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平安大华基金管理有限公司关于平安大华添利债券型证券投资基金基金合同生效公告

2012-11-28 来源:证券时报网 作者:

公告送出日期:2012年11月28日

1.公告基本信息

基金名称平安大华添利债券型证券投资基金
基金简称平安大华添利债券
基金主代码700005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日期2012年11月27日
基金管理人名称平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》、《平安大华添利债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称平安大华添利债券A平安大华添利债券C
下属分级基金的交易代码700005700006

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2012】1070号
基金募集期间自2012年10月22日至2012年11月23日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2012年11月27日
募集有效认购总户数(单位:户)15,333
 A类B/C类合计

平安大华添利债券

募集期间净认购金额(单位:人民

币元)

1,372,051,993.32983,201,011.662,355,253,004.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)886,571.75329,122.801,215,694.55
募集份额(单位:份)有效认购份额1,372,051,993.32983,201,011.662,355,253,004.98
利息结转的份额886,571.75329,122.801,215,694.55
合计1,372,938,565.07983,530,134.462,356,468,699.53

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)99,403.583,000,412.503,099,816.08
占基金总份额比例0.007%0.31%0.13%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件符合
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2012年11月27日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司

2012年11月28日

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