证券时报多媒体数字报

  证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2012--055号

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  第七届董事会

  第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）于2012年11月9日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十九次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2012年11月16日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过与会董事充分讨论和审议，会议作出以下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于本公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请5000万元授信的议案》

  根据本公司业务发展需要，为进一步补充公司流动资金，董事会同意以本公司为借款主体，向中信银行股份有限公司昆明分行申请5,000万元授信，授信期限一年。授信种类为流动资金贷款。贷款利率为：同期银行贷款基准利率上浮30％。

  本公司以所属新纪元广场停车楼5层房产（房产证号：昆房权证（昆明市）字第201156462号）为上述授信提供抵押担保。抵押担保期限一年。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司云上四季4300万元银行贷款提供担保的议案》。

  云南云上四季酒店管理有限公司（以下简称"云上四季"）是本公司的控股子公司。因业务发展需要，云上四季拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请4,300万元一年期流动资金贷款，贷款利率为：同期银行贷款基准利率上浮30％。本公司同意以所属新纪元广场停车楼6层房产（房产证号：昆房权证（昆明市）字第201156461号）提供抵押担保。抵押担保期限一年。

  该议案具体内容详见本公司于2012年11月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

  特此公告

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月17日

  证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2012-056号

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  关于为控股子公司

  借款提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1.本次担保基本情况

  云南云上四季酒店管理有限公司（以下简称"云上四季"）是昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"昆百大"）的控股子公司。其中本公司持有其95.13%的股权，该公司经营团队（包括其高级管理人员及核心部门经理）持有其4.87%的股权。

  本公司2012年2月14日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于为云上四季2000万元银行贷款提供担保的议案》，同意为云上四季向中信银行股份有限公司昆明分行申请的2,000万元一年期流动资金贷款提供抵押担保。抵押物为本公司所属新纪元广场停车楼5-6层房产，担保期限为一年。该项担保具体内容详见本公司2012年2月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

  现根据业务发展需要，经与中信银行昆明分行协商，云上四季向该行申请的贷款额度拟由2,000万元，增加至4,300万元。鉴于此，云上四季已于2012年11月提前还清上述2,000万元贷款，并向该行提出4,300万元一年期流动资金贷款申请。贷款利率为：同期银行贷款基准利率上浮30％。上述贷款由本公司以所属新纪元广场停车楼6层房产（房产证号：昆房权证（昆明市）字第201156461号）提供抵押担保。抵押担保期限为一年。

  2.审议或审批情况

  本公司2012年11月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司云上四季4300万元银行贷款提供担保的议案》。该担保不涉及关联交易。担保对象云上四季的资产负债率未超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次担保属董事会审批权限，不需经股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  企业名称：云南云上四季酒店管理有限公司

  企业类型：非自然人出资有限责任公司

  注册资本：6000万元正

  注册地点：昆明市东风西路1号新纪元广场停车楼10楼

  法定代表人：何道峰

  股权比例：本公司持股95.13%，经营团队持股4.87%

  经营范围：酒店管理；房屋租赁；以下范围限分公司经营：客房、饭菜、煮品；预包装食品、日用百货的销售。

  主要财务状况：截至2011年12月31日，云上四季经审计的总资产为9,563.44万元，总负债为6,600.40万元，净资产为2,963.04万元。2011年1――12月营业收入7,903.48万元，净利润900.71万元。

  截至2012年9月30日，云上四季未经审计的总资产为13,777.34万元 总负债为7,192.59万元，净资产为6,584.75万元,资产负债率为52.21%。2012年1――9月营业收入为7,285.94万元，净利润为300.87万元。

  三、本次交易涉及协议的主要内容

  本次借款担保将在经本公司董事会审议通过后，签订担保合同。

  四、董事会意见

  鉴于云上四季其他股东为其管理团队成员，均为自然人股东，因此云上四季自然人股东未按其持股比例提供担保，由本公司对该借款承担全额担保责任。董事会经过认真研究，认为云上四季借款目的是保证其生产经营的资金需求，且云上四季为本公司的控股子公司，本公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，因此该项担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益。

  五、公司累计对外担保数量

  截止2012年10月31日，本公司对外提供担保36,639.84万元（不包括控股子公司之间提供的担保），占公司净资产的37.39%。上述担保均为本公司为控股子公司的担保，均已按相关规定履行了董事会或股东大会审批程序。

  本次担保发生后，公司累计担保金额为38,939.84万元，占公司净资产的39.74%。均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过本公司最近一期经审计净资产的50%。

  六、备查文件目录

  第七届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月17日