证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2012-11-27 来源：证券时报网 作者：
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司协商一致，决定对旗下基金持有的临时停牌股票酒鬼酒（证券代码：０００７９９）继续进行估值调整。自２０１２年１１月２６日起，旗下基金持有的酒鬼酒估值价格调整为３４．６９元。 经本公司计算并由基金托管人复核，本估值日的估值调整对旗下基金上一估值日基金资产净值的影响比例分别为：
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 国投瑞银基金管理有限公司 ２０１２年１１月２７日 本版导读：
|
证券时报多媒体数字报
2012年11月27日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >