证券时报多媒体数字报

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  QDII基金一周业绩表现(2012-11-26~2012-12-2)

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 徐明宇，黄亮 １７２．７６ ０．６７ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ １．６８ １０．６１ －３３．３０

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 周全，崔强，杨昌桁 １８３．０５ ０．７８ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ ０．６５ ７．６２ －２２．３０

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １８１．４１ ０．５９ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －０．５１ １４．４０ －４１．２０

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 张军，杨逸枫 ２０４．０３ ０．５６ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．０８ １０．６７ －４４．００

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康，游凛峰 １１．２２ ０．９２ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ ０．６６ １２．５９ －７．９０

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７５ ０．９９ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ １．０２ １６．５７ －０．８０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 １．０４ ０．８０ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ ０．１２ －２．０７ －１９．７０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．７５ １．２１ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －０．７４ ６．７０ ４８．８２

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉，饶超，晏青 １．２５ １．３３ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ ０．６８ １２．５５ ４５．７１

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 １．１９ ０．８４ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ０．６０ ９．２０ －１５．７０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．５９ ０．９２ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ ０．２２ －５．５３ －７．７０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．７８ １．１８ 纳斯达克１００指数×１００％ １．４６ １６．０９ ２６．１３

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．１４ ０．９５ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ ０．７４ １０．３６ －５．２０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．６０ ０．８８ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．１１ ８．６７ －８．０８

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．６６ ０．９８ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ ０．２１ １７．１７ －２．４０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 ０．７８ ０．９３ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ ０．７６ １１．２２ －５．０９

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 张溪冈 ０．８０ ０．９４ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ １．４１ １７．１０ －５．６６

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 丁靓，潘永华 １．５３ ０．９２ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －０．２２ １５．６４ －７．６０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ２．９９ ０．８８ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ ０．３４ １０．４１ －１２．００

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵，翁启森 ２．８９ ０．８４ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ －０．５９ ８．７７ －１５．７０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．４１ ０．７４ 恒生中国企业指数×１００％ －１．１０ ６．２３ －２６．３８

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 裘韬，张钶 １．２０ ０．９０ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ －０．８９ ７．７０ －１０．５０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰，李军 １．３０ １．０１ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．４０ ５．９６ １．４０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 ０．８５ ０．７９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．２５ ５．４６ －２０．８０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 ４．０６ ０．８５ 标普高盛商品×１００％ －０．３５ －０．９３ －１５．２０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．２１ ０．８０ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ ０．８８ ２．９７ －１８．６４

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８０ ０．８１ 标普金砖四国×１００％ ０．８７ ２．２７ －１９．００

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 宋青 １３．０３ １．１２ 伦敦金价格×１００％ －１．３２ ７．０８ １５．５４

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 ０．９９ ０．８０ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．５１ １２．７５ －２０．４０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．８８ ０．９２ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ １．３３ １５．６６ －８．４０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 １．４６ ０．７６ 金砖四国４０×１００％ －１．０４ ２．７１ －２４．１０

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．５２ ０．８４ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ －０．９５ ０．９７ －１６．３０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ０．７１ ０．９２ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ ０．７７ ３．４８ －７．８０

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．２０ ０．９９ 标普５００等权重全收益×１００％ ０．５１ １１．６６ －１．４０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．２８ １．０２ 标普１００等权重指数×１００％ ０．５１ １０．３６ ４．７４

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ７．８８ ０．７８ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －０．６３ －３．６９ －２１．６０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ７．９９ ０．９８ 伦敦国际现货黄金×１００％ －１．３１ ３．５０ －２．４０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 翁启森，苏圻涵 １．０５ ０．９０ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．３３ １２．９１ －９．９０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．３９ ０．９４ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ ０．５３ １０．７２ －６．００

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．２０ ０．９２ 标普全球农业×１００％ １．１０ ８．１３ －８．２０

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰，李军 １．７０ １．０４ 道琼斯奢侈品指数×１００％ １．７６ １１．５９ ４．００

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 ０．５２ ０．９２ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ ０．１１ －５．８２ －７．８０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ２．９７ ０．９７ 伦敦金价格×１００％ －１．３２ ４．３０ －３．００

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 ４．５８ ０．９３ 伦敦金价格×１００％ －０．９６ ８．０２ －７．１０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．４８ １．１０ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．０９ １５．３０ １０．００

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊，朱富林 ２．８０ １．０１ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ －０．３９ ０．７０ １．１０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 １．００ １．０２ 中国中小盘指数×１００％ ０．３７ ４．２４ ３．５５

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 宋青 ６．１０ ０．９５ 标普能源行业指数×１００％ －０．６３ －５．４８ －５．１０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．７３ ０．９３ 标普油气上游股票指数×１００％ －０．９６ －５．１１ －７．２０

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．６９ １．０１ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ ０．１０ １．６６ １．６６

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．５６ ０．８７ 标普高盛商品×１００％ －０．９２ －１３．４０ －１３．４０

４５７００１ 国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 ０．９６ １．０３ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ １．１８ － ２．８０

３７８５４６ 上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ０．４２ ０．９８ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ －０．９１ － －１．８０

１６０４１６ 华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 １．２６ ０．９９ 标普全球石油指数×１００％ －０．３０ － ２．９９

１６０２１６ 国泰商品 ２０１２－０５－０３ 全球股票型 国泰 建行 崔涛 ０．６３ １．０１ 国泰大宗商品×１００％ ０．１０ － ０．８０

５１９７０９ 交银资源 ２０１２－０５－２２ 全球股票型 交银施罗德 建行 郑伟辉，饶超 ０．４７ １．０３ ＭＳＣＩ全球原材料×６５％＋ＭＳＣＩ全球能源×３５％ －２．１０ － ２．７０

１１８００２ 易方达全球 ２０１２－０６－０４ 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 ０．６２ １．０５ 标普消费×１００％ １．４５ － ４．８０

０５００２５ 博时５００ ２０１２－０６－１４ 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 ０．４２ １．０１ 标普５００净总收益×１００％ ０．５２ － ３．８２

５３９００３ 建信全球资源 ２０１２－０６－２６ 全球股票型 建信 中行 赵英楷 ０．５０ ０．９９ ＭＳＣＩ全球能源净收益率×５０％＋ＭＳＣＩ全球原材料净收益×５０％ ０．２０ － －１．３０

０７００３１ 嘉实全球 ２０１２－０７－２４ 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 ０．９１ ０．９８ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ ０．１０ － －１．９０

１５９９２０ 华夏恒生ＥＴＦ ２０１２－０８－０９ 中国香港被动指数型 华夏 中行 张弘弢，王路 ４．９６ １．０１ 香港恒生指数×１００％ ０．３０ － ０．８５

５１０９００ 恒生ＥＴＦ ２０１２－０８－０９ 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 ５．４６ ０．９９ 恒生中国企业指数×１００％ －０．１９ － －０．７１

２７００４２ 广发纳指 ２０１２－０８－１５ 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 ２．５５ ０．９７ 纳斯达克１００指数×１００％ １．３６ － －３．４０

００００７１ 华夏恒生ＥＴＦ联接 ２０１２－０８－２１ 中国香港被动指数型 华夏 中行 张弘弢，王路 ８．５５ １．０１ 活期存款利率（税后）×５％＋香港恒生指数×９５％ ０．１０ － ０．８０

１１００３１ 恒生ＥＴＦ联接 ２０１２－０８－２１ 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 ３２．２２ １．０１ 活期存款利率（税后）×５％＋恒生中国企业指数×９５％ －０．１１ － １．１１

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．８６ －１．３７ ０．９７

１６０１０６ 南方高增 １．１７ －７．５２ －２．０４

１６０１１９ 南方５００ ０．７１ －６．８７ ０．０４

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０７ ０．０９ ０．１８

１６０２１１ 国泰小盘 ０．７８ －１．３９ ３．１８

１６０２１５ 国泰价值 ０．６６ －３．５２ －１．９４

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．６４ －３．０２ －０．７７

１６０３１４ 华夏行业 ０．７４ －１．４６ ０．６８

１６０４１５ 华安深证３００ ０．７７ －１．２８ ３．４９

１６０５０５ 博时主题 １．４５ －０．２８ －０．６９

１６０５１２ 博时卓越 ０．８６ －１．７２ －１．７２

１６０６０７ 鹏华价值 ０．６９ －１．００ －０．８６

１６０６１０ 鹏华动力 ０．９５ －１．７６ －０．７３

１６０６１１ 鹏华治理 ０．７９ ０．５１ ４．９５

１６０６１３ 鹏华创新 １．１０ ７．４２ ７．８４

１６０６１５ 鹏华３００ ０．７８ －０．１３ １．４２

１６０６１６ 鹏华５００ ０．５８ －７．６２ －２．０２

１６０７０６ 嘉实沪深３００ＥＴＦ联接 ０．５７ －２．２１ －０．４２

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６０ －３．０８ －０．０５

１６０８０５ 长盛同智 ０．６７ －２．４９ －１．５５

１６０８０７ 长盛３００ ０．７３ －０．２７ １．５３

１６０９１０ 大成创新 ０．６７ －３．０６ －１．４８

１６０９１６ 大成优选 ０．７６ ０．００ －２０．７５

１６１００５ 富国天惠 １．１１ －５．２１ －０．７９

１６１０１０ 富国天丰 １．０３ ０．１０ －０．１９

１６１０１７ 富国５００ ０．７９ －５．０５ ０．１３

１６１２１１ 国投金融 ０．７０ －１．５４ －０．２８

１６１２１３ 国投消费 ０．７３ －０．６８ １．９７

１６１２１７ 国投资源 ０．７１ －６．９８ －０．４２

１６１２１９ 国投产业 １．０４ －５．８８ １．５６

１６１６０７ 融通巨潮 ０．６７ －２．４８ －１．６２

１６１６１０ 融通领先 ０．６２ －０．３２ １．６３

１６１７０６ 招商成长 ０．９８ ２．１８ ４．３２

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１８１０ 银华内需 ０．５８ －４．７７ －０．８６

１６１８１１ 银华３００ ０．６７ －４．１４ －０．５９

１６１８２０ 银华纯债 １．０１ －０．２０ －０．３９

１６１９０３ 万家公用 ０．５０ －７．５５ ０．８０

１６１９０７ 万家红利 ０．７６ ０．８０ ２．１７

１６２００６ 长城久富 ０．９９ －１．４０ ２．０８

１６２２０７ 泰达效率 ０．７０ －３．４７ －０．１６

１６２３０７ 海富１００ ０．６５ －０．３０ １．５５

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．７５ ０．００ －０．９２

１６２６０７ 景顺资源 ０．５９ －６．０６ －０．３４

１６２７０３ 广发小盘 １．５４ －３．３９ －１．０８

１６２７１１ 广发５００ ０．６５ －５．１２ １．２５

１６３００１ 长信１００ ０．７１ －４．０８ －１．４０

１６３１１０ 申万量化 ０．７７ －０．１３ ６．８４

１６３３０２ 大摩资源 １．６１ －２．１３ －０．７９

１６３４０２ 兴全趋势 ０．７５ －２．０８ －０．５７

１６３４０７ 兴全３００ ０．７４ －６．４８ ２．６９

１６３４０９ 兴全绿色 ０．８０ －４．３１ －０．９９

１６３４１２ 兴全轻资 ０．８５ －６．６９ －２．０７

１６３５０３ 天治核心 ０．４５ －１．０９ ２．５５

１６３８０１ 中银中国 １．０９ －２．８６ ０．３３

１６３８２１ 中银３００ ０．９０ ０．００ ３．８１

１６４２０５ 天弘深成 ０．６２ －２．８２ －０．９６

１６５３０９ 建信３００ ０．６６ －１．９４ ４．７８

１６５５０８ 信诚深度 ０．９４ １６．１３ １９．２２

１６５５１２ 信诚机遇 ０．８９ ０．００ ６．３３

１６５５１６ 信诚周期 ０．９１ －０．５５ １．８０

１６５８０６ 东吴１００ ０．７６ －３．５７ －１．９４

１６６００１ 中欧趋势 ０．６４ －０．３１ ６．１５

１６６００６ 中欧小盘 ０．７８ －０．２５ －０．２４

１６６００７ 中欧３００ ０．７８ ２．２３ ９．９７

１６６００８ 中欧强债 １．００ ０．００ －０．４７

１６６００９ 中欧动力 ０．８５ －２．９５ ０．３５

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 －３．４７ －０．０２ －０．０７

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 －５．１７ －０．２３ ０．００

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 －２．４１ ０．１１ －０．０１

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －１．０９ ０．５９ －０．０１

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 －３．９８ －１．０６ －０．０２

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 －６．１８ －０．３６ ０．０６

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 －１．９０ ０．１１ －０．０２

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 －４．２８ ０．１０ ０．０４

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 －３．３０ ０．００ ０．０２

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 －５．９４ －０．２３ ０．０２

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 －４．４２ －０．１４ ０．０１

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值 交银施罗德 －１．７８ ０．４９ －０．０５

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 创业板指数Ｐ 易方达 －７．３２ －０．３９ ０．０３

