ －０．７９ －０．２８ －０．２５ －１．３１ －０．９０ －０．２８ －０．２５ ０．４８ －５．２０ １．６４ －０．２７

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．０２３６ ★ ★★★★ ★       ０．２７ ０．２６ ０．２９ ０．０３ ０．０７ －０．０２ ０．２９ ０．０３ －８．９３ －１２．７２ ６．９０ ３．６６

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．０１１１             ０．２４ ０．２３ ０．２６ ０．００ －０．０４ －０．１３ ０．２６ ０．００ －９．１９ －１２．９８ ６．６１ ３．３７

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ １．０２８０             －０．１０ －０．０２ ０．５８ ０．４０ －０．７７ －０．６１ ０．５８ ０．４０ －０．３２ －５．６１ ４．９７ １．９４

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２０２３ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ －０．３１ －０．０７ ０．６３ ０．６６ －０．７１ －０．３０ ０．６３ ０．６６ －３．４６ －９．１４ ６．５６ ４．６５

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９８００             －０．３０ －０．６５ －０．４１ －０．４１ －２．６７ －１．８６ －０．４１ －０．４１ －１０．０７ －１２．０５ ０．７２ －１．７５

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９６５０             －０．４１ －０．７６ －０．４１ －０．４２ －２．８１ －２．００ －０．４１ －０．４２ －１０．４３ －１２．４０ ０．３１ －２．１６

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０９６３ ★★★★ ★★ ★★★★       －０．３４ －０．２６ ０．６２ ０．５８ －１．４９ －１．９７ ０．６２ ０．５８ －１．１９ －５．５２ ６．１７ ２．６７

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０８８９ ★★★ ★★ ★★★★       －０．３７ －０．２９ ０．５８ ０．５４ －１．５９ －２．０７ ０．５８ ０．５４ －１．５８ －５．９１ ５．８１ ２．３１

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０７９４ ★★ ★★ ★★★       －０．４５ －０．５１ ０．３５ －０．１４ －１．８５ －１．７８ ０．３５ －０．１４ －４．４７ －９．１５ ８．１１ ２．３７

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０５７６ ★★ ★★ ★★★       －０．４９ －０．５５ ０．３２ －０．１７ －１．９５ －１．８８ ０．３２ －０．１７ －４．８６ －９．５３ ７．７８ ２．０４

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０３００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．４８ －０．４９ ０．３９ ０．１３ －０．５８ －０．６７ ０．３９ ０．１３ ３．５６ －０．２３ ４．９２ １．６７

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０２９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．４９ －０．４９ ０．３９ ０．１３ －０．５８ －０．６７ ０．３９ ０．１３ ２．８７ －０．９２ ４．７２ １．４７

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１１６０ ★★★★ ★ ★★★★★       －０．４５ －０．３７ －０．０９ －０．２４ －０．９８ －０．８１ －０．０９ －０．２４ ６．２２ ０．３３ ２．６７ －０．４１

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０５７３ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．１３ ０．５９ ０．３８ ０．６３ －０．２４ ０．９２ ０．３８ ０．６３ －０．５６ －３．０４ ５．０６ ５．６９

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０４８５ ★★ ★★★ ★★★       ０．１４ ０．６０ ０．３５ ０．６０ －０．２８ ０．８８ ０．３５ ０．６０ －０．８３ －３．３１ ４．８１ ５．４４

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．０１５０ ★★★★ ★★★ ★★★       ０．５０ ０．３１ ０．３０ ０．２９ －１．２７ －０．５５ ０．３０ ０．２９ －４．７９ －８．１０ ５．５６ ３．３９

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．０１２０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．４０ ０．２１ ０．３０ ０．３０ －１．３７ －０．６５ ０．３０ ０．３０ －５．１８ －８．４９ ５．２６ ３．０９

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０５５０ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ０．４８ ０．４７ ０．６７ ０．４１ ０．３８ ０．２９ ０．６７ ０．４１ －６．６７ －１０．４６ ８．２１ ４．９６

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０５００ ★★ ★★★ ★★★       ０．４８ ０．４８ ０．５７ ０．３１ ０．２９ ０．２０ ０．５７ ０．３１ －７．０６ －１０．８５ ８．２５ ５．００

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０７２２ ★★★★ ★ ★★★★       ０．２０ ０．１９ ０．２４ －０．０２ －０．８１ －０．９０ ０．２４ －０．０２ －１．１７ －４．９５ ５．０６ １．８２

