证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现代投资股份有限公司2012年度第一期中期票据发行已经中国银行间市场交易商协会注册，主承销商为中国银行股份有限公司，发行规模为9亿元人民币。2012年11月22日，公司已完成本次中期票据的发行。具体情况如下：

  1.中期票据名称：现代投资股份有限公司2012年度第一期中期票据

  2.发行人全称：现代投资股份有限公司

  3.注册通知书文号：中市协注[2012]MTN341号

  4.注册金额：人民币玖亿元（即RMB900,000,000.00）

  5.本期发行金额：人民币玖亿元（即RMB900,000,000.00）

  6.中期票据期限：三年，自2012年11月22日起至2015年11月22日止

  7.中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）

  8.发行价格：100元/百元面值

  9.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

  10.利率：票面利率5.09%。本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息

  11.发行方式：组建承销团，按面值发行，票面利率通过簿记建档方式确定，集中配售方式发行

  12.承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式承销本期中期票据

  13.发行日：2012年11月20日

  14.起息日：2012年11月22日

  15.缴款日：2012年11月22日

  16.债权债务登记日：2012年11月22日

  17.上市流通日：2012年11月23日

  18.付息日：2013年至2015年每年11月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日

  19.兑付日：2015年11月22日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息

  20.兑付价格：按面值兑付本金；本期中期票据采用单利按年计息，到期一次性还本付息

  21.兑付方式：本期中期票据兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在指定的媒体上刊登《兑付公告》，于兑付日由中央国债登记结算有限责任公司代理兑付

  22.信用评级机构及结果：经大公国际资信评估有限公司评定，本期中期票据的信用等级为AA+级，公司的主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定

  23.担保情况：本期中期票据无担保

  24.登记机构：中央国债登记结算有限责任公司

  特此公告！

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2012年11月22日