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 －０．０７ －０．４３ ０．０１

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小板３００成长指数 国泰 －４．８７ ０．１２ １．２６

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中创４００指数 嘉实 －８．７８ －１．１８ ０．０３

１５９９１９ 嘉实沪深３００ＥＴＦ 沪深３００指数 嘉实 －２．８７ －０．５９ ０．００

１５９９２０ 华夏恒生ＥＴＦ （人民币／港币汇率＊恒生指数）收益率 华夏 ０．５０ －０．８４ ０．００

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理指数 交银施罗德 ０．１８ １．４２ －０．０６

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘指数 博时 －１．１９ ０．１８ ０．０４

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值指数 华宝兴业 －０．７２ －０．４８ ０．０７

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０指数 华夏 －１．４０ －０．１９ －０．０６

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０指数 工银瑞信 －０．９０ ０．２２ －０．０４

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０指数 鹏华 －４．４５ －０．３６ ０．０３

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 ０．８５ －０．９８ －０．０１

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０指数 海富通 １．０３ ２．５５ ０．０７

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００指数 海富通 －１．９４ －０．０７ ０．１１

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 －３．４９ －０．１９ ０．０３

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０指数 招商 －３．７０ －０．０９ ０．０１

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 －１．９７ －０．０７ ０．０２

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 －４．４４ ０．００ －０．０２

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０指数 华安 －２．３１ －０．２１ －０．０３

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 ０．３１ １．３４ ０．０１

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综合指数 富国 －４．２４ －１．８５ ０．１４

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证１８０成长 华泰柏瑞 －３．７５ ０．０５ ０．０５

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证３８０指数 国泰 －１．５６ －０．０４ ０．０２

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业指数收益率 诺安 －５．４０ －０．３６ ０．０７

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国有企业１００指数 中银 －３．１９ －１．０９ －０．０９

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长指数 华宝兴业 －１．９８ －０．１２ －０．０６

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 －６．４４ －０．５０ －０．０１

５１０３００ 华泰３００ＥＴＦ 沪深３００指数 华泰柏瑞 －２．７０ －０．３７ －０．０１

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 上证自然资源指数收益率 博时 －４．０９ ０．１０ ０．００

５１０４２０ 上证１８０ＥＴＦ 上证１８０等权重指数 景顺长城 －３．９５ －０．１２ －０．０７

５１０４３０ 上证５０等权重ＥＴＦ 上证５０等权重指数 银华 －２．４２ －０．５１ ０．０６

５１０４４０ 中证５００沪市ＥＴＦ 中证５００沪市指数 大成 －０．４２ ５．３２ ０．２５

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利指数 华泰柏瑞 －１．７２ －０．１２ ０．０１

５１０９００ 恒生ＥＴＦ 恒生中国企业指数 易方达 ０．１０ －０．１９ ０．００

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．２０ １．１６ ０．２５ ０．００

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．２０ ０．５４ －１２．２０ ２．７３

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － １．０８ －０．１０ ０．０３

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．６２ －３．７６ ２．６０

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９８ ０．７２ ０．０１

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．６０ －８．３１ ２．２８

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９９ ３．６８ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．４２ －１８．１５ ３．６９

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７７ －１．５４ ０．６３

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．３４ －７．３４ ３．２５

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － １．０２ ３．９８ ０．００

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．２９ －２５．１３ ３．０９

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９７ －０．４２ ０．００

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．９６ －５．７２ ２．２９

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － １．０１ ０．６０ ０．００

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．６５ －９．１０ ２．２２

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．１４ ３．５４ ０．４２

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － ０．７６ －５．６０ １．１８

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － １．０３ １．５８ ０．００

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － ０．７５ －６．５７ ２．１１

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － １．０２ １．６０ ０．００

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － ０．８０ －５．３６ ２．０２

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － １．０１ １．２０ ０．００

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．６８ －１０．０４ ２．１７

１５００５７ 久兆稳健 ２０１２－０１－３０ － ０．９６ １．０５ ０．００

１５００５８ 久兆积极 ２０１２－０１－３０ － ０．６６ －１２．３２ ３．０９

１５００５５ 工银５００Ａ ２０１２－０１－３１ － １．０１ １．６０ ０．００

１５００５６ 工银５００Ｂ ２０１２－０１－３１ － ０．６５ －１１．３１ ２．８８

１５００５１ 信诚３００Ａ ２０１２－０２－０１ － ０．９８ ３．０５ ０．００

１５００５２ 信诚３００Ｂ ２０１２－０２－０１ － ０．６９ －８．２８ ２．２５

１５００４９ 南方消费收益 ２０１２－０３－１３ － ０．９８ ０．９２ ０．００

１５００５０ 南方消费进取 ２０１２－０３－１３ － ０．６７ －１０．０５ ３．１５

１５００６９ 双力Ａ ２０１２－０３－２３ － １．０６ －０．１９ ０．００

１５００７０ 双力Ｂ ２０１２－０３－２３ － ０．５７ －１２．００ ２．８７

１５００７１ 盛世Ａ ２０１２－０３－２９ － １．０７ ０．００ ０．００

１５００７２ 盛世Ｂ ２０１２－０３－２９ － ０．７２ －３．３５ ２．５４

１５００７３ 诺安稳健 ２０１２－０３－２９ － ０．９９ ０．９１ ０．００

１５００７５ 诺安进取 ２０１２－０３－２９ － ０．６９ －７．５５ １．９４

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－１１－３０

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １１月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ` ０．９９９７ ★★★ － －－   －０．４８ －１．０９ ２４．９２ １２８／１３７ １２５／１３２ ８．７４ 高 １．６５ 高 －－ －－

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ ０．９８２４ ★★★ － －－   －０．７７ －１．４１ １８．０７ １２９／１３７ １２７／１３２ ８．７４ 高 １．６８ 高 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９６９０ ★ ↓ ★★ ↑ ２．２２ －０．９２ ２１．８１ １１３／１３７ １２４／１３２ ７．７９ 高 １．８３ 高 －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ ０．９８８０ ★ ↓ ★★ ＮＡ ２．４９ －０．６０ １９．０２ １０９／１３７ １２３／１３２ ７．７５ 高 １．８０ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０２２０ ★★ － －－   ５．５８ ６．９０ ８．１５ ６８／１３７ ４５／１３２ ７．９７ 高 １．５１ 高 ０．０３ 偏低

