证券时报多媒体数字报

关于工银瑞信１４天理财债券型发起式

证券投资基金在部分销售机构开放日常申购业务的公告

公告送出日期：２０１２年１１月１７日

１公告基本信息

注：－

２ 日常申购、赎回业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

３ 日常申购业务

３．１ 申购金额限制

１、申购时，投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为１０００元；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为１０００元；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为１００万元人民币，已在直销中心有认／申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为１０００元人民币。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

２、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

３．２ 申购费率

本基金不收取申购费用。

３．３ 其他与申购相关的事项

１、申购份额的计算采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值１．００元，计算公式：申购份额＝申购金额／１．００元。申购份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后２位，由此产生的误差计入基金财产。

２、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式。费率如发生变更，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。

４ 基金销售机构

本次新增办理本基金申购业务的代销机构：交通银行股份有限公司。

５ 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排

１、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率；

２、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站和／或基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额每万份基金净收益及基金七日年化收益率；并在每个运作期到期日的次日，通过网站和／或基金销售网点以及其他媒介，披露各类基金份额的运作期年化收益率。

６ 其他需要提示的事项

１、申购的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所提交的申购申请无效。

２、申购申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金注册登记机构在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人可在Ｔ＋２日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。

在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

３、如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：４００－８１１－９９９９

电子邮件地址：ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

４、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１２年１１月１７日

工银瑞信基金管理有限公司

关于设立工银瑞信投资

管理有限公司申请获批的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于核准工银瑞信基金管理有限公司设立子公司的批复》（证监许可［２０１２］１４９２号），工银瑞信基金管理有限公司获批设立全资子公司工银瑞信投资管理有限公司，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务，将包括但不限于非上市股权、债权和其他财产权利业务。子公司设立的相关工商登记程序正在办理中。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１２年１１月１７日