证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]898号文核准，浙江世宝股份有限公司（以下简称"本公司"）公开发行1,500万股人民币普通股（A股）股票，发行价为每股人民币2.58元，募集资金总额为人民币3,870万元，扣除各项发行费用人民币约898.82万元后，实际募集资金净额为人民币约2,971.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年10月31日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2012]第310403号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储。

  为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行开设了募集资金专项账户，并与上述开户银行及保荐人招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

  一、关于募集资金专户：

  1、本公司已在中国工商银行股份有限公司义乌分行开设了募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为1208020029092830436，截止2012年11月15日，专户余额为2971.18万元。该专户仅用于本公司"汽车液压助力转向器扩产项目"、"汽车零部件精密铸件及加工建设项目"和"汽车转向系统研发、检测及试制中心项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、本公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、招商证券股份有限公司作为本公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司的募集资金使用情况进行监督。保荐人应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每季度对本公司现场调查应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、本公司授权保荐人指定的保荐代表人徐中哲、马建红可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

  五、开户银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向本公司出具对账单，并抄送保荐人。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、本公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募集资金净额"）的5%（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

  七、保荐人有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐人更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向本公司、开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

  八、如果开户银行连续三次未及时向保荐人出具对账单或向保荐人通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，本公司有权或者保荐人有权要求本公司单方面终止协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或保荐人持续督导期结束之日（以时间较早者为准）止失效。

  备查文件：

  1、本公司、开户银行、保荐机构《募集资金三方监管协议》；

  2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2012]第310403号《验资报告》。

  特此公告！

  浙江世宝股份有限公司

  董事会

  2012年12月3日