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．００９０ ★★ － －－   ５．２１ ６．６６ ６．８２ ７２／１３７ ５３／１３２ ７．９７ 高 １．５４ 高 －－ －－

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．００４０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．００６０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０５７０ －－   －－   ３．８３ ４．８６ ５．９１ ９５／１３７ ７６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０６３０ －－   －－   ４．３２ ５．４５ ７．０３ ８５／１３７ ６７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

７２０００２ 财通多策略稳健增长债券 １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．１０４０ ★★ － －－   ６．３６ ５．３４ ２１．３５ ５２／１３７ ７１／１３２ ３．７３ 低 ０．８１ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０３３２ ★★★ ↓ －－   －３．０５ －３．７６ １９．７１ １３３／１３７ １３２／１３２ ６．３７ 高 １．２８ 高 ０．０５ 中

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ ０．９２４０ －－   －－   －７．７８ －－ －７．６０ １３６／１３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ ０．９１７０ －－   －－   －８．４８ －－ －８．３０ １３７／１３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１０８５ ★ － ★ ↓ －１．３４ －１．２１ １２２．５７ １３１／１３７ １２６／１３２ ４．５４ 中 １．３４ 高 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２６０ ★★★ － －－   ７．４３ ４．４８ １４．９５ ３４／１３７ ８３／１３２ ６．２８ 高 １．２４ 中 ０．１７ 中

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９４６９ ★ － －－   －１．１２ －１．７１ １３．７８ １３０／１３７ １２８／１３２ ５．５９ 中 １．４３ 高 －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０５３０ ★★★★ ↑ －－   １．６４ ２．２３ １２．３９ １１９／１３７ １１１／１３２ ４．４７ 偏低 ０．８１ 偏低 ０．４１ 高

４０００１６ 东方强化收益债券 １．００４０ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０１６１ ★ － －－   ７．１４ ７．２６ ０．６３ ３９／１３７ ３９／１３２ ５．３７ 中 １．３３ 高 －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０２８９ ★ － －－   ７．４６ ７．６１ ４．１１ ３３／１３７ ３０／１３２ ５．３７ 中 １．２９ 高 －－ －－

７１０３０１ 富安达增强收益债券 － Ａ １．００３３ －－   －－   －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

７１０３０２ 富安达增强收益债券 － Ｃ １．００１８ －－   －－   －－ －－ ０．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９７５０ ★★ － －－   ０．２１ －２．６０ ３．５５ １２６／１３７ １２９／１３２ ６．８５ 高 １．４５ 高 －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９６００ ★★ － －－   －０．２１ －２．９３ １．９９ １２７／１３７ １３０／１３２ ６．８０ 高 １．４９ 高 －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２１０９ ★★★ － ★★★★ ↓ ７．３２ ７．４５ １４３．１４ ３７／１３７ ３４／１３２ ５．１４ 中 ０．９１ 中 ０．２１ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０５５２ ★★★★ － ★★★★ － ６．２４ ５．４８ ４４．１２ ５３／１３７ ６６／１３２ ４．３７ 偏低 ０．７７ 偏低 ０．２７ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０５５８ ★★★★ － ★★★★★ － ６．６１ ５．９０ ４７．４５ ４８／１３７ ６１／１３２ ４．３７ 偏低 ０．７４ 低 ０．３６ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０３６４ ★★★ － －－   ８．３７ ７．４５ ３１．５６ ２３／１３７ ３５／１３２ ５．５２ 中 ０．９４ 中 ０．０８ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０４０６ ★★★ － －－   ８．７４ ７．８５ ３４．０４ １３／１３７ ２８／１３２ ５．５１ 中 ０．９１ 中 ０．１５ 中

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１６２０ －－   －－   １０．８８ ９．６２ １６．２０ ４／１３７ ６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１５１０ －－   －－   １０．２５ ８．７９ １５．１０ ６／１３７ １１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１１１０ －－   －－   ７．５５ ７．５５ １１．１０ ３２／１３７ ３２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１０００ －－   －－   ７．１１ ７．１１ １０．００ ４０／１３７ ４３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０３４０ －－   －－   ４．３０ ６．４３ １０．５８ ８６／１３７ ５８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０３９０ －－   －－   ４．５８ ６．７１ １１．０９ ８２／１３７ ５２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０５１６ ★★★ ↑ －－   ５．１２ ５．５１ １０．５８ ７６／１３７ ６５／１３２ ３．４２ 低 ０．７０ 低 ０．０３ 偏低

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０６０４ ★★★ － －－   ５．３７ ５．７７ １４．９６ ６９／１３７ ６３／１３２ ３．４２ 低 ０．６８ 低 ０．１０ 中

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０８９０ ★★★★★ － －－   ８．７９ ７．８７ ２７．６７ １２／１３７ ２７／１３２ ４．４７ 偏低 ０．６１ 低 ０．７６ 高

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０８４０ ★★★★★ － －－   ８．５１ ７．５９ ２５．７０ １８／１３７ ３１／１３２ ４．５１ 偏低 ０．６５ 低 ０．６６ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０４００ －－   －－   ８．５６ ８．３３ ８．６５ １７／１３７ ２０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０１１０ ★★★★ － －－   ５．１４ ５．４２ ２０．２８ ７４／１３７ ６８／１３２ ５．６７ 中 １．０６ 中 ０．０８ 中

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．００７０ ★★★ ↓ －－   ４．７４ ４．９３ １８．３２ ８１／１３７ ７５／１３２ ５．６８ 中 １．１０ 中 ０．００ 偏低

０２００２７ 国泰信用债券 － Ａ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２８ 国泰信用债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０５８０ ★★★ － －－   ９．０７ ８．７４ ２１．２０ １０／１３７ １２／１３２ ５．７３ 高 １．０６ 中 ０．０８ 中

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０６３０ ★★★ － ★★★★ ↑ ９．０３ ８．６９ ５９．４３ １１／１３７ １３／１３２ ５．７６ 高 １．０４ 中 ０．１３ 中

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９９０ －－   －－   ４．２８ ３．６３ －０．１０ ８７／１３７ ９４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９００ －－   －－   ３．８８ ３．２３ －１．００ ９２／１３７ １０２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０５４０ －－   －－   ８．１０ ８．６６ ５．４０ ２７／１３７ １４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２０９ ★★★★ ↑ －－   ４．５０ ３．８６ ２５．７７ ８３／１３７ ９２／１３２ ５．００ 中 ０．７８ 偏低 ０．２２ 中

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０３１８ ★★★★ － －－   ４．９０ ４．２８ ２８．０３ ７９／１３７ ８５／１３２ ４．９９ 中 ０．７５ 低 ０．３０ 高