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０７２０ ★★ ★★★ ★★★       ０．２８ ０．３６ ０．４７ ０．３２ －０．１９ －０．０２ ０．４７ ０．３２ －５．８３ －１１．７１ ７．９６ ４．８８

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０６４０ ★★ ★★ ★★       ０．１９ ０．２７ ０．３８ ０．２３ －０．３８ －０．２１ ０．３８ ０．２３ －６．２１ －１２．０９ ７．６９ ４．６１

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０５００ ★★★★ ★★★★ ★★★       ０．１０ －０．１９ ０．３８ ０．３４ ０．５７ １．３３ ０．３８ ０．３４ －２．１５ －４．３０ ５．８０ ３．６１

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０３５０ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．１０ －０．１９ ０．４９ ０．４５ ０．４８ １．２４ ０．４９ ０．４５ －２．６５ －４．８１ ５．５６ ３．３８

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０３００ ★★★★ ★★★★ ★★★       －０．４５ －０．２１ ０．４２ ０．４５ －０．７５ －０．３４ ０．４２ ０．４５ －１．３１ －６．９９ ４．７１ ２．８０

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０１９５ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．４７ －０．２３ ０．３７ ０．４０ －０．８５ －０．４４ ０．３７ ０．４０ －１．６１ －７．３０ ４．３５ ２．４４

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０５０９ ★ ★★ ★       ０．２６ ０．５０ －０．０６ －０．０３ ０．２２ ０．６３ －０．０６ －０．０３ －４．７１ －１０．３９ ５．７０ ３．７９

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０３５４ ★ ★★★ ★       ０．２２ ０．４６ －０．０９ －０．０６ ０．１２ ０．５２ －０．０９ －０．０６ －５．０９ －１５．５２ ５．３６ １．３３

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１１８４ ★★★ ★★★ ★★★       －０．９４ －０．９５ ０．２９ ０．０２ －２．２９ －２．３８ ０．２９ ０．０２ －９．５２ －１３．３１ ４．０３ ０．７８

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１０７６ ★★ ★★★ ★★       －０．９８ －０．９８ ０．２５ －０．０１ －２．３９ －２．４８ ０．２５ －０．０１ －９．８８ －１３．６７ ３．６８ ０．４３

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．０１９０ ★★★ ★★★★ ★★★       －１．５６ －１．５７ ０．８９ ０．６３ －１．７５ －１．８４ ０．８９ ０．６３ －７．７５ －１１．５４ ４．６２ １．３８

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．０１３０ ★★★ ★★★★ ★★       －１．５７ －１．５７ ０．８０ ０．５３ －１．７６ －１．８５ ０．８０ ０．５３ －８．１９ －１１．９８ ４．２２ ０．９７

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０７１４ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －０．２７ －０．３２ －０．３４ －０．６１ －０．６４ －０．８６ －０．３４ －０．６１ －０．３２ －４．０２ ２．４１ －０．７４

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０５５２ ★ ★★★★ ★       －０．３０ －０．３５ －０．３７ －０．６３ －０．７２ －０．９４ －０．３７ －０．６３ －０．６３ －４．３２ ２．１６ －０．９９

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０７９０ ★★★ ★★ ★★       －０．１９ －０．１９ ０．４７ ０．２０ ０．１９ ０．１０ ０．４７ ０．２０ －２．２１ －６．００ ６．４５ ３．２１

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０７３０ ★★★ ★★ ★★       －０．１９ －０．１９ ０．４７ ０．２１ ０．１０ ０．００ ０．４７ ０．２１ －２．５２ －６．３１ ６．２３ ２．９９

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０５７０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ０．０９ ０．１１ ０．６６ ０．５８ －０．２８ －０．４９ ０．６６ ０．５８ －２．０７ －７．１９ ５．７０ ３．０８

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０５００ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．０９ ０．１２ ０．５７ ０．４９ －０．３８ －０．５８ ０．５７ ０．４９ －２．３０ －７．４２ ５．４２ ２．８１

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０１９８ ★ ★★★ ★       ０．００ －０．０１ ０．４８ ０．２２ －０．９７ －１．０６ ０．４８ ０．２２ －０．６３ －４．５４ ４．１３ ０．８８

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９２４０ ★ ★★★ ★       ０．６６ ０．６５ ０．５４ ０．２８ －１．０８ －１．１７ ０．５４ ０．２８ －１１．５７ －１５．３６ ２．４４ －０．８１

