证券时报多媒体数字报

  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"，场内简称：300ETF，场外简称：嘉实沪深300ETF，基金代码：159919）已于2012年11月30日（折算处理日）进行了基金份额折算。本基金经基金托管人中国银行股份有限公司复核的折算处理日基金资产净值为34,384,288,404.66元，折算处理日折算前基金份额总额为42,045,307,392份。现将本基金份额折算结果公告如下：

  中国证券登记结算有限责任公司按折算比例0.38221954对2012年11月30日（权益登记日）登记在册的本基金的基金份额实施折算，并于2012年11月30日进行了变更登记，折算后的基金份额保留到整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。本基金折算后，2012年11月30日基金份额总额为16,070,506,477份，基金份额净值为2.1396元。

  根据嘉实基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2012年11月27日发布的《关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》，本基金将于2012年12月3日复牌，并于当日恢复日常申购、赎回业务。本基金最小申购、赎回单位调整，由折算前的200万份调整为折算后的90万份。

  投资者可以自2012年12月3日起通过申购赎回代理券商或二级市场交易代办券商查询折算后其持有的基金份额。

  本基金申购赎回代理券商及二级市场交易代办券商如下：

  1、申购赎回代理券商

  广发证券、招商证券、海通证券、国泰君安证券、国信证券、平安证券、中信证券、中信万通证券、中信证券（浙江）、光大证券、申银万国证券、中国银河证券、安信证券、中信建投证券、兴业证券、东方证券、长江证券、长城证券、湘财证券、中投证券、渤海证券、中国国际金融有限公司

  2、二级市场交易代办券商

  投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金二级市场交易。

  如本基金增加其他销售机构，基金管理人将及时公告。

  其他需要提示的事项：

  1、由于本基金折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产，持有较少本基金份额的份额持有人存在折算后无本基金份额的可能性。

  2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  3、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登录本公司网站：www.jsfund.cn或者拨打本公司客服电话：400-600-8800

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2012年12月3日