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０４６０ ★★★★ ↑ －－   ６．００ ６．７４ １５．７４ ５９／１３７ ５１／１３２ ３．６８ 低 ０．７５ 低 ０．１７ 中

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３００ ★★★ － －－   ５．６７ ６．３１ １４．０５ ６５／１３７ ６０／１３２ ３．６７ 低 ０．７９ 偏低 ０．０５ 中

０４００３７ 华安安心收益债券 －Ｂ １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３６ 华安安心收益债券 － Ａ １．００９０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０３３９ ★★ － －－   ５．２１ ４．３０ ５．３９ ７３／１３７ ８４／１３２ ４．２５ 偏低 １．１０ 中 －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０４９８ ★★ － －－   ５．５９ ４．７２ ７．００ ６７／１３７ ７９／１３２ ４．２５ 偏低 １．０７ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１６８５ ★★ － ★★★ ↑ ５．９１ ４．９６ ８２．７６ ６１／１３７ ７４／１３２ ３．６６ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．０８４３ ★★★ － －－   １．５０ －０．０１ ２５．５０ １２０／１３７ １２２／１３２ ６．４４ 高 １．３３ 高 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．０９５３ ★★★ － －－   １．８８ ０．４０ ２７．８６ １１６／１３７ １１９／１３２ ６．４５ 高 １．３０ 高 －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ ０．９９３０ ★★★ － －－   ２．１６ １．２２ １５．３３ １１４／１３７ １１７／１３２ ６．１５ 高 １．３２ 高 －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ ０．９９９０ ★★★ － －－   ２．５７ １．７３ １７．３９ １０８／１３７ １１３／１３２ ６．１９ 高 １．３０ 高 －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．０１１０ －－   －－   ９．５３ ８．２４ １．１０ ９／１３７ ２１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０２００ －－   －－   ９．８０ ８．６３ ２．００ ８／１３７ １５／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．００７０ －－   －－   ４．２４ ４．０３ ０．７０ ８８／１３７ ９０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９９９０ －－   －－   ３．８５ ３．５２ －０．１０ ９４／１３７ ９８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０５３７ ★★ － －－   ２．０１ ３．５３ １８．４１ １１５／１３７ ９７／１３２ ３．５０ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０７０２ ★★ － ★★★ ↑ ２．２９ ３．８３ ２４．１８ １１２／１３７ ９３／１３２ ３．５０ 低 ０．８１ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０５５０ ★★★★★ ↑ ★★★★★ － ６．６４ ７．１４ ７２．８８ ４７／１３７ ４２／１３２ ３．４０ 低 ０．６０ 低 ０．５０ 高

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７８０ ★★ － －－   ６．７３ ７．１５ ２９．３５ ４５／１３７ ４１／１３２ ３．４１ 低 ０．７３ 低 －－ －－

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０８５０ ★★★ ↑ －－   ７．０５ ７．４６ ３１．２３ ４１／１３７ ３３／１３２ ３．４２ 低 ０．７１ 低 ０．０３ 偏低

００１０３１ 华夏安康信用优选债券 － Ａ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０３３ 华夏安康信用优选债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１１ 汇添富多元收益债券 － Ｃ １．００７０ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１０ 汇添富多元收益债券 － Ａ １．００８０ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０４２０ ★★★★ － －－   １．３９ ２．５４ ２６．３１ １２１／１３７ １０９／１３２ ３．９２ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．０９ 中

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０５１０ ★★★★ － －－   １．６４ ２．８８ ２８．１０ １１８／１３７ １０５／１３２ ３．９６ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．１７ 中

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０３４０ －－   －－   ２．７８ ３．１９ ３．４０ １０４／１３７ １０３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９７０１ －－   －－   ０．９２ １．７４ １．１０ １２４／１３７ １１２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１１６０ ★★★★★ － －－   ２．７１ ２．８０ ３８．８１ １０６／１３７ １０７／１３２ ３．６６ 低 ０．６０ 低 ０．４１ 高

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１３１０ ★★★ － －－   ４．０５ ３．５７ １３．１０ ８９／１３７ ９５／１３２ ４．２８ 偏低 ０．８７ 偏低 ０．０４ 偏低

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１１６０ ★★★ － －－   ３．７２ ３．２４ １１．６０ ９６／１３７ １０１／１３２ ４．２９ 偏低 ０．９１ 中 －－ －－

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０１９０ －－   －－   １．８０ －－ １．９０ １１７／１３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ １．０００３ ★★ ↓ －－   ７．９３ ８．６２ ２７．７９ ３１／１３７ １６／１３２ ６．６５ 高 １．３７ 高 －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．００５３ ★★★ － －－   ８．３７ ９．１１ ３０．４３ ２２／１３７ ９／１３２ ６．６５ 高 １．３４ 高 －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ ０．９８７０ －－   －－   ２．３５ ２．３５ ３．０７ １１１／１３７ １１０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ ０．９９３０ －－   －－   ２．８６ ２．８６ ３．６８ １０２／１３７ １０６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９２４０ ★ － －－   ２．４４ ０．３３ －５．６０ １１０／１３７ １２１／１３２ ４．７０ 中 １．４５ 高 －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．００９０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０２３０ －－   －－   ５．１４ ５．２５ ２．３０ ７５／１３７ ７２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０１７０ －－   －－   ４．８５ ４．８５ １．７０ ８０／１３７ ７７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１３７０ ★★★★ ＮＡ －－   ８．４９ ７．８７ １６．９６ ２０／１３７ ２６／１３２ ５．７５ 高 １．０７ 中 ０．２８ 高

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１２１０ ★★★ ＮＡ －－   ８．００ ７．３８ １５．３３ ２８／１３７ ３６／１３２ ５．７９ 高 １．１０ 中 ０．２１ 中

６９０００６ 民生加银信用双利债券 － Ａ １．０２４０ －－   －－   －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０６ 民生加银信用双利债券 － Ｃ １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０５３８ ★★★★ － ★★★ － １０．２２ １０．９３ ３６．２８ ７／１３７ ３／１３２ ４．５７ 中 ０．７８ 偏低 ０．３７ 高

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０５７２ ★★★★★ ＮＡ －－   １０．５２ １１．２７ ２３．５７ ５／１３７ ２／１３２ ４．５７ 中 ０．７６ 低 ０．４４ 高

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０４６０ －－   －－   １１．２８ １０．４５ ４．６０ ２／１３７ ４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０３８０ －－   －－   １０．９０ １０．０７ ３．８０ ３／１３７ ５／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１１ 纽银稳健双利债券 － Ａ １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－１１－３０