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００８０             ０．０７ －０．１６ ０．３２ ０．０６ ０．２２ －０．５３ ０．３２ ０．０６ ３．５５ ０．２４ ３．０５ ０．２９

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０６５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ０．２８ ０．５２ －０．０９ －０．０６ －０．９５ －０．５４ －０．０９ －０．０６ －１．４５ －７．１３ ３．００ １．０８

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０５６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ０．２８ ０．５２ －０．０９ －０．０６ －０．９５ －０．５４ －０．０９ －０．０６ －１．７４ －７．４２ ２．７５ ０．８４

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．４０２０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ －０．０７ ０．１７ ０．５０ ０．５３ ０．２９ ０．６９ ０．５０ ０．５３ －０．４４ －６．１２ ４．９４ ３．０３

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１３５０             ０．１８ ０．２９ －０．４４ －０．５２ －０．２６ －０．０３ －０．４４ －０．５２ －４．１４ －１０．１６ ４．４２ ０．９７

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１２１０             ０．０９ ０．２１ －０．４４ －０．５３ －０．４４ －０．２１ －０．４４ －０．５３ －４．５３ －１０．５５ ４．１８ ０．７３

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１２００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．５３ －０．２９ ０．１８ ０．２１ －１．３２ －０．９２ ０．１８ ０．２１ ０．８０ －４．８８ ３．０７ １．１６

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９９８５ ★★★ ★★ ★★       －０．４８ －０．６１ ０．６８ ０．０１ －１．７２ －１．７１ ０．６８ ０．０１ －５．７５ －９．８９ ７．６４ ０．９７

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９９３９ ★★★ ★ ★★       －０．５２ －０．６５ ０．６５ －０．０１ －１．８２ －１．８２ ０．６５ －０．０１ －６．１４ －１０．２８ ７．２４ ０．５７

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．１４００             １．１６ １．２４ ０．７１ ０．５２ ０．００ ０．１７ ０．７１ ０．５２ －５．０７ －１０．３７ ８．７８ ５．７４

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．１２４０             １．００ １．０７ ０．６３ ０．４４ －０．１８ －０．０１ ０．６３ ０．４４ －５．４６ －１０．７６ ８．２９ ５．２５

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０７１８             －０．０２ ０．４３ ０．３１ ０．５６ －０．７１ ０．４５ ０．３１ ０．５６ －０．４９ －２．９７ ９．９７ １０．６０

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０６８７ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．０５ ０．４１ ０．２８ ０．５３ －０．７８ ０．３８ ０．２８ ０．５３ －０．７９ －３．２７ ９．７０ １０．３３

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０６９７ ★★★ ★★★ ★★★       －０．０７ ０．１０ ０．５７ ０．５０ －１．２７ －０．９６ ０．５７ ０．５０ －７．１７ －１２．８４ ６．０８ ３．２４

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．２０４２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －０．０９ －０．１０ ０．５８ ０．３２ －１．１０ －１．１９ ０．５８ ０．３２ －０．５９ －４．３８ ６．１６ ２．９１

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０７４０             －０．１９ －０．１９ ０．２８ ０．０２ －０．９３ －１．０２ ０．２８ ０．０２ －１．７９ －５．５８ ２．８７ －０．３７

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０５６０             －０．１９ －０．１９ ０．１９ －０．０７ －０．９４ －１．０３ ０．１９ －０．０７ －２．３７ －６．１６ ２．４２ －０．８２

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９９１０ ★ ★★★★ ★       －０．２０ －０．２１ ０．５１ ０．８９ －１．００ ０．７０ ０．５１ ０．８９ －８．３７ －７．８９ ２．９１ ３．７２

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０３００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．００ ０．２４ ０．２９ ０．３２ －０．４８ －０．０８ ０．２９ ０．３２ ４．３１ －１．３７ ５．９０ ３．９９

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１３７０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．２７ ０．１５ ０．４４ ０．２８ －０．２６ －０．９０ ０．４４ ０．２８ ２．３１ －１．７１ ４．６６ ２．０６

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１９１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．２５ ０．１４ ０．４２ ０．２６ －０．２５ －０．８９ ０．４２ ０．２６ ２．７５ －１．２７ ４．９０ ２．３０