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １１月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

６７５０１３ 纽银稳健双利债券 － Ｃ １．００３０ －－   －－   －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０７１２ －－   －－   ６．６６ ６．４５ －０．２７ ４６／１３７ ５７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７８６ ★★★ － －－   ６．９６ ６．７８ １３．５９ ４２／１３７ ４９／１３２ ５．３３ 中 １．０１ 中 ０．１８ 中

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０５２７ －－   －－   ５．２８ ６．４８ ８．７６ ７１／１３７ ５６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０５８０ －－   －－   ５．６１ ６．８３ ９．２９ ６６／１３７ ４７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２１２８ ★★★★★ － ★★★★ － ６．９１ ６．５４ ３５．２２ ４４／１３７ ５４／１３２ ３．３６ 低 ０．４５ 低 ０．８２ 高

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０７７０ ★★ ↓ －－   ３．１６ ３．５６ ９．２６ ９９／１３７ ９６／１３２ ４．１６ 偏低 ０．８２ 偏低 －－ －－

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０５９０ ★★ ＮＡ －－   ２．７２ ３．０２ ７．４４ １０５／１３７ １０４／１３２ ４．１４ 偏低 ０．８５ 偏低 －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９６０ ★ － －－   ３．４３ ０．４０ ２．２４ ９７／１３７ １２０／１３２ ４．８８ 中 １．２７ 中 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３２０ ★★★★ － －－   ６．０８ ６．３８ ３８．２３ ５８／１３７ ５９／１３２ ３．４２ 低 ０．５８ 低 ０．４９ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０９８０ －－   －－   ８．７１ ８．８２ ９．８０ １４／１３７ １０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０８８０ －－   －－   ８．４７ ８．４７ ８．８０ ２１／１３７ １７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０８７０ －－   －－   ８．５９ ９．１４ ８．７０ １６／１３７ ７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．００４０ －－   －－   ３．９７ ４．２８ ４．３８ ９１／１３７ ８６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０１００ －－   －－   ４．３６ ４．６７ ４．９８ ８４／１３７ ８１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０６００ ★★★ － －－   ５．８９ ４．２４ １４．１３ ６３／１３７ ８７／１３２ ４．１７ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．２３ 高

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０６８０ ★★★★ － －－   ６．１７ ４．６２ １５．６１ ５５／１３７ ８２／１３２ ４．１７ 偏低 ０．７９ 偏低 ０．３１ 高

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０５１０ －－   －－   ３．８５ ４．１６ ５．１０ ９３／１３７ ８８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０４５７ ★★ － －－   ６．９６ ６．８２ ９．０６ ４３／１３７ ４８／１３２ ４．３６ 偏低 ０．８５ 偏低 －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０６６３ ★★ － －－   ７．３９ ７．３０ １１．１８ ３６／１３７ ３７／１３２ ４．３５ 偏低 ０．８１ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０５３８ ★★ ↑ ★ － ５．９０ ４．７３ ２３．８２ ６２／１３７ ７８／１３２ ４．０８ 偏低 ０．９４ 中 －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０２３９ ★★★ ＮＡ －－   ８．１４ ８．０１ ９．１１ ２６／１３７ ２３／１３２ ４．７７ 中 ０．９１ 中 ０．１２ 中

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０２７２ ★★★★ ＮＡ －－   ８．５０ ８．４０ １０．５２ １９／１３７ １８／１３２ ４．７７ 中 ０．８９ 偏低 ０．２０ 中

４２０１０８ 天弘债券型发起式 － Ｂ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００８ 天弘债券型发起式 － Ａ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０５９２ ★★ － －－   １２．２７ １１．５４ ５．９２ １／１３７ １／１３２ ７．０１ 高 １．４７ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０３０３ ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ ８．６５ ９．１３ ９４．４８ １５／１３７ ８／１３２ ４．０４ 偏低 ０．７１ 低 ０．２５ 高

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９９６０ ★★ － －－   ３．２１ １．５３ １１．８４ ９８／１３７ １１４／１３２ ４．３３ 偏低 １．０３ 中 －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９８６０ ★★ － －－   ２．９２ １．２３ ９．７６ １０１／１３７ １１６／１３２ ４．３５ 偏低 １．０７ 中 －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１４２０ ★★★ － －－   ８．３５ ７．０３ １４．２０ ２４／１３７ ４４／１３２ ６．３９ 高 １．１５ 中 ０．２２ 中

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１２４０ ★★★ － －－   ７．９７ ６．５４ １２．４０ ２９／１３７ ５５／１３２ ６．３６ 高 １．１７ 中 ０．１６ 中

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００４２ ★★ ＮＡ －－   ４．００ ４．１６ ４．４１ ９０／１３７ ８９／１３２ ３．３２ 低 ０．７７ 偏低 －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．１０２２ ★★★★ － ★★★ － ７．９６ ７．６６ ３２．７９ ３０／１３７ ２９／１３２ ４．２２ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．３７ 高

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１０９９ ★★★★ － ★★★★ ↑ ８．２６ ７．９９ ３４．３５ ２５／１３７ ２５／１３２ ４．２２ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．４４ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０９６０ ★★★★★ － －－   ５．９７ ５．３７ ３７．５９ ６０／１３７ ７０／１３２ ４．８５ 中 ０．７８ 偏低 ０．５９ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１１００ ★★★★★ － －－   ６．３９ ５．８０ ４０．４７ ５１／１３７ ６２／１３２ ４．７９ 中 ０．７３ 低 ０．６９ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０３７０ －－   －－   ２．９８ ４．０１ ３．７０ １００／１３７ ９１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０３２０ －－   －－   ２．５８ ３．５１ ３．２０ １０７／１３７ ９９／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１２５ ★★ － －－   １．２３ ２．６２ １１．８９ １２３／１３７ １０８／１３２ ２．６７ 低 ０．６４ 低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０１８９ ★★ ↓ －－   ６．４７ ７．２８ ２１．７３ ４９／１３７ ３８／１３２ ３．９４ 偏低 ０．８９ 偏低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．０１６１ ★★ － ★★★ － ６．１０ ６．８８ ３４．７３ ５７／１３７ ４６／１３２ ３．９５ 偏低 ０．９２ 中 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．１０９４ ★★★ － ★★ ↓ ６．４３ ５．６８ １４７．８５ ５０／１３７ ６４／１３２ ４．３１ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．１８ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０８４０ ★★★ ↓ －－   ２．８５ ３．４４ ２６．３６ １０３／１３７ １００／１３２ ４．６２ 中 １．０３ 中 －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ ０．９３９０ －－   －－   －６．１０ －－ －６．１０ １３５／１３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ ０．９４４０ －－   －－   －５．６０ －－ －５．６０ １３４／１３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．００３８ ★★★★ － ★★ ↓２ １．３２ １．３４ ４３．８９ １２２／１３７ １１５／１３２ ７．０９ 高 １．４７ 高 ０．０３ 偏低

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０６３０ ★★★★ ↓ －－   ６．１９ ８．００ ２７．０２ ５４／１３７ ２４／１３２ ６．８５ 高 １．３４ 高 ０．２７ 高

２１７０２３ 招商信用增强债券 １．０１９０ －－   －－   －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．８９６０ －－   －－   －２．７１ －３．７６ －１０．４０ １３２／１３７ １３１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０４４０ ★★★ ↓ －－   ５．０１ ４．７０ ３１．３８ ７８／１３７ ８０／１３２ ３．８３ 低 ０．７２ 低 ０．１０ 中

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０２４０ －－   －－   ５．０３ ５．０３ ２．４０ ７７／１３７ ７３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０３１０ －－   －－   ５．３１ ５．４２ ３．１０ ７０／１３７ ６９／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０６０９ ★★★ ↓ －－   ５．７１ ６．７７ １７．０８ ６４／１３７ ５０／１３２ ３．１６ 低 ０．５５ 低 ０．４０ 高

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０６４９ ★★★ ↓ －－   ６．１１ ７．２１ １８．９４ ５６／１３７ ４０／１３２ ３．１６ 低 ０．５２ 低 ０．５４ 高

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 ０．９９７０ －－   －－   ０．３０ ０．９１ －０．３０ １２５／１３７ １１８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０９９０ －－   －－   ７．４３ ８．３８ ９．９０ ３５／１３７ １９／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０９１０ －－   －－   ７．１７ ８．０２ ９．１０ ３８／１３７ ２２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

７５０００２ 安信目标收益债券 － Ａ １．００７０ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

７５０００３ 安信目标收益债券 － Ｃ １．００６０ －－   －－   －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００２７ 博时信用债纯债债券 １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０６７０ －－   －－   １１．１５ ９．８９ ６．７０ ２／５６ ２／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０６００ －－   －－   １０．７６ ９．５０ ６．００ ３／５６ ３／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０７８８ －－   －－   ７．１４ ７．３３ ７．８８ １６／５６ １４／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０３５５ ★★★ － ★★★ － ３．６６ ４．５０ ３９．７３ ４８／５６ ４０／４９ ２．５０ 低 ０．７６ 低 ０．２８ 偏低

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０４６７ ★★★ － ★★★★★ ↑ ４．０１ ４．８８ ７２．２９ ４４／５６ ３６／４９ ２．５０ 低 ０．７２ 低 ０．４２ 中

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   ３．８４ ４．２５ ５．１９ ４６／５６ ４１／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０１８０ －－   －－   ４．２４ ４．６５ ５．８０ ４２／５６ ３８／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０２７０ ★★★★★ ↑ －－   ５．４９ ６．２４ ３６．６０ ３３／５６ ２３／４９ ３．８１ 中 ０．８３ 偏低 １．０６ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０５４０ －－   －－   ９．３６ －－ ９．４７ ４／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３９０ ★★★★★ － －－   ５．８２ ５．９３ ２４．２１ ２７／５６ ２６／４９ ３．１５ 偏低 ０．５９ 低 １．０１ 高

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０３７０ ★★★★★ － －－   ５．５２ ５．５２ ２２．０１ ３１／５６ ３１／４９ ３．２０ 偏低 ０．６５ 低 ０．８５ 高

２７０００９ 广发增强债券 １．１１９０ ★★★★ － －－   ２．９４ ４．６８ ３１．９９ ５１／５６ ３７／４９ ３．２３ 中 ０．７７ 低 ０．７１ 高

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０２７０ －－   －－   －－ －－ ３．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０２９０ －－   －－   －－ －－ ３．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００４５ 广发双债添利债券 － Ｃ １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００４４ 广发双债添利债券 － Ａ １．００６０ －－   －－   －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０７００ －－   －－   ７．００ －－ ７．００ １８／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０７７８ ★★★★ － －－   ５．６１ ５．３６ ３０．１８ ３０／５６ ３２／４９ ３．８８ 中 ０．９５ 中 ０．４２ 中

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０７９０ ★★★ － －－   ８．６６ ９．２１ １３．５９ ５／５６ ４／４９ ４．８５ 高 １．４８ 高 ０．０４ 低

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０７２０ ★★★ － －－   ８．５０ ８．９４ １６．５９ ６／５６ ５／４９ ４．８７ 高 １．５２ 高 －－ －－

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０４９０ －－   －－   ７．９２ －－ ８．１４ １０／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０８１０ －－   －－   ６．４５ ７．６９ １１．２４ ２４／５６ １１／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００２１ 华宝兴业中证短融５０指数债券 １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０６５０ ★★★ － ★★★★ ↓ ６．５０ ７．４３ ８０．７１ ２２／５６ １２／４９ ２．７２ 低 ０．８８ 偏低 ０．１９ 偏低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０５８０ ★★ ↓ ★★ ↓２ ６．２３ ７．０７ ５３．８４ ２５／５６ １７／４９ ２．６９ 低 ０．８９ 偏低 ０．０８ 低

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０６００ －－   －－   １．６３ ２．９１ ６．００ ５７／５６ ４８／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０６６０ －－   －－   ２．０１ ３．２９ ６．６０ ５５／５６ ４６／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０２０３ －－   －－   ３．８２ ４．１３ ５．３８ ４７／５６ ４２／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０２００ ★ － －－   ４．１５ ４．５４ ３．０３ ４３／５６ ３９／４９ ２．７４ 低 １．０４ 中 －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３３０ ★★★ － －－   ５．７７ ５．３５ ２４．７４ ２９／５６ ３３／４９ ３．２８ 中 １．００ 中 ０．２３ 偏低

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２３０ ★★★ ＮＡ －－   ５．５１ ５．０９ １２．６３ ３２／５６ ３５／４９ ３．２２ 中 １．０２ 中 ０．１６ 偏低

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０６５０ －－   －－   ６．５０ －－ ６．５０ ２３／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０６００ －－   －－   ６．００ －－ ６．００ ２６／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   ４．７０ ５．８５ ７．９６ ４０／５６ ２８／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０１６０ －－   －－   ５．１０ ６．２４ ８．５８ ３８／５６ ２２／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．４０８０ ★★★★ ↑ ★★ － ５．３９ ５．３１ １０４．９１ ３５／５６ ３４／４９ ３．０４ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．３１ 中