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０９３０ ★★ ★★★★★ ★★★       －０．２７ －０．２８ ０．２８ ０．０１ －０．４６ －０．５５ ０．２８ ０．０１ －２．２１ －６．００ ７．２６ ４．０２

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０７９０             －０．２８ －０．２８ ０．１９ －０．０８ －０．６５ －０．７４ ０．１９ －０．０８ －２．５１ －６．３０ ６．８３ ３．５９

１６１６０３ 融通债Ａ／Ｂ ２００３－９－３０ １．０４２０             ０．１０ ０．０９ ０．４８ ０．２２ －０．１９ －０．２９ ０．４８ ０．２２ －４．１０ －７．８８ ７．７３ ４．４９

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０５６０             －０．４７ －０．２３ ０．０９ ０．１２ －０．２８ ０．１２ ０．０９ ０．１２ －０．２９ －５．９７ ２．２３ ０．３２

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０４００             －０．４８ －０．２４ ０．００ ０．０３ －０．３８ ０．０２ ０．００ ０．０３ －０．７８ －６．４６ １．７６ －０．１５

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０６０４ ★★ ★★★★★ ★★       ０．６３ ０．０７ ０．５９ ０．４５ ０．０２ －０．１０ ０．５９ ０．４５ －４．４７ －５．５３ ６．８０ ４．７４

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．０４０４ ★★ ★★★★★ ★★       ０．５９ ０．０４ ０．５５ ０．４２ －０．０９ －０．２０ ０．５５ ０．４２ －４．９８ －６．０４ ６．４１ ４．３６

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．０１８３             －０．２２ －０．５６ ０．７９ ０．２６ ０．２４ －０．８２ ０．７９ ０．２６ －３．４５ －７．０７ ７．５６ １．７７

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．０１５４             －０．２５ －０．５９ ０．７５ ０．２２ ０．１４ －０．９２ ０．７５ ０．２２ －３．８２ －７．４３ ７．２５ １．４５

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０３７５ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．１５ －０．３６ １．２８ ０．９９ ０．１１ －０．７１ １．２８ ０．９９ －６．５５ －１０．６０ ４．２６ １．３７

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ １．０１２４ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．４１ ０．４０ ０．３７ ０．１０ －０．２４ －０．３３ ０．３７ ０．１０ －１．３４ －５．１３ ６．１６ ２．９２

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ １．０１４３ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．４５ ０．４４ ０．４１ ０．１４ －０．１４ －０．２３ ０．４１ ０．１４ －０．９２ －４．７１ ６．５５ ３．３０

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０６７４ ★★ ★★★ ★★       ０．８８ ０．９６ ０．２３ ０．０８ －０．０９ ０．０７ ０．２３ ０．０８ －１０．０７ －１５．９５ １３．１４ １０．０６

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０３００ ★★★ ★★ ★★★       －０．２９ －０．０５ ０．２９ ０．３２ －０．６８ －０．２７ ０．２９ ０．３２ －１．３４ －７．０２ ５．４６ ３．５５

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０２１０             －０．２９ －０．０５ ０．２９ ０．３２ －０．６８ －０．２８ ０．２９ ０．３２ －１．５３ －７．２１ ５．３０ ３．３９

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０６７０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       －０．０９ ０．３６ ０．３８ ０．６３ －０．５６ ０．６０ ０．３８ ０．６３ －６．４５ －８．９３ ６．０７ ６．６９

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０５８０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －０．０９ ０．３６ ０．２８ ０．５３ －０．６６ ０．５０ ０．２８ ０．５３ －６．７７ －９．２５ ５．７０ ６．３２

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０６４７             ０．０７ ０．３１ ０．６０ ０．６３ －０．７８ －０．３７ ０．６０ ０．６３ －１．６７ －７．３６ ７．３５ ５．４４

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０５１４             ０．０４ ０．２８ ０．５７ ０．６０ －０．８７ －０．４７ ０．５７ ０．６０ －１．９９ －７．６７ ７．０１ ５．１０

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０２８７ ★★★ ★ ★★★★       ０．５４ ０．６２ ０．２５ ０．１０ １．０８ １．２５ ０．２５ ０．１０ －０．５４ －６．４３ ８．４９ ５．４１

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．０２３０ ★★★★ ★★★ ★★★       ０．３０ ０．２９ ０．６９ ０．４５ ０．００ －０．０９ ０．６９ ０．４５ －３．７７ －７．２２ ７．６２ ４．６６