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１３３１ －－   －－   ７．２１ ８．０１ １７．０６ １４／５６ ９／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０８ 南方润元纯债债券Ａ／Ｂ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１１０ 南方润元纯债债券Ｃ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０５８５ －－   －－   ２．１９ ３．４１ ７．９１ ５３／５６ ４４／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０６５１ －－   －－   ２．５６ ３．８２ ８．５７ ５２／５６ ４３／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６０１５ 鹏华纯债债券 １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１４２０ ★★★ － ★★★ ↑ ５．１２ ５．８７ ３９．４０ ３７／５６ ２７／４９ ３．０７ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．４３ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１９６０ ★★★ ↓ ★★★★★ － ５．３４ ６．２４ ５９．５９ ３６／５６ ２１／４９ ３．０８ 偏低 ０．７７ 低 ０．５７ 高

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０９２０ ★★★ ↑ －－   ７．１６ ７．０６ １０．２６ １５／５６ １８／４９ ４．０８ 高 １．２０ 高 ０．０９ 偏低

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－１１－３０

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １１月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０７９０ ★★ ＮＡ －－   ６．８３ ６．７３ ９．０６ ２０／５６ ２０／４９ ４．０５ 高 １．２４ 高 －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０４８０ ★★ － ★★ － ８．３５ ８．７９ ６２．３６ ７／５６ ６／４９ ３．４８ 中 １．１８ 高 －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０４６０ －－   －－   －－ －－ ７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０５５０ ★★ － －－   ２．１３ ３．０３ ５．５０ ５４／５６ ４７／４９ ２．５６ 低 ０．９３ 中 －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０３９０ ★★ － －－   １．６６ ２．５７ ３．９０ ５６／５６ ４９／４９ ２．５２ 低 ０．９７ 中 －－ －－

３７００２２ 上投摩根分红添利债－Ｂ １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７００２１ 上投摩根分红添利债－Ａ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００９ 泰信债券周期回报 １．０８４０ －－   －－   １１．３８ １１．７１ １２．１５ １／５６ １／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０１９１ ★★★ － －－   ６．８６ ６．９０ １９．５６ １９／５６ １９／４９ ２．６４ 低 ０．８３ 偏低 ０．２６ 偏低

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０２１３ ★★★ － －－   ７．２８ ７．３５ ２１．９３ １３／５６ １３／４９ ２．６４ 低 ０．７９ 低 ０．４１ 中

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０３７０ －－   －－   ６．６９ －－ ６．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０５６９ ★★★ ＮＡ －－   ７．５７ ８．２９ １７．０７ １２／５６ ８／４９ ８．５５ 高 １．７８ 高 ０．２９ 偏低

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０７０７ ★★★★ ＮＡ －－   ７．９５ ８．７２ １８．５１ ９／５６ ７／４９ ８．５６ 高 １．７５ 高 ０．３３ 中

５１９１８８ 万家信用恒利债券 － Ａ １．００６７ －－   －－   －－ －－ ０．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８９ 万家信用恒利债券 － Ｃ １．００５９ －－   －－   －－ －－ ０．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０２８０ ★★★ － －－   ８．１４ ７．７０ １５．９８ ８／５６ １０／４９ ４．０７ 高 １．１２ 高 ０．３１ 中

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０２５０ ★★★ － －－   ７．６１ ７．２８ １３．７６ １１／５６ １５／４９ ４．０２ 高 １．１６ 高 ０．１９ 偏低

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０５２０ －－   －－   ４．８９ －－ ５．２０ ３９／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０４６０ －－   －－   ４．３９ －－ ４．６０ ４１／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３７ 易方达纯债债券 － Ａ １．０２９０ －－   －－   －－ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３８ 易方达纯债债券 － Ｃ １．０２６０ －－   －－   －－ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１８２０ 银华纯债 １．０１７０ －－   －－   －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０３９０ －－   －－   ５．８０ ６．２４ ３．９０ ２８／５６ ２４／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０３１０ －－   －－   ５．４２ ５．７４ ３．１０ ３４／５６ ２９／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０２９０ －－   －－   －－ －－ ５．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１２２４ ★★★★ － ★★★★ ↑ ３．９０ ６．１４ ７８．７０ ４５／５６ ２５／４９ ３．９６ 高 ０．９７ 中 ０．６３ 高

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１５０８ ★★★★ － ★★ － ３．５２ ５．７２ ５４．３６ ４９／５６ ３０／４９ ３．９６ 高 １．０２ 中 ０．５３ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．００４７ －－   －－   ３．１２ ３．３９ １．４７ ５０／５６ ４５／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０９１０ ★★★★ ↓ －－   ７．０７ ７．０７ ２７．３９ １７／５６ １６／４９ ２．９８ 偏低 ０．５１ 低 １．２１ 高

短债基金

０８００１６ 长盛添利３０天理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１７ 长盛添利３０天理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１０２１ 大成月添利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００２１ 大成月添利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０１００７ 富国７天理财宝债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１００００７ 富国７天理财宝债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１８ 工银７天理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１８ 工银７天理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０２０ 工银１４天理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１２０ 工银１４天理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１７ 光大保德信添天利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１８ 光大保德信添天利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００２２ 光大保德信添盛双月理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００２１ 光大保德信添盛双月理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１９ 光大保德信添天盈季度理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００２０ 光大保德信添天盈季度理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００４３ 广发理财年年红债券 １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２９ 国泰６个月短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００３０ 国泰６个月短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３１ 华安季季鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３０ 华安季季鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３３ 华安双月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３４ 华安双月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０５７ 华夏理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０５８ 华夏理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００６０ 汇添富理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０６０ 汇添富理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０１４ 汇添富理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１４ 汇添富理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７２０２８ 汇添富理财２８天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０２８ 汇添富理财２８天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００８０ －－   －－   ３．３１ ３．７４ ２１．３５ －－ －－ ０．７３ －－ １．００ －－ －－ －－

０７００３６ 嘉实理财宝７天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００３５ 嘉实理财宝７天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１４ 建信双周安心理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１０１４ 建信双周安心理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９７１６ 交银理财２１天债券 １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０４ 南方理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０３ 南方理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０５ 南方理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０６ 南方理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００２ 中银理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００１ 中银理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００３ 中银理财６０天债券型发起式 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００４ 中银理财６０天债券型发起式 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－