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０２００ ★★★ ★★★ ★★★       ０．３０ ０．２９ ０．５９ ０．３５ －０．１０ －０．１９ ０．５９ ０．３５ －４．２８ －７．７３ ７．０９ ４．１３

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９９２０ ★★ ★★ ★       ０．１０ ０．０５ １．２２ ０．９６ －０．７１ －０．９３ １．２２ ０．９６ －６．４９ －１０．１９ ２．８０ －０．３５

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９８２０ ★ ★★ ★       ０．２１ ０．１６ １．２４ ０．９８ －０．７２ －０．９４ １．２４ ０．９８ －６．９０ －１０．５９ ２．５１ －０．６４

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．００３８             ０．００ －０．０１ ０．０３ －０．２２ －０．４６ －０．５５ ０．０３ －０．２２ －３．７２ －７．３５ ３．９６ ０．８５

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１０９０ ★★★★★ ★ ★★★★★       －０．２７ ０．１８ ０．２７ ０．５２ －２．３０ －１．１４ ０．２７ ０．５２ －０．８７ －３．３５ ６．２９ ６．９２

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０９５０ ★★★★★ ★ ★★★★★       －０．３６ ０．０９ ０．１８ ０．４３ －２．４１ －１．２５ ０．１８ ０．４３ －１．３２ －３．８０ ５．８７ ６．５０

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．１０６１ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．３６ ０．８１ １．２１ １．４６ －０．９３ ０．２２ １．２１ １．４６ －４．２０ －６．６８ ８．３５ ８．９７

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．１１３５ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．３８ ０．８４ １．２３ １．４８ －０．８６ ０．３０ １．２３ １．４８ －３．９２ －６．４０ ８．６１ ９．２４

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０１３０ ★ ★★★★★ ★       ０．５８ －０．２６ ０．２５ ０．３７ －１．１７ ０．０９ ０．２５ ０．３７ －０．２９ ２．２９ １．２８ －０．６１

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．０１４６ ★★ ★★★★ ★★       ０．０２ ０．０４ １．０７ ０．９９ －１．２０ －１．７４ １．０７ ０．９９ －２．１７ －６．３０ ６．０２ ２．６７

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．０１２１ ★★ ★★★★ ★★       －０．０１ ０．０１ １．０４ ０．９５ －１．２９ －１．８３ １．０４ ０．９５ －２．５６ －６．６８ ５．６８ ２．３２

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０７８０ ★★★ ★★ ★★       ０．２８ ０．５２ －０．１９ －０．１６ －１．７３ －１．３２ －０．１９ －０．１６ ０．１７ －５．５１ ２．２８ ０．３７

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０１９６ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★ －１．３１ －１．６５ －０．６８ －１．０６ －３．８８ －４．９８ －０．６８ －１．０６ －３．５３ －８．５４ ２．９２ －１．１８

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０６００ ★★★★ ★★★ ★★★       －０．８４ －０．８５ ０．１９ －０．０７ －２．２２ －２．３１ ０．１９ －０．０７ －２．８４ －６．６３ ５．９０ ２．６５

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１４５６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．５２ －０．６４ ０．０１ －０．１６ －１．３２ －１．９８ ０．０１ －０．１６ ５．３７ １．１６ ３．０５ ０．３４

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１１７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －０．５０ －０．６２ ０．０４ －０．１３ －１．２１ －１．８７ ０．０４ －０．１３ ５．７５ １．５４ ３．４０ ０．６９

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０４００ ★★★ ★★★ ★★★       ０．００ ０．２４ ０．４８ ０．５１ －０．２９ ０．１２ ０．４８ ０．５１ －３．２４ －８．９２ ４．６１ ２．７０

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０５７７ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．１１ ０．１１ ０．８１ ０．５５ ０．１６ ０．０７ ０．８１ ０．５５ －１．４３ －５．２２ ５．３９ ２．１５

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０５４１ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．０８ ０．０７ ０．７７ ０．５１ ０．０６ －０．０３ ０．７７ ０．５１ －１．８８ －５．６７ ５．０３ １．７９

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０４５３ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．０８ ０．０３ ０．８６ ０．６０ ０．２８ ０．０６ ０．８６ ０．６０ －０．７７ －４．４７ ５．６６ ２．５１

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０８６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．１９ ０．４２ ０．４６ ０．４９ －０．２８ ０．１３ ０．４６ ０．４９ ３．５２ －２．１７ ６．５８ ４．６７